Первая неделя торговли опционами RPD 20 декабря

Инвесторы в Rapid7 Inc (обозначение: RPD) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы, срок действия которых истекает 20 декабря. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов RPD на новые контракты от 20 декабря и выявила один контракт "пут" и один контракт "колл", представляющие особый интерес.

Контракт "пут" по цене исполнения $36,00 имеет текущее предложение в размере $1,50. Если инвестор должен был продать, чтобы открыть этот пут-контракт, он обязуется приобрести акции по цене $36,00, но также получит премию, установив базовую стоимость акций на уровне $34,50 (без учета комиссионных брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в приобретении акций RPD, это может стать привлекательной альтернативой сегодняшней цене в 39,95 долларов за акцию.

Поскольку цена исполнения в размере 36,00 долларов США представляет собой приблизительно 10%-ную скидку к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент цена акции остается без денег), существует также вероятность того, что срок действия контракта "пут" истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и подразумеваемых греках) показывают, что вероятность того, что это произойдет, составляет 72%. Stock Options Channel будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя диаграмму с этими цифрами на нашем веб-сайте на странице сведений о контракте для этого контракта. Если срок действия контракта истечет в негодности, премия составит 4,17% прибыли от денежных обязательств, или 25,33% в годовом исчислении — в канале опционов на акции мы называем это повышением доходности.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю Rapid7 Inc, и выделенный зеленым цветом, где находится страйк на $36,00 относительно этой истории:

Что касается опционной цепочки "колл", то по контракту "колл" с ценой исполнения $41,00 текущая ставка составляет $2,85. Если инвестор должен был приобрести акции RPD stock по текущему уровню цен в 39,95 долларов за акцию, а затем продать, чтобы открыть этот колл-контракт в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене 41,00 долларов. Учитывая, что продавец, выкупивший акции, также получит премию, общая доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) составит 9,76%, если акции будут отозваны по истечении срока действия 20 декабря (без учета комиссионных брокера). Конечно, если акции RPD действительно взлетят, можно ожидать значительного роста, поэтому изучение итоговой двенадцатимесячной торговой истории Rapid7 Inc, а также изучение фундаментальных показателей бизнеса становится важным. Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю RPD, с

Источник nasdaq.com, автоматический перевод