Почему акции NRG (NRG) упали на 17,7% с последнего отчета о доходах?

Прошел месяц с последнего отчета о прибылях NRG Energy (NRG). Акции потеряли около 17,7% за это время, что хуже, чем индекс S&P 500. Но инвесторы, вероятно, задаются вопросом, продолжится ли недавняя негативная тенденция перед следующим отчетом о прибылях или NRG ожидает прорыва? Давайте сначала быстро рассмотрим последний отчет о прибылях, чтобы лучше понять недавние факторы, влияющие на NRG Energy, Inc., прежде чем перейти к реакциям инвесторов и аналитиков в последнее время.

Прибыль и доходы NRG Energy за 4-й квартал превзошли ожидания

NRG Energy, Inc. сообщила о прибыли за четвертый квартал 2025 года в размере $1,03 на акцию, что на 2% превысило консенсус-прогноз Zacks в $1,01. Однако, чистая прибыль снизилась на 32,2% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Доходы NRG Energy

Общие доходы составили $7,75 миллиарда, что на 45,9% выше консенсус-прогноза Zacks в $5,32 миллиарда. Также выручка увеличилась на 13,7% по сравнению с уровнем аналогичного квартала прошлого года в $6,82 миллиарда.

Общие доходы за 2025 год составили $30,71 миллиарда по сравнению с $28,13 миллиарда в прошлом году.

Основные моменты отчета о прибылях NRG за 4-й квартал

Компания зафиксировала скорректированную EBITDA в размере $847 миллионов в четвертом квартале, что на 6,1% меньше, чем $902 миллиарда, зарегистрированных годом ранее.

Общие операционные затраты и расходы в 2025 году составили $28,84 миллиарда, что на 11,3% больше, чем $25,91 миллиарда в предыдущем году.

Операционная прибыль за год составила $1,85 миллиарда по сравнению с $2,42 миллиарда в прошлом году.

В 2025 году компания вернула $1,6 миллиарда акционерам через $1,3 миллиарда на выкуп акций и $344 миллиона в виде дивидендов по обычным акциям.

Финансовые показатели NRG

На 31 декабря 2025 года у NRG было наличных и эквивалентов в размере $4,71 миллиарда по сравнению с $0,97 миллиарда на 31 декабря 2024 года.

На 31 декабря 2025 года долгосрочные обязательства и финансовые лизинги составили $16,41 миллиарда по сравнению с $9,81 миллиарда на 31 декабря 2024 года.

Денежные средства от операционной деятельности в 2025 году составили $1,91 миллиарда по сравнению с $2,31 миллиарда в прошлом году.

Капитальные затраты составили $1,15 миллиарда в 2025 году по сравнению с $0,47 миллиарда в прошлом году.

Прогноз NRG

NRG Energy ожидает, что ее скорректированная чистая прибыль за 2026 год составит от $1,685 до $2,115 миллиарда.

Компания ожидает, что ее скорректированная EPS за 2026 год составит от $7,90 до $9,90. Консенсус-прогноз Zacks составляет $9,79, что находится на верхнем уровне диапазона, предложенного компанией.

Свободный денежный поток до роста в 2026 году ожидается в диапазоне от $2,8 до $3,3 миллиарда.

NRG прогнозирует скорректированную EBITDA за 2026 год в диапазоне от $5,325 до $5,825 миллиарда.

Как изменились прогнозы с тех пор?

Оказалось, что пересмотр прогнозов имел тенденцию к понижению за прошедший месяц.

Консенсус-прогноз изменился на -22,75% из-за этих изменений.

Оценки VGM

В настоящее время у NRG хороший ростовой балл B, хотя по показателю импульса она значительно отстает с D. По аналогичному пути акции получили оценку C по стоимости, что помещает их в средние 20% для инвесторов в стоимость.

В целом, у акций агрегированный балл VGM B. Если вы не сосредоточены на одной стратегии, этот балл будет вам интересен.

Перспективы

Прогнозы в целом имеют тенденцию к понижению для акций, и величина этих пересмотров указывает на снижение. Интересно, что у NRG рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Мы ожидаем, что акции покажут сопоставимую доходность в ближайшие несколько месяцев.

Zacks называет #1 акцию полупроводников

Эта малоизвестная компания специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят титаны вроде NVIDIA. Она уникально позиционирована, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. И она только начинает выходить на передний план, что как раз то место, где вы хотите быть.

С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой, она готова удовлетворить растущий спрос на Искусственный Интеллект, Машинное Обучение и Интернет Вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с $452 миллиардов в 2021 году до $971 миллиардов к 2028 году.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод