Первая неделя июля 2026 года: торговля опционами для BrightSpring Health Services (BTSG)
Инвесторы компании BrightSpring Health Services Inc (тикер: BTSG) увидели, как новые опционы начали торговаться на этой неделе с истечением в июле 2026 года. Одним из ключевых факторов, который влияет на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 238 днями до истечения новые торгуемые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем доступно для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов BTSG для новых контрактов июля 2026 года и выделила один пут и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $20.00 имеет текущую ставку в 40 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $20.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $19.60 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций BTSG, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $33.51 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $20.00 представляет собой приблизительно 40% скидку от текущей цены акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что пут-контракт истечет безденежным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 89%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет безденежным, премия составит 2.00% доходности от денежного обязательства или 3.07% на годовой основе — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для BrightSpring Health Services Inc, с выделением зеленым цветом места расположения цены исполнения $20.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $40.00 имеет текущую ставку $2.70. Если инвестор решит купить акции BTSG по текущей цене $33.51 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $40.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 27.42%, если акции будут выкуплены по истечении в июле 2026 года (до комиссий брокера). Конечно, если акции BTSG действительно вырастут, есть вероятность упустить часть потенциальной прибыли, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для BrightSpring Health Services Inc, а также анализировать бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торгов BTSG за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $40.00, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $40.00 представляет собой приблизительно 19% премии к текущей цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует возможность, что контракт защищенного колла истечет безденежным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 57%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (также будет построен график истории торгов опциона). Если контракт защищенного колла истечет безденежным, премия составит 8.06% дополнительной доходности для инвестора или 12.36% на годовой основе, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 68%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 54%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торгов и сегодняшнюю цену $33.51) на уровне 46%. Для получения большего количества идей по контрактам путов и коллов, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также см.:
Лучшие рекомендации аналитиков брокеров
AAP YTD доходность
GSL исторические цены акций
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод