Первая неделя августа 2026 года: торговля опционами для LKQ

Инвесторы в LKQ Corp (Тикер: LKQ) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы с истечением в августе 2026 года. Один из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, — это временная стоимость, поэтому с 245 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов LKQ и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт по цене страйка $22.50 имеет текущую цену покупки в 60 центов. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $22.50, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $21.90 (до вычета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций LKQ, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $29.75 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $22.50 представляет собой примерно 24% скидку от текущей цены торговли акциями (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что текущие шансы на это составляют 80%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 2.67% доходности на денежные вложения или 3.97% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торговли LKQ Corp за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $22.50 относительно этой истории:

Перейдя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене страйка $35.00 имеет текущую цену покупки в 95 центов. Если инвестор решит купить акции LKQ по текущей цене $29.75 за акцию, а затем продаст этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $35.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 20.84%, если акции будут выкуплены на истечении в августе 2026 года (до вычета брокерских комиссий). Конечно, много потенциальной прибыли может быть упущено, если акции LKQ действительно вырастут, поэтому изучение истории торговли за последние двенадцать месяцев, а также изучение бизнес-фундаментals становится важным. Ниже представлен график, показывающий историю торговли LKQ за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $35.00 красным цветом:

Учитывая, что страйк $35.00 представляет собой примерно 18% премию к текущей цене торговли акциями (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что текущие шансы на это составляют 61%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и опубликует график этих данных (история торговли опционного контракта также будет отображена в графическом виде). В случае, если защищенный колл контракт истечет бесполезным, премия составит 3.19% дополнительной доходности для инвестора или 4.76% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 56%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 43%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $29.75) на уровне 36%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Выбор акций Ховарда Маркса

Топ-10 хедж-фондов, владеющих NCNC

Прогнозы по акциям ALE

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод