Первая неделя торговли опционами RXRX 30 мая

Инвесторы в Recursion Pharmaceuticals Inc (обозначение: RXRX) увидели, что на этой неделе начались торги новыми опционами, срок действия которых истекает 30 мая. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов RXRX на новые контракты от 30 мая и определила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес.

Текущая ставка по контракту call с ценой исполнения $6,00 составляет 80 центов. Если инвестор должен был приобрести акции RXRX stock по текущей цене $5,68 за акцию, а затем продать, чтобы открыть этот колл-контракт в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене $6,00. Учитывая, что продавец, продающий акции до востребования, также получит премию, общая доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) составит 19,72%, если акции будут отозваны по истечении срока действия 30 мая (без учета комиссионных брокера). Конечно, если акции RXRX действительно вырастут в цене, то потенциально можно ожидать значительного роста, поэтому изучение итоговой двенадцатимесячной торговой истории Recursion Pharmaceuticals Inc, а также изучение основ бизнеса становится важным. Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю RXRX, на котором страйк в размере $6,00 выделен красным цветом:

Учитывая тот факт, что страйк в размере $6,00 представляет собой приблизительно 6%-ную премию к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент она является безденежной), существует также вероятность того, что срок действия покрытого контракта до востребования истечет, и в этом случае инвестор потеряет свою стоимость. сохраняйте как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и подразумеваемых греках) показывают, что в настоящее время вероятность того, что это произойдет, составляет 40%. На нашем веб-сайте, на странице с подробной информацией о контракте для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих значений (также будет отображаться история торговли по опцион-ному контракту). Если срок действия страхового контракта до востребования истечет, премия увеличит дополнительную доходность инвестора на 14,08%, или на 111,76% в годовом исчислении, что мы называем повышением доходности.

Подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом, приведенном выше, составляет 122%.

Между тем, мы рассчитываем, что фактическая волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия за последние 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 5,68 доллара) составит 89%. Чтобы узнать больше о контрактах на продажу опционов "пут" и "колл", на которые стоит обратить внимание, посетите страницу StockOptionsChannel.com.

Самые доходные опционы на покупку акций S&P 500 »

Смотрите также:

Акции, которые покупают

Источник nasdaq.com, автоматический перевод