ПКО СЗА ООО - Досрочное погашение облигаций

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1171040
Код типа корпоративного действия	BPUT
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия	Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	09 июня 2026 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций	15 мая 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1171040X86865	Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов"	4B02-04-00203-L	09 сентября 2025 г.	облигации	RU000A10D3T4	RU000A10D3T4	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований)	Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	98.5
Накопленный купонный доход (НКД)	18.13 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД	1003.13 RUB
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	Цена приобретения биржевой облигации определяется как сумма 98,5% непогашенной номинальной стоимости (985 рублей) и накопленного купонного дохода, рассчитанного на Дату приобретения по соглашению с их владельцами 09.06.2026 г., т.е. 18,13 руб. Таким образом, цена приобретения одной Облигации равна 1003,13 руб.
Период действия предложения	с 27 мая 2026 г. по 02 июня 2026 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	02 июня 2026 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 июня 2026 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	20000 (количество штук)

17.2 Информация об осуществлении права на получение денежных средств, выплачиваемых при приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами

Предпочтительный способ подачи требований – путем подачи заявок на Бирже

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.