Первая неделя торговли опционами TLRY за июнь 2026 года

Инвесторы в Tilray Brands Inc (Тикер: TLRY) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы с истечением в июне 2026 года. Один из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, — это временная стоимость, поэтому с 244 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или колов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов TLRY для новых контрактов на июнь 2026 года и выявила один пут-контракт и один кол-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт по цене страйка $1.50 имеет текущую ставку в 41 цент. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $1.50, но также получит премию, что сделает базовую стоимость акций $1.09 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций TLRY, это может быть привлекательной альтернативой покупке акций по $1.55 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $1.50 представляет собой приблизительно 3% скидку к текущей торговой цене акций (другими словами, это вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 71%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 27.33% доходности на денежные средства, или 40.89% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Tilray Brands Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $1.50 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне колов в цепочке опционов, кол-контракт по цене страйка $2.00 имеет текущую ставку в 41 цент. Если инвестор решит купить акции TLRY по текущему уровню цены $1.55 за акцию, а затем продать этот кол-контракт как "защищенный кол", он обязуется продать акции по $2.00. Учитывая, что продавец кола также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 55.48%, если акции будут выкуплены по истечению в июне 2026 года (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциального роста может остаться незамеченной, если акции TLRY действительно взлетят, что делает важным изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для Tilray Brands Inc, а также изучение бизнес-основ. Ниже представлен график, показывающий историю торгов TLRY за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $2.00 красным цветом:

Учитывая, что цена страйка $2.00 представляет собой приблизительно 29% премии к текущей торговой цене акций (другими словами, это вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что защищенный кол-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 40%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет графически отображена). Если защищенный кол-контракт истечет без стоимости, премия составит 26.45% дополнительной доходности для инвестора, или 39.57% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность по примеру пут-контракта составляет 120%, в то время как подразумеваемая волатильность по примеру кол-контракта составляет 121%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытых значений, а также сегодняшнюю цену $1.55) на уровне 115%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и кол, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также см.:

Список дивидендных акций

Видео REXI

Покупка акций DOW

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод