Первая неделя торговли опционами JKHY в июне 2026 года

Инвесторы в Jack Henry & Associates, Inc. (Symbol: JKHY) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы с истечением в июне 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 244 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокий премиум, чем можно было бы получить за контракты с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost исследовала цепочку опционов JKHY для новых контрактов на июнь 2026 года и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт по цене страйка $150.00 имеет текущую цену заявки $9.00. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $150.00, но также получит премиум, что снизит стоимость акций до $141.00 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций JKHY, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $152.80 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $150.00 представляет собой приблизительную скидку 2% от текущей торговой цены акции (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 60%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премиум будет представлять собой 6.00% доходности от денежного обязательства, или 8.98% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историческую торговлю Jack Henry & Associates, Inc. за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где расположена цена страйка $150.00 относительно этой истории:

Перейдя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене страйка $160.00 имеет текущую цену заявки $10.00. Если инвестор решит купить акции JKHY по текущей цене $152.80 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $160.00. Учитывая, что продавец колла также получит премиум, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 11.26%, если акции будут выкуплены на истечении в июне 2026 года (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции JKHY действительно взлетят, существует вероятность того, что значительная часть прибыли может быть упущена, что подчеркивает важность анализа исторической торговли Jack Henry & Associates, Inc. и изучения бизнес-фундаментов. Ниже приведен график, показывающий историческую торговлю JKHY за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $160.00 красным цветом:

Учитывая тот факт, что цена страйка $160.00 представляет собой приблизительный 5% премиум к текущей торговой цене акции (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что защищенный колл контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученный премиум. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 51%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (историческая торговля опционного контракта также будет отображаться в графике). Если защищенный колл контракт истечет бесполезным, премиум составит 6.54% дополнительной доходности для инвестора, или 9.79% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 27%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 28%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрывающих значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $152.80) на уровне 22%. Для получения дополнительных идей по контрактам на путы и коллы, заслуживающих внимания, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Metals Channel

FCGL Videos

RVBD Split History

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод