АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
1194687 |
| Код типа корпоративного действия |
DVCA |
| Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
31 июля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
| 1194687S13386 |
PIMCO Europe Ltd. |
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD |
открытый |
IE00B7N3YW49 |
IE00B7N3YW49 |
| Детали корпоративного действия |
| Дата фиксации |
17 июля 2026 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
16 июля 2026 г. |
| Флаг сертификации |
Нет |
| Идентификатор LEI эмитента |
549300ZKDRVEW7NXE632 |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
CASH Деньги |
| Валюта опции |
USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
31 июля 2026 г. |
| Дата валютирования |
31 июля 2026 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.501214 USD |
| Чистая ставка дивидендов |
0.501214 USD |
Комментарии