Ожидается рост прибыли US Foods (USFD): стоит ли покупать?

US Foods (USFD) ожидает годового увеличения прибыли на фоне роста доходов, когда компания представит результаты за квартал, завершившийся в июне 2024 года. Этот широко известный консенсусный прогноз дает хорошее представление о прибыльности компании, но то, как фактические результаты соотносятся с этими оценками, является важным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций.

Отчет о прибыли, который, как ожидается, будет опубликован 8 августа 2024 года, может способствовать росту акций, если ключевые показатели окажутся лучше ожиданий. С другой стороны, если они не оправдают ожиданий, акции могут упасть.

Хотя обсуждение условий ведения бизнеса руководством на телефонной конференции по прибыли в основном определит устойчивость немедленного изменения цены и будущие ожидания прибыли, стоит иметь представление о шансах на положительный сюрприз EPS.

Прогноз консенсуса от Zacks

Ожидается, что компания опубликует квартальную прибыль в размере $0.94 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой годовое изменение на уровне +19%.

Ожидается, что доход составит $9.65 миллиардов, увеличившись на 7.1% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Тенденция пересмотра оценок

Консенсусная оценка EPS на квартал была пересмотрена на 0.9% вверх за последние 30 дней до текущего уровня. Это в основном отражает то, как аналитики, занимающиеся покрытием, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период.

Инвесторы должны помнить, что общий изменение может не всегда отражать направление пересмотра оценок каждым из аналитиков, занимающихся покрытием.

Удивление от прибыли

Пересмотры оценок перед публикацией прибыли компании дают подсказки о бизнес-условиях за период, результаты которого будут опубликованы. Наша собственная модель предсказания сюрпризов — Zacks Earnings ESP (Ожидаемое предсказание сюрприза) — имеет эту информацию в своей основе.

Zacks Earnings ESP сравнивает наиболее точную оценку с консенсусной оценкой Zacks для квартала; наиболее точная оценка — это более свежая версия консенсусной оценки EPS от Zacks. Идея заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки непосредственно перед публикацией прибыли, имеют самую свежую информацию, которая может быть более точной, чем то, что они и другие, участвующие в консенсусе, предсказывали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предиктором превышения ожиданий по прибыли, особенно в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Удержание). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией дают положительный сюрприз почти в 70% случаев, и надежный рейтинг Zacks действительно увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на пропуск ожиданий по прибыли. Наши исследования показывают, что предсказать превышение ожиданий по прибыли с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks #4 (Продажа) или #5 (Сильная продажа) сложно.

Каковы результаты для US Foods?

Для US Foods наиболее точная оценка выше консенсусной оценки Zacks, что указывает на то, что аналитики недавно стали оптимистично настроены по поводу перспектив прибыли компании. Это привело к значению Earnings ESP в +3.51%.

С другой стороны, акции в настоящее время имеют рейтинг Zacks #3.

Таким образом, эта комбинация указывает на то, что US Foods, вероятно, превзойдет консенсусную оценку EPS.

Дает ли история сюрпризов какие-либо подсказки?

Аналитики часто учитывают, в какой мере компания смогла соответствовать консенсусным оценкам в прошлом, рассчитывая свои оценки для будущей прибыли. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на будущие результаты.

За последний отчетный квартал ожидалось, что US Foods опубликует прибыль в размере $0.53 на акцию, когда фактически была получена прибыль в размере $0.54, что дало сюрприз в размере +1.89%.

За последние четыре квартала компания трижды превзошла консенсусные оценки EPS.

Итог

Превышение или недостижение ожиданий по прибыли может не быть единственным основанием для движения акций вверх или вниз. Многие акции теряют в стоимости, несмотря на превышение ожиданий по прибыли, из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Аналогично, непредвиденные катализаторы помогают многим акциям расти, несмотря на недостижение ожиданий по прибыли.

Тем не менее, ставка на акции, которые, как ожидается, превзойдут ожидания по прибыли, действительно увеличивает шансы на успех. Поэтому стоит проверить Earnings ESP и рейтинг Zacks компании перед ее квартальным отчетом. Обязательно используйте наш фильтр Earnings ESP, чтобы найти лучшие акции для покупки или продажи до их отчетов.

US Foods выглядит как привлекательный кандидат на превышение ожиданий по прибыли. Тем не менее, инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы при ставке на эту акцию или избегании ее перед публикацией отчета о прибыли.

Ожидаемые результаты игрока отрасли

Среди акций в отрасли Zacks Food - Miscellaneous, Freshpet (FRPT) ожидает убыток в размере $0.09 на акцию за квартал, завершившийся в июне 2024 года. Эта оценка указывает на годовое изменение на уровне +74.3%. Ожидается, что доход за этот квартал составит $230.93 миллионов, увеличившись на 26% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Консенсусная оценка EPS для Freshpet была пересмотрена на 0.1% вверх за последние 30 дней до текущего уровня. Однако более высокая наиболее точная оценка привела к значению Earnings ESP в 132.13%.

Это значение Earnings ESP, в сочетании с рейтингом Zacks #2 (Покупка), указывает на то, что Freshpet, вероятно, превзойдет консенсусную оценку EPS. Компания превзошла консенсусные оценки EPS в каждом из четырех последних кварталов.

Следите за предстоящими объявлениями о прибылях с календарем прибыли Zacks.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как любимая акция номер один для роста на +100% или более в 2024 году. Хотя не все рекомендации могут оказаться выигрышными, предыдущие рекомендации возросли на +143.0%, +175.9%, +498.3% и +673.0%.

Большинство акций в этом отчете находятся вне поля зрения Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на ранних стадиях.

Сегодня ознакомьтесь с этими 5 потенциальными акциями >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Чтобы прочитать эту статью на Zacks.com, нажмите здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод