Perrigo (PRGO) упал на 9,7% с момента последнего отчета о доходах: сможет ли он восстановиться?
Прошло около месяца с момента последнего отчета о доходах для Perrigo (PRGO). Акции потеряли около 9.7% за этот период, что хуже, чем индекс S&P 500. Но инвесторы, вероятно, задаются вопросом, продолжится ли негативная тенденция вплоть до следующего отчета о доходах, или Perrigo готова к прорыву? Сначала давайте быстро взглянем на последний отчет о доходах, чтобы лучше понять недавние факторы, влияющие на Perrigo Company plc, прежде чем мы углубимся в то, как инвесторы и аналитики отреагировали в последнее время.
Прибыль за Q3 выше ожиданий, продажи ниже оценок
Perrigo сообщила о скорректированной прибыли в размере 80 центов на акцию в третьем квартале 2025 года, что выше консенсус-оценки Zacks в 75 центов. Отчетная цифра упала на 1.2% по сравнению с прошлым годом, что связано с уменьшением объемов продаж в квартале. Чистые продажи снизились на 4.1% по сравнению с прошлым годом до 1.04 миллиарда долларов, не дотянув до консенсус-оценки Zacks в 1.10 миллиарда долларов. Падение было связано с низкими продажами в сегментах детского питания и стоматологической продукции, а также потерей продаж из-за выхода из бизнеса и продуктовых линеек, частично компенсированным благоприятными валютными колебаниями. В течение квартала продажи упали на 1.3% по сравнению с прошлым годом из-за вышедших из бизнеса и продуктовых линеек, но выросли на 1.6% благодаря благоприятным валютным колебаниям. При постоянной валюте (исключая валютный перевод) продажи упали на 5.7%. Органические чистые продажи (исключая эффекты от приобретений и продаж бизнеса, а также влияние валюты) снизились на 4.4%.
Обсуждение сегментов
CSCA: Чистые продажи сегмента в квартале составили 646 миллионов долларов, что на 3.8% ниже, чем годом ранее. Хотя продажи увеличились в категориях верхних дыхательных путей, ухода за кожей и женского здоровья, это было более чем компенсировано снижением продаж в сегментах детского питания и стоматологической продукции. Органические чистые продажи также снизились на 3.8%. Отчетные продажи сегмента не дотянули до консенсус-оценки Zacks в 664 миллиона долларов и нашей модели в 676 миллионов долларов.
CSCI: Сегмент сообщил о чистых продажах в размере 398 миллионов долларов, что на 4.5% ниже уровней прошлого года из-за низкой производительности продаж в категориях верхних дыхательных путей, VMS (витамины, минералы и добавки) и женского здоровья. Это снижение было частично компенсировано благоприятными валютными колебаниями в течение квартала. При постоянных валютных курсах продажи упали на 8.7% по сравнению с прошлым годом. Органически продажи снизились на 5.3%. Продажи CSCI не дотянули до консенсус-оценки Zacks и нашей модели в 432 миллиона и 429 миллионов долларов соответственно.
Прогноз на 2025 год
Perrigo понизила свои финансовые прогнозы по общим продажам на этот год, в основном из-за динамики в индустрии детского питания и сложных рыночных тенденций потребления. В результате компания теперь ожидает, что продажи снизятся на 2.5-3.0% против ранее выданного прогноза роста продаж в нижней части диапазона 0-3%. Perrigo также понизила некоторые другие финансовые цели на 2025 год, включая диапазон скорректированной прибыли на акцию от 2.70 до 2.80 долларов (ранее: 2.90-3.10 долларов) и скорректированную валовую маржу около 39% (ранее: 40%). Компания подтвердила свой прогноз по скорректированной операционной марже около 15%.
Как изменялись оценки с тех пор?
За последний месяц инвесторы наблюдали за понижательной тенденцией в новых оценках. Консенсус-оценка изменилась на -20.59% из-за этих изменений.
Оценки VGM
В настоящее время у Perrigo плохой показатель роста F, аналогичный балл по динамике. Однако акция получила оценку B с точки зрения стоимости, что помещает её в верхние 40% по этой инвестиционной стратегии. В целом, у акции агрегированный VGM балл D. Если вы не сосредоточены на одной стратегии, этот балл — тот, который должен вас заинтересовать.
Перспективы
Оценки в целом имеют тенденцию к снижению для акции, и величина этих пересмотров указывает на понижение. Неудивительно, что у Perrigo ранг Zacks #5 (Сильная продажа). Мы ожидаем ниже среднего дохода от акции в ближайшие несколько месяцев.
Результаты игрока в отрасли
Perrigo является частью сектора медицинских продуктов Zacks. За последний месяц Baxter International (BAX), акция из той же отрасли, выросла на 2.8%. Компания опубликовала свои результаты за квартал, закончившийся в сентябре 2025 года, более месяца назад. Baxter сообщила о доходах в размере 2.84 миллиарда долларов в последнем отчетном квартале, что соответствует изменению на +5% по сравнению с прошлым годом. EPS в размере 0.69 долларов за тот же период по сравнению с 0.80 долларов годом ранее. Ожидается, что Baxter сообщит о прибыли в размере 0.53 долларов на акцию за текущий квартал, что соответствует изменению на -8.6% по сравнению с прошлым годом. За последние 30 дней консенсус-оценка Zacks изменилась на -0.1%. У Baxter ранг Zacks #3 (Удерживать) на основе общего направления и величины пересмотров оценок. Кроме того, акция имеет VGM Score C.
Акции квантовых вычислений готовятся к росту
Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, а его слияние с квантовыми вычислениями может привести к самым значительным возможностям создания богатства нашего времени. Сегодня у вас есть шанс позиционировать свой портфель на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете «За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности» вы откроете для себя малоизвестные акции, которые, по нашему мнению, выиграют в гонке квантовых вычислений и принесут огромные прибыли ранним инвесторам. Получите доступ к отчету бесплатно сейчас >> Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод