Первая неделя торгов опционами 17 апреля для Kodiak Sciences (KOD)

Инвесторы в Kodiak Sciences Inc (Тикер: KOD) увидели новые опционы, ставшие доступными на этой неделе, с истечением 17 апреля. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов KOD для новых контрактов с истечением 17 апреля и выделила один пут- и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт со страйком $21.00 имеет текущую ставку $1.65. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $21.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $19.35 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций KOD, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по цене $25.56 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $21.00 представляет собой приблизительно 18% скидку от текущей цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) показывают, что текущая вероятность этого события составляет 76%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 7.86% доходности на денежные вложения или 51.25% годовых — мы на Stock Options Channel называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Kodiak Sciences Inc, с выделением зеленым цветом, где расположен страйк $21.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне колл-опционов, колл-контракт со страйком $30.00 имеет текущую ставку $4.00. Если инвестор решит купить акции KOD по текущей цене $25.56 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $30.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 33.02%, если акции будут выкуплены по истечении 17 апреля (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции KOD действительно вырастут, много потенциальной прибыли может остаться на столе, что делает изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для Kodiak Sciences Inc, а также бизнес-фундаменталов важным. Ниже приведен график, показывающий историю торгов KOD за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $30.00 красным цветом:

Учитывая, что страйк $30.00 представляет собой приблизительно 17% премию к текущей цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) показывают, что текущая вероятность этого события составляет 45%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих чисел (история торгов опционного контракта также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 15.65% дополнительной доходности для инвестора или 102.08% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 166%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 153%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытых значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $25.56) на уровне 117%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

КЛЮЧЕВОЙ MACD

XSPL YTD Доходность

AVTX YTD Доходность

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод