Почему акции Cheesecake Factory (CAKE) упали на 5,3% с момента последнего отчета о прибылях?

Прошел около месяца с момента последнего отчета о доходах Cheesecake Factory (CAKE). За это время акции потеряли около 5,3%, что ниже показателей S&P 500. Но инвесторы, вероятно, задаются вопросом, продолжится ли негативная тенденция перед следующим отчетом о доходах, или Cheesecake Factory готова к прорыву? Сначала давайте быстро ознакомимся с последним отчетом о доходах, чтобы лучше понять недавние факторы влияния на The Cheesecake Factory Incorporated, прежде чем мы перейдем к тому, как инвесторы и аналитики отреагировали в последнее время.

Cheesecake Factory: доходы за третий квартал превзошли прогнозы, выручка не дотянула до них

Cheesecake Factory опубликовала результаты третьего квартала 2025 финансового года, при этом доходы превзошли консенсус-прогноз Zacks, а выручка не дотянула до него. Как по верхней, так и по нижней строке показатели увеличились по сравнению с прошлогодними значениями.

Обсуждение доходов и выручки CAKE за третий квартал

За рассматриваемый квартал CAKE сообщил о скорректированной прибыли на акцию (EPS) в 68 центов, что превысило консенсус-прогноз Zacks в 60 центов. В аналогичном периоде прошлого года компания сообщила о скорректированной EPS в 58 центов.

Квартальная выручка составила 907,2 миллиона долларов, что на 0,6% ниже консенсус-прогноза в 913 миллионов долларов. Выручка увеличилась на 4,8% по сравнению с аналогичным годом.

Сравнительные показатели CAKE за третий квартал

В отчетном квартале сопоставимые продажи в ресторанах Cheesecake Factory увеличились на 0,3% по сравнению с прошлым годом, в то время как в аналогичном квартале прошлого года был зафиксирован рост на 1,6%.

Сопоставимые показатели North Italia снизились на 3% по сравнению с прошлым годом, в то время как в аналогичном квартале прошлого года был зафиксирован рост на 2%.

Детали затрат CAKE

Стоимость продуктов питания и напитков как процент от выручки сократилась на 80 базисных пунктов (б.п.) по сравнению с прошлым годом и составила 21,8% в третьем финансовом квартале.

Трудозатраты как процент от общей выручки снизились на 30 б.п. по сравнению с прошлым годом и составили 35,6%.

Другие операционные затраты как процент от общей выручки увеличились на 50 б.п. по сравнению с прошлым годом и составили 28,2%.

Общие и административные расходы составили 6,5% от выручки, оставаясь на одном уровне по сравнению с прошлым годом.

Баланс CAKE

По состоянию на 30 сентября 2025 года, денежные средства и их эквиваленты Cheesecake Factory составили 190 миллионов долларов, увеличившись с 84,2 миллиона долларов на конец 2024 года. Долгосрочные обязательства (чистые от затрат на эмиссию) составили 629,2 миллиона долларов по сравнению с 452,1 миллиона долларов на 31 декабря 2024 года. Компания сообщила о совокупной доступной ликвидности в 556,5 миллиона долларов, включая непользуемую кредитную линию.

Руководство объявило о квартальном дивиденде в 27 центов на акцию, который будет выплачен 25 ноября 2025 года акционерам, зарегистрированным по состоянию на 11 ноября. В течение квартала CAKE выкупила примерно 18 900 акций на сумму 1,2 миллиона долларов.

Развитие сети CAKE

В третьем квартале финансового 2025 года компания расширила свое присутствие, открыв два новых ресторана FRC и два ресторана Cheesecake Factory в Мексике в рамках лицензионных соглашений.

На финансовый 2025 год CAKE продолжает ожидать открытия до 25 новых ресторанов в своем портфолио, включая до четырех единиц Cheesecake Factory, шесть локаций North Italia, шесть ресторанов Flower Child и девять концепций FRC.

Как изменялись прогнозы с тех пор?

За последний месяц инвесторы наблюдали за тенденцией снижения свежих прогнозов.

Консенсус-прогноз изменился на -11,35% из-за этих изменений.

Оценки VGM

В настоящее время Cheesecake Factory имеет высокий балл роста A, хотя значительно отстает по показателю импульса с F. Тем не менее, акция получила оценку A по стоимости, что помещает ее в верхний квинтиль для этой инвестиционной стратегии.

В целом, у акции агрегированный балл VGM A. Если вы не сосредоточены на одной стратегии, этот балл будет для вас интересен.

Перспективы

Прогнозы в целом снижаются для этой акции, и величина этих пересмотров указывает на снижение. Примечательно, что Cheesecake Factory имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Мы ожидаем, что акция покажет средний доход в ближайшие несколько месяцев.

Результаты игрока в отрасли

Cheesecake Factory является частью отрасли ресторанов Zacks Retail - Restaurants. За последний месяц акции Domino's Pizza (DPZ), компании из той же отрасли, выросли на 2,4%. Компания опубликовала свои результаты за квартал, законченный в сентябре 2025 года, более месяца назад.

Domino's Pizza сообщила о выручке в 1,15 миллиарда долларов за последний отчетный квартал, что соответствует изменению по сравнению с прошлым годом в +6,2%. EPS составила 4,08 доллара за тот же период, по сравнению с 4,19 доллара годом ранее.

Ожидается, что Domino's Pizza опубликует прибыль в размере 5,38 доллара за акцию за текущий квартал, что соответствует изменению по сравнению с прошлым годом в +10%. За последние 30 дней консенсус-прогноз Zacks остался без изменений.

Общая направленность и величина пересмотров оценок переводят Domino's Pizza в рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Также у акции есть балл VGM B.

Акции квантовых вычислений готовы к росту

Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, и его слияние с квантовыми вычислениями может привести к самым значительным возможностям для создания богатства в наше время.

Сегодня у вас есть шанс позиционировать свой портфель на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности" вы узнаете о малоизвестных акциях, которые, по нашему мнению, выиграют в гонке квантовых вычислений и принесут огромные прибыли ранним инвесторам.

Получите отчет бесплатно сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать "7 лучших акций на следующие 30 дней". Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод