Первая неделя торговли опционами CLDX в августе 2026 года

Инвесторы в Celldex Therapeutics, Inc. (Symbol: CLDX) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы с истечением в августе 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 242 днями до истечения новые доступные контракты представляют потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost изучила цепочку опционов CLDX в поисках новых контрактов на август 2026 года и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт по страйку $25.00 имеет текущую цену спроса в $3.90. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $25.00, но также получит премию, что поставит цену акций на уровне $21.10 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций CLDX, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $26.53 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $25.00 представляет собой приблизительную скидку в 6% от текущей торговой цены акции (иначе говоря, он находится "вне денег" на этот процент), существует также возможность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 66%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 15.60% доходности на денежные вложения или 23.53% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Celldex Therapeutics, Inc., с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $25.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по страйку $34.00 имеет текущую цену спроса в $2.00. Если инвестор решит купить акции CLDX по текущему уровню цены $26.53 за акцию, а затем продать колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $34.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (за исключением дивидендов, если такие есть) 35.70%, если акция будет выкуплена на истечении в августе 2026 года (до учета брокерских комиссий). Конечно, значительная часть потенциала роста может быть упущена, если акции CLDX действительно взлетят, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Celldex Therapeutics, Inc., а также анализировать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов CLDX за последние двенадцать месяцев, при этом страйк $34.00 выделен красным цветом:

Учитывая, что страйк $34.00 представляет собой приблизительную премию в 28% к текущей торговой цене акции (иначе говоря, он находится "вне денег" на этот процент), существует также возможность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 57%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена в графике). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия будет представлять собой 7.54% прироста дополнительной доходности для инвестора или 11.37% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 76%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 68%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 закрывающих значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $26.53) на уровне 58%. Для получения дополнительных идей по контрактам путов и коллов, стоит посетить StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Канадские акции, где доходности стали более привлекательными

Фонды, владеющие MKSI

Технический анализ International Flavors and Fragrances

Мнения и взгляды, выраженные в данном материале, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод