Palantir против Nvidia: Уолл-стрит говорит, что это лучшая акция ИИ для покупки сейчас.

Ключевые моменты

Аналитики Уолл-стрит ожидают, что акции Palantir и Nvidia вырастут в следующем году, но консенсусные оценки предполагают больший потенциал роста для Palantir.

Palantir является лидером на рынке платформ для принятия решений на основе ИИ, но оценка акций выглядит дорогой по сравнению с прогнозируемыми доходами.

Nvidia занимает лидирующие позиции в области ИИ-инфраструктуры, и оценка акций выглядит довольно дешево по сравнению с прогнозируемыми доходами.

Интерес к искусственному интеллекту резко возрос после выхода ChatGPT в ноябре 2022 года. С тех пор акции Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) прибавили 1650%, а акции Nvidia (NASDAQ: NVDA) выросли на 980%. Тем не менее, многие аналитики Уолл-стрит считают, что обе акции недооценены.

Среди 30 аналитиков у Palantir средняя целевая цена составляет 199 долларов за акцию. Это предполагает рост на 51% от текущей цены акции в 132 доллара.

Среди 74 аналитиков у Nvidia средняя целевая цена составляет 250 долларов за акцию. Это предполагает рост на 37% от текущей цены акции в 183 доллара.

Согласно консенсусным оценкам Уолл-стрит, Palantir является лучшей акцией для покупки в настоящее время. Вот что должны знать инвесторы.

Куда инвестировать 1000 долларов прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Смотрите акции »

Palantir Technologies: 51% потенциал роста, подразумеваемый средней целевой ценой

Palantir разрабатывает платформы для интеграции данных и аналитики, а также сопутствующее программное обеспечение для искусственного интеллекта (ИИ), которое позволяет разработчикам внедрять большие языковые модели в рабочие процессы и приложения. Компания выделяется благодаря использованию развернутых инженеров, консультантов на месте, которые непосредственно работают с клиентами для создания пользовательских приложений на основе своих основных платформ.

Palantir также выделяется благодаря построению своих аналитических платформ вокруг структуры принятия решений, известной как онтология. Модели машинного обучения, интегрированные в онтологию, формируют замкнутый цикл обратной связи, который со временем предоставляет более глубокие и точные инсайты по мере накопления данных. Forrester Research недавно признала Palantir лидером на рынке платформ для принятия решений на основе ИИ.

Фундаментальные показатели бизнеса Palantir впечатляют. Рост выручки ускорялся на протяжении 10 последовательных кварталов, и компания достигла оценки Rule of 40 (рост выручки плюс неконсолидированная операционная маржа) в 127% в четвертом квартале, что просто исключительное значение. Аналитик Morgan Stanley Санжит Сингх пишет: "Трудно найти более привлекательную фундаментальную историю в сфере программного обеспечения, чем у Palantir."

Вот общая картина: Palantir позиционирует себя как стандарт для предприятий в области ИИ-платформ, рынок которых, согласно прогнозам Grand View Research, будет расти на 38% ежегодно до 2033 года. Однако акции в настоящее время торгуются по цене 205 раз выше прибыли, что является очень высокой оценкой даже для компании, чьи доходы, как ожидается, будут расти на 45% ежегодно в течение следующих трех лет.

Инвесторам следует быть осторожными с Palantir, даже несмотря на то, что акции упали на 37% от своего максимума. Владеть небольшой долей в компании нормально, но акции могут упасть значительно ниже, если компания не оправдает высокие ожидания Уолл-стрита.

Nvidia: 37% потенциал роста, подразумеваемый средней целевой ценой

Графические процессоры (GPU) являются наиболее распространенным типом ускорителей ИИ, и Nvidia занимает лидирующие позиции на рынке с долей выручки от 80% до 90%. Одной из причин, по которой компания стала такой доминирующей, является превосходная производительность. Ее GPU постоянно опережают другие ускорители на стандартных тестах MLPerf, которые являются отраслевым стандартом для измерения производительности ИИ-систем в задачах обучения и вывода.

Тем не менее, Nvidia действительно впечатляет благодаря своей стратегии полного стека. Она сочетает превосходные GPU с другим оборудованием (ЦП, соединениями и сетевыми решениями) для создания вычислительных платформ на уровне стоек. Помимо оборудования, Nvidia также предлагает несравненно широкий экосистему библиотек кода и фреймворков, которые поддерживают разработку приложений ИИ по широкому спектру случаев использования, от рекомендательных систем до автономных машин.

В кратце, Nvidia не только разрабатывает самые быстрые ускорители ИИ на рынке, но и проектирует большую часть инфраструктуры, необходимой для обучения, развертывания и управления приложениями ИИ в рамках предприятий. Эта стратегия полного стека позволяет компании оптимизировать системную производительность и эффективность энергопотребления таким образом, который недоступен менее вертикально интегрированным поставщикам. Она также расширяет общий доступный рынок Nvidia далеко за пределы GPU.

Вот общая картина: аналитики в целом ожидают, что Nvidia сохранит свои лидерские позиции на рынке инфраструктуры ИИ, несмотря на жесткую конкуренцию. Это указывает на устойчивый рост на многие годы вперед. Действительно, Уолл-стрит предполагает, что доходы компании будут расти на 38% ежегодно в течение следующих трех лет. Это делает текущую оценку в 45 раз выше прибыли относительно дешевой. Терпеливые инвесторы могут чувствовать себя комфортно, покупая эту акцию сегодня.

Следует ли вам купить акции Palantir Technologies прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Palantir Technologies, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для покупки инвесторами прямо сейчас… и Palantir Technologies не вошла в этот список. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте о том, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 414 554 доллара!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 1 120 663 доллара!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 884% — это значительно превышает 193% для индекса S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 17 февраля 2026 года.

Тревор Дженневин имеет акции Nvidia и Palantir Technologies. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Nvidia и Palantir Technologies. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод