Первая неделя апреля 2026 года. Торговля опционами для Structure Therapeutics (GPCR)
Инвесторы компании Structure Therapeutics Inc (Символ: GPCR) на этой неделе увидели новые опционы, доступные с истечением в апреле 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 242 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем можно было бы получить за контракты с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов GPCR и выявила один пут и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене исполнения $17.50 имеет текущую заявку в $4.70. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $17.50, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $12.80 (до вычетов комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций GPCR, это может стать привлекательной альтернативой оплате $19.98 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $17.50 представляет собой примерно 12% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 73%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 26.86% доходности по денежному обязательству, или 40.51% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Structure Therapeutics Inc, с выделением зеленым цветом места, где расположена цена исполнения $17.50 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене исполнения $22.50 имеет текущую заявку в $5.80. Если инвестор решит купить акции GPCR по текущей цене $19.98 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $22.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 41.64%, если акции будут выкуплены на истечении в апреле 2026 года (до вычетов комиссий брокера). Конечно, много потенциального роста может остаться неиспользованным, если акции GPCR действительно вырастут, поэтому важно обращать внимание на историю торгов за последние двенадцать месяцев для Structure Therapeutics Inc, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торгов GPCR за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом цены исполнения $22.50:
Учитывая тот факт, что цена исполнения $22.50 представляет собой примерно 13% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что покрытый колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 37%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торгов опциона также будет представлена в графическом виде). Если покрытый колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 29.03% дополнительной доходности для инвестора, или 43.78% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта, а также в примере колл-контракта составляет примерно 111%.
Между тем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $19.98) на уровне 71%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опциям, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
RIDE Insider Buying
West Pharmaceutical Services DMA
Funds Holding INIS
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод