Почему акции Fiserv (FISV) упали на 5,8% с момента последнего отчета о доходах?

Прошел месяц с момента последнего отчета о доходах Fiserv (FISV). Акции потеряли около 5,8% за этот период, уступив S&P 500. Продолжится ли негативная тенденция перед следующим отчетом о доходах, или Fiserv ожидает прорыва? Сначала давайте кратко рассмотрим последний отчет о доходах, чтобы лучше понять недавние катализаторы для Fiserv, Inc. прежде чем углубиться в то, как инвесторы и аналитики отреагировали в последнее время.

Fiserv превзошел оценки доходов за 4 квартал

Fiserv опубликовал смешанные результаты за четвертый квартал 2025 года, в которых прибыль превысила консенсус-прогноз Zacks, в то время как выручка не дотянула до него.

Скорректированная прибыль FISV на акцию составила $1,99, что на 4,7% превышает консенсус-прогноз, но снизилось на 20,7% по сравнению с прошлым годом. Скорректированная выручка составила $4,9 миллиарда, что на 1% ниже консенсус-прогноза и на 6,7% ниже по сравнению с прошлым годом.

Детали квартала Fiserv

FISV отчитался о выручке от обработки и услуг в размере $4,3 миллиарда. Этот показатель немного снизился по сравнению с прошлым годом, но соответствовал консенсус-прогнозу Zacks. Выручка в сегменте продуктов составила $1 миллиард, увеличившись на 3,6% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года и превысив консенсус-прогноз в $999,6 миллиона.

FISV зафиксировал $2,5 миллиарда скорректированной выручки от решений для торговцев, что на 1,5% больше по сравнению с прошлым годом. Однако этот показатель не дотянул до консенсус-прогноза в $2,6 миллиарда. Компания зарегистрировала операционную прибыль в размере $816 миллионов, что на 1,6% ниже по сравнению с прошлым годом и не дотянуло до консенсус-прогноза в $833,9 миллиона.

Из сегмента финансовых решений Fiserv зарегистрировал скорректированную выручку в $2,4 миллиарда, что на 1,6% меньше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года и превышает консенсус-прогноз Zacks в $2,4 миллиарда. Компания зафиксировала операционную прибыль в размере $997 миллионов, снизившуюся на 19,7% по сравнению с прошлым годом. Этот показатель превысил консенсус-прогноз Zacks в $992,3 миллиона.

Баланс и денежный поток FISV

Fiserv завершил четвертый квартал с наличными и эквивалентами наличных в размере $798 миллионов по сравнению с $1,1 миллиарда в третьем квартале 2025 года. Долгосрочный долг составил $27,8 миллиарда по сравнению с $28,9 миллиарда в предыдущем квартале.

FISV сгенерировал $1,9 миллиарда чистого денежного потока от операционной деятельности, тогда как свободный денежный поток составил $1,6 миллиарда. Капитальные затраты составили $442 миллиона.

Прогноз Fiserv на 2026 год

На 2026 год руководство ожидает органический рост выручки на уровне 1-3%. Прогноз для EPS составляет $8-$8,3.

Как изменялись оценки с тех пор?

За последний месяц инвесторы наблюдали тенденцию к снижению пересмотров оценок.

Консенсус-прогноз изменился на -9,75% из-за этих изменений.

Оценки VGM

На данный момент Fiserv имеет неудовлетворительный показатель роста D, аналогичную оценку по моментуму. Однако акции имеют оценку A по стоимости, что помещает их в топ 20% для этой инвестиционной стратегии.

В целом, акция имеет агрегированный VGM-скор B. Если вы не сосредоточены на одной стратегии, этот показатель будет интересен.

Перспектива

Оценки в целом имеют тенденцию к снижению для акций, и величина этих пересмотров указывает на понижение. Примечательно, что Fiserv имеет ранг Zacks #3 (Держать). Мы ожидаем, что акция продемонстрирует соответствующую доходность в ближайшие несколько месяцев.

Результаты игрока в отрасли

Fiserv принадлежит к отрасли финансовых транзакционных услуг Zacks. Другие акции из той же отрасли, такие как Paypal (PYPL), выросли на 12,6% за последний месяц. Прошел более месяца с тех пор, как компания опубликовала результаты за квартал, закончившийся в декабре 2025 года.

Paypal отчитался о выручке в $8,68 миллиарда в последнем отчете, что представляет собой изменение на +3,7% по сравнению с прошлым годом. EPS составила $1,23 за тот же период по сравнению с $1,19 годом ранее.

В текущем квартале ожидается, что Paypal опубликует прибыль в размере $1,29 на акцию, что указывает на изменение на -3% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Консенсус-прогноз Zacks изменился на -0,6% за последние 30 дней.

Paypal имеет ранг Zacks #4 (Продавать) на основе общего направления и величины пересмотров оценок. Кроме того, акции имеют VGM-скор A.

Zacks называет лучший акций в полупроводниках

Эта незаметная компания специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие титаны, как NVIDIA. Она уникально позиционирована для того, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. И она только начинает выходить на передний план, что именно то место, где вы хотите быть.

С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой, она готова удовлетворить растущий спрос на Искусственный Интеллект, Машинное Обучение и Интернет Вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с $452 миллиардов в 2021 году до $971 миллиардов к 2028 году.

Посмотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод