Первая неделя июня 2025 года - торговля опционами для CCC Intelligent Solutions Holdings (CCCS)
Инвесторы в CCC Intelligent Solutions Holdings Inc (обозначение: CCCS) увидели, что на этой неделе начались торги новыми опционами, срок действия которых истекает в июне 2025 года. Одним из ключевых показателей, влияющих на цену, которую готов заплатить покупатель опциона, является временная стоимость, поэтому за 242 дня до истечения срока действия новые торговые контракты представляют потенциальную возможность для продавцов опционов "пут" или "колл" получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком действия. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов CCCS для новых контрактов на июнь 2025 года и определила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес.
Текущая ставка по контракту "колл" со страйк-ценой в 12,50 долларов составляет 30 центов. Если инвестор должен был приобрести акции CCCS stock по текущей цене 11,28 доллара за акцию, а затем продать, чтобы открыть этот колл-контракт в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене 12,50 доллара. Учитывая, что продавец, продающий акции до востребования, также получит премию, общая доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) составит 13,48%, если акции будут отозваны по истечении срока действия в июне 2025 года (без учета комиссионных брокера). Конечно, если акции CCCS действительно подорожают, это может привести к значительному росту, поэтому изучение итоговой двенадцатимесячной торговой истории CCC Intelligent Solutions Holdings Inc, а также изучение основ бизнеса становится важным. Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю CCCS, на котором красным выделен страйк в размере $12,50:
Учитывая тот факт, что страйк в размере 12,50 долларов США представляет собой приблизительно 11%-ную премию к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент она является безденежной), существует также вероятность того, что срок действия покрытого контракта до востребования истечет, и в этом случае инвестор потеряет свою стоимость. сохраняйте как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и подразумеваемых греках) показывают, что в настоящее время вероятность того, что это произойдет, составляет 58%. На нашем веб-сайте, на странице с подробной информацией о контракте для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих значений (также будет отображаться история торговли по опцион-ному контракту). Если срок действия страхового контракта call истечет, премия составит 2,66% дополнительной прибыли для инвестора, или 4,01% в годовом исчислении, что мы называем повышением доходности.
Подразумеваемая волатильность при проверке контракта call.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод