PennantPark Floating Rate Capital Ltd. - US70806A1060 - Дивиденды в денежной форме
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1216301 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 01 октября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 1216301X59335 | PennantPark Floating Rate Capital Ltd. ORD SHS | акции обыкновенные | US70806A1060 | US70806A1060 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 15 сентября 2026 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 15 сентября 2026 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 529900BH3IP6381K4L72 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Движение денежных средств | |
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 01 октября 2026 г. |
| Дата валютирования | 01 октября 2026 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.0033 USD |
| Ставка удерживаемого налога | 30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.00231 USD |
| Дополнительный текст | NARC/MAXIMUM WITHHOLDING TAX RATE :30 PERCENT |
Обновление деталей КД от 16.09.2026
Поступила информация об обновлении деталей КД.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/SPECIAL DIVIDEND
Комментарии