Первая неделя февраля 2024 года - торговля опционами на Tri Pointe Homes (TPH)

Инвесторы в Tri Pointe Homes Inc (обозначение: TPH) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы, срок действия которых истекает в феврале 2024 года. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов TPH для новых контрактов на февраль 2024 года и выявила один контракт "пут" и один контракт "колл", представляющий особый интерес.

Текущая ставка по контракту "пут" со страйк-ценой в 30,00 долларов составляет 30 центов. Если инвестор должен был продать с целью открытия этого пут-контракта, он обязуется приобрести акции по цене $30,00, но также получит премию, установив базовую стоимость акций на уровне $29,70 (без учета комиссионных брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в приобретении акций TPH, это могло бы стать привлекательной альтернативой сегодняшней оплате в размере 34,04 доллара за акцию.

Поскольку страйк в размере 30,00 долларов представляет собой приблизительно 12%-ную скидку к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент она остается без денег), существует также вероятность того, что срок действия пут-контракта истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на то, что это произойдет, составляют 85%. Канал опционов на акции будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих цифр на нашем веб-сайте на странице сведений о контракте для этого контракта. Если срок действия контракта истечет бесполезным, премия будет представлять собой доходность в размере 1,00% от денежного обязательства, или 6,19% в годовом исчислении — в канале опционов на акции мы называем это повышением доходности.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю Tri Pointe Homes Inc и выделяющий зеленым цветом, где находится страйк в размере $30,00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, отметим, что контракт колл по цене исполнения $35,00 имеет текущую ставку в размере $1,30. Если инвестор должен был приобрести акции TPH stock по текущему уровню цен в 34,04 доллара за акцию, а затем продать для открытия этого колл-контракта в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене 35,00 долларов. Учитывая, что продавец по требованию также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в размере 6,64%, если акции будут отозваны по истечении срока действия в феврале 2024 года (без учета комиссионных брокера). Конечно, потенциально можно ожидать значительного роста, если акции TPH действительно взлетят, вот почему важно взглянуть на итоговую двенадцатимесячную историю торгов Tri Pointe Homes Inc, а также изучить основы бизнеса. Ниже приведен график, показывающий итоговую динамику TPH.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод