Первая неделя торговли опционами CART на июль 2026 года
Инвесторы компании Maplebear Inc (Тикер: CART) увидели, что на этой неделе началась торговля новыми опционами с истечением в июле 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 238 днями до истечения новые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов CART для новых контрактов на июль 2026 года и выделила один пут и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене страйка $38.00 имеет текущую ставку $3.80. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $38.00, но также получит премию, что приведет к расчетной стоимости акций $34.20 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций CART, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $40.76 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $38.00 представляет собой примерно 7% скидку от текущей торговой цены акций (другими словами, это значит, что они находятся вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 67%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 10.00% доходности от денежного обязательства или 15.34% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Maplebear Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится цена страйка $38.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене страйка $44.00 имеет текущую ставку $4.10. Если инвестор решит купить акции CART по текущей цене $40.76 за акцию, а затем продать колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $44.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 18.01%, если акции будут выкуплены по истечению в июле 2026 года (до учета брокерских комиссий). Конечно, значительная часть потенциального роста может остаться неиспользованной, если акции CART действительно взлетят, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Maplebear Inc, а также анализировать бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торгов CART за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом цены страйка $44.00:
Учитывая, что цена страйка $44.00 представляет собой примерно 8% премии к текущей торговой цене акций (другими словами, это значит, что они находятся вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 48%. На нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет графически представлена). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия будет представлять собой 10.06% прироста дополнительной доходности для инвестора или 15.43% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 51%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 46%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $40.76) на уровне 44%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Исторические цены акций BGC
Институциональные держатели III
Исторические цены акций DM
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод