Почему акции NXP (NXPI) упали на 2,5% с момента последнего отчета о прибыли?

Прошло около месяца с момента последнего отчета о доходах NXP Semiconductors (NXPI). Акции за это время потеряли около 2,5%, что является худшим показателем по сравнению с S&P 500.

Инвесторы, вероятно, задаются вопросом, продолжится ли недавняя негативная тенденция перед следующим отчетом о доходах, или NXP готова к прорыву? Прежде чем углубиться в то, как инвесторы и аналитики реагировали в последнее время, давайте быстро рассмотрим ее последний отчет о доходах, чтобы лучше понять важные факторы.

Прибыль и выручка NXP Semiconductors за Q4 превысили прогнозы

NXP Semiconductors завершила 2025 год на сильной ноте, сообщив о результатах, которые превзошли ожидания, за четвертый квартал. Как выручка, так и чистая прибыль показали годовой рост.

NXP Semiconductors сообщила о не-GAAP прибыли в $3,35 на акцию, что на 1,41% выше консенсус-прогноза Zacks. Этот показатель увеличился на 5% по сравнению с прошлым годом.

Выручка NXP Semiconductors составила $3,34 миллиарда, что превысило консенсус-прогноз Zacks в $3,30 миллиарда и оказалось выше середины диапазона прогноза руководства в $3,2-$3,4 миллиарда. Этот показатель вырос на 7% по сравнению с прошлым годом.

Детали Q4 NXPI

Выручка от автомобилестроения (56,3% от общей выручки) в четвертом квартале составила $1,88 миллиарда, увеличившись на 5% по сравнению с прошлым годом и на 2% по сравнению с предыдущим кварталом. Выручка от промышленности и IoT (19,2% от общей выручки) составила $640 миллионов, что на 24% больше, чем в прошлом году, и на 11% больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Выручка от мобильных устройств (14,5% от общей выручки) составила $485 миллионов, что на 22% больше, чем в прошлом году, и на 13% по сравнению с предыдущим кварталом. Выручка от инфраструктуры связи и других источников (10% от общей выручки) составила $334 миллиона, что означает снижение на 18% по сравнению с прошлым годом и увеличение на 2% по сравнению с предыдущим кварталом.

Не-GAAP валовая прибыль NXP Semiconductors в четвертом квартале составила $1,91 миллиарда, увеличившись на 7% по сравнению с прошлым годом и на 6% по сравнению с предыдущим кварталом. Не-GAAP валовая маржа составила 57,4%, сократившись на 10 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом, но улучшившись на 40 базисных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом.

Не-GAAP операционная прибыль увеличилась на 8% по сравнению с прошлым годом и по сравнению с предыдущим кварталом, составив $1,15 миллиарда. Не-GAAP операционная маржа увеличилась на 40 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом и на 80 базисных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом, составив 34,6%.

Баланc и денежный поток NXPI

На 31 декабря 2025 года денежные средства и их эквиваленты NXPI составили $3,27 миллиарда, что выше показателя в $3,45 миллиарда на 28 сентября 2025 года.

Долгосрочный долг на конец четвертого квартала составил $10,97 миллиарда, что не изменилось по сравнению с предыдущим кварталом.

NXP Semiconductors сгенерировала операционный денежный поток в размере $891 миллионов и свободный денежный поток в размере $793 миллионов в четвертом квартале. За весь 2025 год она сгенерировала операционный денежный поток и свободный денежный поток в размере $2,82 миллиарда и $2,43 миллиарда соответственно.

В течение квартала NXPI выплатила дивиденды в размере $254 миллионов и выкупила акции на сумму $338 миллионов. В 2025 году она выплатила дивиденды на сумму $1,03 миллиарда и выкупила акции на сумму $899 миллионов.

NXPI начинает прогноз на Q1 2026

На первый квартал 2026 года NXP Semiconductors ожидает выручку в диапазоне $3,05-$3,25 миллиарда. NXPI ожидает не-GAAP прибыль на акцию в диапазоне $2,77-$3,17.

Как изменялись прогнозы с тех пор?

За последний месяц инвесторы стали свидетелями стабильной тенденции в пересмотре прогнозов.

Оценки VGM

В данный момент у NXP низкий балл роста D, однако ее балл по моментуму значительно лучше и составляет A. Тем не менее, акции имеют оценку C по ценности, что помещает их в средние 20% по данной инвестиционной стратегии.

В целом, акции имеют агрегированный VGM-балл C. Если вы не сосредоточены на одной стратегии, этот балл должен вас заинтересовать.

Перспектива

NXP имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка). Мы ожидаем выше среднего дохода от акций в ближайшие месяцы.

Бесплатный отчет: Прибыль от второй волны взрыва ИИ

Следующий этап взрыва ИИ, вероятно, создаст значительное богатство для инвесторов, особенно для тех, кто войдет на рынок рано. Это добавит буквально триллионы долларов в экономику и революционизирует почти каждую часть нашей жизни.

Инвесторы, которые купили акции, такие как Nvidia, в нужный момент, имели возможность получить огромную прибыль.

Но ралли в "первой волне" акций ИИ может скоро закончиться. Резкий рост этих акций начнет выравниваться, оставив экспоненциальный рост новой волне передовых компаний.

Отчет Zacks о Взрыве ИИ 2.0: Вторая волна раскрывает 4 компании, которые могут вскоре стать звездами следующего скачка вперед в ИИ.

Получите доступ к ИИ Взрыву 2.0 прямо сейчас, абсолютно бесплатно >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод