Перспектив для роста у "Газпрома" нет

По традиции начну с новостей! Сейчас проходит Питерский международный экономический форум, и, конечно. все выступающие на нем говорят о перспективах экономики. Оно и понятно - госслужащие все. Показуха сплошная! Добро пожаловать в 80-е годы!

Ранее глава ВТБ Костин заявил о том, что хорошо было бы снова провести приватизацию. Накануне на ПМЭФ с ним согласилась Эльвира Набиуллина и Герман Греф. В принципе идея неплохая, для экономики это может оказаться позитивом, только возникают сомнения — а не получится как в лихие 90-ые!

«Бумажный» рынок. Прошла квартальная экспирация, и индекс МосБиржи на днях рисует продолжение роста и находится на локальном хаю. Но на чем он растет - абсолютно непонятно, драйверов для роста нет! Рынок снова аномально растет в V-ой волне роста с потенциальной дивергенцией на RSI, хоть RSI и накернивает тренд, но находится в зоне перекупленности…

На сей раз драйвер — Газпром, но на чем он растет, я не понимаю! Но если логика рынка еще работает, то зона сопротивления  170,84-171,64  не должна пасть сразу… Возможно, на выносе шортов…

Сегодня пятница, и, возможно, все встанет на свои места, в противном случае я не знаю, что делать! Покупать снова опасно, продавать — нужны четкие уровни для стопов! А в таком случае «забор».. .В этом и прелесть спекулянта, можно какое-то время не торговать!

И снова Газпром! Многие скажут, ну что ты прицепился к бумаге. Да все просто, потеря газового рынка Европы — вот главный негативный драйвер. И ему нужны деньги для развития альтернативных путей сбыта газа. Так что фундаментально перспектив для роста Газпрома я не вижу.

Некоторые склонны думать, что он растет на аномальном росте газа в Европе на временной остановке добычи Норвегией. Но при чем здесь Газпром? Газовый рынок Европы же потерян! Да и если примут решение возобновить подачу газа через «Северный поток», то его сначала нужно отремонтировать, а это снова деньги, причем огромные!

Минфин не обсуждает пересмотр НДПИ для "Газпрома" в сторону снижения на фоне падения его прибыли – замминистра.

Такое впечатление складывается, что в Газпроме, в частности, и на рынке, в целом, снова происходит вынос «медвежьих» стопов. Или тупо «улица» поверила в Газпром? Я еще бы понял, если бы стоял вопрос пересмотра НДПИ для Газпрома в сторону снижения, но этого нет! Конечно, нельзя исключать и ложного прохода уровня сопротивления, Газпром этим грешит регулярно, а значит снова вопрос веры. Я не верю!

И снова обращаюсь к дневному графику Газпрома... На чем он растет - не понимаю. Причем растет безоткатно, но есть дневная зона сопротивления 170,84-171,3, которая в обычной ситуации с первого раза не должна пасть! Но если это произойдет, то стоп от шорта 172,2+ по закрытию дня надо однозначно осуществлять и "на забор"…

Это, пожалуй, основная идея на «бумажном» рынке! Но исключать срабатывания стопа до закрытия дня я бы не стал, буду смотреть по ситуации, в остальных бумагах только спекулятивная торговля, причем уже в обе стороны (т.к. драйверов для роста больше нет), но с короткими часовыми стопами!

Валютный рынок. Наблюдаются противоречивые высказывания по поводу доллара.

В 2023 году курс рубля будет меняться по формуле «75-60-90», где первая цифра — это среднегодовой показатель, а вторая и третья — минимальный и максимальный — прогноз (https://iz.ru/1523888/natalia-ilina/v-blizhaishie-tri-goda-rossiiskii-rynok-mogut-pokinut-50-bankov ) главы АКРА.

ЦБ не планирует (https://tass.ru/ekonomika/18005309 ) смягчение действующих валютных ограничений.

Белоусов назвал  (https://www.interfax.ru/business/906552 ) курс 80-90 руб. за доллар оптимальным для экономики РФ.

Снова манипулируют населением! Кошмар!

В USDRUB назревает коррекция (браво ТА), аккуратнее с лонгами! Писал накануне следующее — «В USDRUB на днях в рамках V-ой волны (есть дивергенция) доросли до локального хая... Но... нефть начинает отскакивать, и давление на рубль может закончиться после экспирации...» И, кроме того, скоро начало налогового периода. Пока стратегический лонг можно держать, но при проходе ниже зоны 81,4-82, возможно, нужно фиксировать лонги... и ждать обратно похода к 76+». Но также можно рассматривать покупку пут-опционов, но только при дальнейшей коррекции… Буду смотреть и думать над этим на следующей неделе.

А в CNYRUB вообще нет пробоя локальной зоны сопротивления 11,75-11,9, RSI на днях в потенциальной дивергенции... Конечно, может, у меня снова паранойя, но при закрытии ниже 11,5- можем увидать торговлю в канале с поддержкой на 10,95+.

Но при этом сохраняется бэквордация между томом и уже ближним фьючерсом SIU3, и нет ее между CNYRUB и CRU3, поэтому доллар я покупать пока не буду, но буду пытаться все-таки покупать CRU3, но с жестким стопом.

CRU3 на днях рисует возможную разворотную формацию, возможен откат до зоны 11,683+, возможно, там и можно откупать, но небольшим объемом и надо смотреть на поведение доллара (как к рублю, так и к юаню), в случае прохода ниже надо стоп (-0,5%) исполнять и пытаться покупать на тройном дне в районе 11,15±.

Закрыл полностью лонг в CRM3, прибыль +2,1% от входа. Закрыл лонг в Сбере с прибылью +0,46%.

Закрыл шорт во фьючерсе GZM3  с убытком -1,09%, правда «спас» локальный лонг Газпрома = +0,95%.

В моменте оказался без позиций, пришло время подводить итоги.

Прибыль была с 06.12.2022 абсолютных(!) +38,42%. Но я постоянно оставался в позициях, что мешало подводить конечные итоги.

Было много положительных сделок и одна отрицательная (в спрэде SIM3SIU3), и не смотря даже на это, прибыль составила абсолютных ⚡️ +43,03% ⚡️. Из всего срока ведения канала у меня пока одна убыточная неделя.

Продолжаю придерживаться своей «медвежьей» позиции по Газпрому, тем более при таком поведении рынка в целом и Сбера в частности. Он уже не растет на реинвестировании, и конечно не стоит сбрасывать со счетов его подход к выплате дивидендов раз в год! Т.е. драйверов для роста не ожидается!

Короче, я снова вернулся к своей стратегии — продажа Газпрому, но уже через фьючерс GZU3 (и снова пинг-понг), начал продать (пока 3/16 по 17424,7), дневной стоп 172,2+ на споте!

Рынок очищен от разного рода дивидендных историй и влияния экспирации. Правда, по слухам, начнут поступать деньги от дивидендов Лукойла, но я не считаю это таким уж определяющим фактором для рынка. Ну и есть ПМЭФ, но реакция на него тоже уйдет…

Повторю, я спекулянт, и могу торговать «типа на одном месте» по нескольку раз, с короткими стопами, тогда как инвесторы себе этого позволить не могут! Главное вовремя входить в рынок, не гоняться за сделками, и вовремя уходить «на забор».

Рынок парадоксален своей жадностью, «улица» все время пытается изобрести все новые и новые драйверы для роста. Спрашивается, а при чем здесь рост газа в Европе при потере европейского газового рынка Газпромом? И таких примеров много!

Наш рынок катастрофически перегрет, и покупать «с нуля» крайне опасно, а в отсутствии драйверов для роста и вовсе похоже на самоубийство счета. Но надеюсь логика рынка рано или поздно возьмет свое! Нужно просто уметь ждать!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд - наш друг!