Philosophy Capital продала 3,8 миллиона акций Alight, Inc. в III квартале.

Ключевые моменты

Продано 3,759,133 акций, снижение позиции на ~$23.34 миллиона.

Транзакция составила 0.68% от 13F AUM.

После сделки оставалось 858,968 акций стоимостью $2.80 миллиона.

Philosophy Capital Management LLC сократила свою долю в Alight (NYSE:ALIT), уменьшив экспозицию на предполагаемые $23.34 миллиона, согласно заявлению в SEC от 14 ноября 2025 года.

Что произошло

Согласно заявлению, Philosophy Capital Management LLC продала 3,759,133 акций Alight в третьем квартале. После продажи фонд остался с 858,968 акциями, оцененными в $2.80 миллиона на 30 сентября 2025 года. С этой продажей и другими транзакциями фонд сообщил о 48 позициях на общую сумму $2.44 миллиарда в американских акциях.

Что еще нужно знать

Текущая доля ALIT фонда теперь составляет 0.11% от 13F AUM, снизившись с 1.3% в предыдущем квартале.

Топовые активы после подачи заявления (без учета опционов):

NASDAQ:GLNG: $97.87 миллиона (11.3% от AUM)

NASDAQ:TLN: $85.08 миллиона (9.8% от AUM)

NASDAQ:CZR: $47.07 миллиона (5.4% от AUM)

NYSE:KRC: $46.03 миллиона (5.3% от AUM)

NYSE:ET: $43.56 миллиона (5.0% от AUM)

На 13 ноября 2025 года акции стоили $2.27, что на 72.2% ниже по сравнению с прошлым годом, что отставало от S&P 500 на 84.98 процентных пункта.

Обзор компании

Выручка (TTM)

$2.29 миллиарда

Чистая прибыль (TTM)

($2.16 миллиарда)

Дивидендная доходность

7.00%

Цена (на закрытие рынка 2025-11-13)

$2.27

Снимок компании

Предоставляет интегрированные облачные решения для управления человеческими ресурсами и бизнесом, включая администрирование льгот, навигацию в сфере здравоохранения, расчеты заработной платы и услуги облачного развертывания.

Генерирует доход от решений для работодателей, профессиональных услуг и хостинговых бизнес-решений для работодателей, стремящихся оптимизировать управление трудозатратами.

Работает как глобальный поставщик масштабируемых платформ для HR, расчета заработной платы и льгот.

Alight функционирует на масштабируемой основе с глобальной клиентской базой, предлагая технологии, ориентированные на управление человеческими ресурсами. Компания использует свою облачную платформу и экспертизу в области HR и финансовых систем, чтобы помочь организациям улучшить благосостояние сотрудников и операционную эффективность. Ее интегрированное предложение и акцент на цифровую трансформацию позиционируют Alight как ключевого партнера для предприятий, решающих сложные задачи управления трудозатратами.

Мнение

Продажа Alight представляет собой одну из крупнейших продаж фонда по процентному соотношению в третьем квартале 2025 года, с сокращением позиции на 81%. Таким образом, с долей всего 0.11% от AUM, это теперь третья по величине позиция среди 48 активов, принадлежащих Philosophy Capital.

В случае Philosophy это может дополнительно подтвердить, что фонд негативно настроен по отношению к рынку. При включении опционных контрактов, топ-3 активов на самом деле являются путами по индексам S&P 500, Nasdaq и Russell 2000, что составляет около 60% фонда (топ-5 активов, перечисленных выше, это только акции).

Это может особенно касаться Alight, чьи акции демонстрировали нисходящую тенденцию с момента медвежьего рынка 2022 года. Однако вместо восстановления в последующие годы, как это произошло с другими акциями, Alight торговалась в диапазоне, прежде чем возобновить распродажу за последние полтора года.

Таким образом, между очевидным негативным настроем Philosophy по отношению к общему рынку и разочаровывающей производительностью Alight, продажа, вероятно, не является сюрпризом для тех, кто следил за этой акцией.

Глоссарий

13F AUM: Общая стоимость активов, управляемых фондом, как указано в его квартальном заявлении в SEC по форме 13F.

Экспозиция: Сумма капитала или процент портфеля, инвестированная в конкретный актив или сектор.

Топовые активы: Крупнейшие инвестиции по стоимости в портфеле фонда.

Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые компанией, деленные на ее цену акции, выраженные в процентах.

Облачные технологии: Услуги или программное обеспечение, предоставляемые через интернет, а не установленные локально на компьютерах.

Администрирование льгот: Управление льготами сотрудников, такими как медицинское страхование, пенсионные планы и другие привилегии.

Расчет заработной платы: Процесс расчета и распределения заработной платы и окладов сотрудников.

Хостинговые бизнес-решения: Бизнес-программное обеспечение и услуги, предоставляемые и управляемые удаленно третьей стороной.

Управление человеческими ресурсами: Стратегии и системы для набора, управления и развития рабочей силы организации.

Цифровая трансформация: Использование технологий для фундаментального изменения способов, которыми организации функционируют и создают ценность.

Масштабируемый: Способный справляться с увеличенной нагрузкой или ростом без потери производительности или необходимости в значительных изменениях.

TTM: 12-месячный период, заканчивающийся последним квартальным отчетом.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас

Когда наша команда аналитиков имеет совет по акциям, стоит его послушать. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 984%* — что значительно превосходит 195% по индексу S&P 500.

Они только что раскрыли, что считают 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки прямо сейчас, доступными при вступлении в Stock Advisor.

*Доходности Stock Advisor по состоянию на 30 декабря 2025 года.

У Уилла Хили нет позиции в каких-либо упомянутых акциях. У The Motley Fool нет позиции в каких-либо упомянутых акциях. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод