Ожидается рост прибыли Zions (ZION): стоит ли покупать?

Zions (ZION) ожидает роста прибыли по сравнению с прошлым годом на фоне увеличения выручки, когда компания опубликует результаты за квартал, завершившийся в сентябре 2025 года. Этот широко известный консенсусный прогноз дает хорошее представление о финансовом состоянии компании, но то, как фактические результаты соотносятся с этими оценками, является мощным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций.

Акции могут вырасти, если эти ключевые показатели превысят ожидания в предстоящем отчете о доходах, который ожидается 20 октября. С другой стороны, если показатели не оправдают ожидания, акции могут упасть.

Хотя устойчивость немедленного изменения цены и будущих ожиданий по доходам в значительной степени будет зависеть от обсуждения руководством условий ведения бизнеса на конференц-звонке по итогам квартала, стоит оценить вероятность положительного сюрприза по EPS.

Оценка консенсуса Zacks

Ожидается, что этот финансовый холдинг опубликует квартальную прибыль в размере $1.46 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом на уровне +6.6%. Выручка ожидается на уровне $845.49 миллионов, что на 5.2% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Тенденция изменений оценок

Консенсусная оценка EPS за квартал была пересмотрена на 0.35% вверх за последние 30 дней до текущего уровня. Это в основном отражает то, как аналитики, покрывающие акцию, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период. Инвесторам следует помнить, что направление изменений оценок каждым из аналитиков может не всегда отражаться в совокупном изменении.

Цена, консенсус и сюрприз по EPS

Шёпот о доходах

Изменения оценок перед публикацией отчета о доходах компании дают подсказки о бизнес-условиях в период, результаты которого будут опубликованы. Наша собственная модель предсказания сюрприза — Zacks Earnings ESP (Ожидаемое Предсказание Сюрприза) — имеет это понимание в своей основе.

Zacks Earnings ESP сравнивает Самую Точную Оценку с Консенсусной Оценкой Zacks за квартал; Самая Точная Оценка является более свежей версией консенсусной оценки EPS от Zacks. Идея заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки непосредственно перед публикацией отчета о доходах, располагают самой актуальной информацией, которая может оказаться более точной, чем то, что они и другие, участвующие в консенсусе, предсказали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предсказателем превышения прибыли, особенно в сочетании с Ранком Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Удержание). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией показывают положительный сюрприз почти 70% времени, и высокий Ранк Zacks на самом деле увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не является показателем того, что прибыль не оправдает ожиданий. Наши исследования показывают, что предсказать превышение прибыли с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или Ранком Zacks #4 (Продажа) или #5 (Сильная продажа) сложно.

Каковы данные для Zions?

Для Zions Самая Точная Оценка выше Консенсусной Оценки Zacks, что предполагает, что аналитики недавно стали более оптимистичными в отношении перспектив прибыли компании. Это привело к значению Earnings ESP в +0.41%. С другой стороны, в настоящее время акции имеют Ранк Zacks #3.

Таким образом, эта комбинация указывает на то, что Zions, скорее всего, превзойдет консенсусную оценку EPS.

Содержит ли история сюрпризов какие-либо подсказки?

Аналитики часто учитывают, в какой степени компания смогла соответствовать консенсусным оценкам в прошлом, рассчитывая свои оценки будущих доходов. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящие данные.

В последнем отчетном квартале ожидалось, что Zions опубликует прибыль в размере $1.31 на акцию, тогда как фактически она составила $1.58, что принесло сюрприз в размере +20.61%. За последние четыре квартала компания превзошла консенсусные оценки EPS четыре раза.

Итог

Превышение или недостижение прибыли может не быть единственной причиной, по которой акции движутся вверх или вниз. Многие акции теряют в цене, несмотря на превышение прибыли, из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Точно так же неожиданные катализаторы помогают многим акциям вырасти, несмотря на недостижение прибыли.

Тем не менее, ставка на акции, которые, как ожидается, превысят ожидания по прибыли, действительно увеличивает шансы на успех. Вот почему стоит проверить Earnings ESP и Ранк Zacks компании перед ее квартальным отчетом. Обязательно используйте наш фильтр Earnings ESP, чтобы выявить лучшие акции для покупки или продажи до их отчета.

Zions кажется убедительным кандидатом на превышение прибыли. Однако инвесторы также должны обратить внимание на другие факторы, чтобы решить, стоит ли инвестировать в эти акции или избегать их перед публикацией отчета о доходах.

Ожидаемые результаты игрока в индустрии

Среди акций в индустрии Zacks Banks - West, Glacier Bancorp (GBCI) вскоре ожидает опубликовать прибыль в размере $0.61 на акцию за квартал, завершившийся в сентябре 2025 года. Эта оценка указывает на изменение по сравнению с прошлым годом на уровне +35.6%. Выручка в этом квартале ожидается на уровне $257.05 миллионов, что на 19.6% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Консенсусная оценка EPS для Glacier Bancorp была пересмотрена на 5.2% вниз за последние 30 дней до текущего уровня. Однако более низкая Самая Точная Оценка привела к значению Earnings ESP в -1.64%.

В сочетании с Ранком Zacks #4 (Продажа) это значение Earnings ESP затрудняет однозначное предсказание того, что Glacier Bancorp превзойдет консенсусную оценку EPS. За последние четыре квартала компания превзошла консенсусные оценки EPS дважды.

Следите за предстоящими объявлениями о доходах с помощью Календаря доходов Zacks.

Стоит ли инвестировать в Zions Bancorporation, N.A. (ZION)?

Прежде чем инвестировать в Zions Bancorporation, N.A. (ZION), хотите узнать о лучших акциях для покупки на следующие 30 дней? Ознакомьтесь с бесплатным отчетом Zacks Investment Research о 7 лучших акциях для покупки.

Zacks Investment Research предоставляет инвесторам инструменты и независимые исследования с 1978 года. На протяжении более четверти века система рейтингов акций Zacks Rank в два раза превысила S&P 500 с средней прибылью +24.08% в год. (Эти доходности охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод