Ожидается рост прибыли Raymond James Financial, Inc. (RJF): стоит ли покупать?

Уолл-Стрит ожидает годового увеличения прибыли на фоне роста выручки, когда Raymond James Financial, Inc. (RJF) отчитается о результатах за квартал, завершившийся в марте 2026 года. Хотя этот широко известный консенсусный прогноз важен для оценки финансового положения компании, мощным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций, является то, как фактические результаты соотносятся с этими оценками.

Отчет о прибыли, который ожидается 22 апреля, может помочь акциям вырасти, если эти ключевые показатели окажутся лучше ожиданий. С другой стороны, если они будут ниже, акции могут упасть.

Хотя устойчивость немедленного изменения цены и будущих ожиданий по прибыли в значительной степени будет зависеть от обсуждения условий ведения бизнеса руководством на созвоне по прибыли, стоит оценить вероятность положительного сюрприза EPS.

Оценка консенсуса Zacks

Ожидается, что компания опубликует квартальную прибыль в размере 2.76 долларов США на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой годовое изменение на уровне +14.1%.

Выручка ожидается в размере 3.75 миллиарда долларов, что на 10.2% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года.

Тенденция пересмотра оценок

Консенсусная оценка EPS за квартал была пересмотрена на 3.1% вниз за последние 30 дней до текущего уровня. Это в значительной степени отражает то, как аналитики, следящие за компанией, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период.

Инвесторы должны помнить, что совокупное изменение не всегда отражает направление пересмотров оценок каждым из аналитиков.

Цена, консенсус и сюрприз EPS

Шепот о прибыли

Пересмотры оценок перед публикацией отчета о прибыли компании дают подсказки о деловых условиях за период, результаты которого выходят. Этот инсайт является основой нашей модели прогнозирования сюрпризов — Zacks Earnings ESP (ожидаемое прогнозирование сюрприза).

Zacks Earnings ESP сравнивает наиболее точную оценку с консенсусной оценкой Zacks за квартал; наиболее точная оценка является более свежей версией консенсусной оценки EPS Zacks. Идея заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки непосредственно перед публикацией отчета о прибыли, имеют последнюю информацию, которая может быть более точной, чем то, что они и другие участники консенсуса предсказывали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предсказателем превышения прибыли, особенно в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Удержание). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией демонстрируют положительный сюрприз почти в 70% случаев, а солидный рейтинг Zacks действительно увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на недостаток прибыли. Наши исследования показывают, что предсказать превышение прибыли с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными показателями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks 4 (Продажа) или 5 (Сильная продажа) трудно.

Каковы результаты для Raymond James Financial?

Для Raymond James Financial наиболее точная оценка совпадает с консенсусной оценкой Zacks, что говорит о том, что нет недавних мнений аналитиков, отличающихся от тех, которые были учтены для получения консенсусной оценки. Это привело к значению Earnings ESP в 0%.

С другой стороны, акции в настоящее время имеют рейтинг Zacks #3.

Таким образом, эта комбинация затрудняет окончательное предсказание того, что Raymond James Financial превысит консенсусную оценку EPS.

Дает ли история сюрпризов какие-либо подсказки?

При расчете оценок для будущей прибыли компании аналитики часто учитывают, в какой степени она смогла соответствовать прошлым консенсусным оценкам. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящий показатель.

За последний отчетный квартал ожидалось, что Raymond James Financial опубликует прибыль в размере 2.83 долларов США на акцию, когда фактически была получена прибыль в размере 2.86 долларов США, что дало сюрприз в +1.06%.

За последние четыре квартала компания превысила консенсусные оценки EPS дважды.

Итог

Превышение или недостаток прибыли может не быть единственной причиной повышения или снижения цены акций. Многие акции теряют позиции, несмотря на превышение прибыли, из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Точно так же непредвиденные катализаторы помогают ряду акций расти, несмотря на недостаток прибыли.

Тем не менее, ставка на акции, которые, как ожидается, превзойдут ожидания по прибыли, повышает шансы на успех. Поэтому стоит проверить Earnings ESP и рейтинг Zacks компании перед ее квартальным отчетом. Обязательно используйте наш фильтр Earnings ESP, чтобы выявить лучшие акции для покупки или продажи до их публикации.

Raymond James Financial не кажется убедительным кандидатом на превышение прибыли. Тем не менее, инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы при ставке на эти акции или уходе от них перед публикацией отчета о прибыли.

Следите за предстоящими объявлениями о прибылях с помощью Календаря прибыли Zacks.

Стоит ли инвестировать в Raymond James Financial, Inc. (RJF)?

Прежде чем инвестировать в Raymond James Financial, Inc. (RJF), хотите узнать лучшие акции для покупки на следующие 30 дней? Ознакомьтесь с бесплатным отчетом Zacks Investment Research о 7 лучших акциях для покупки.

Zacks Investment Research с 1978 года предоставляет инвесторам инструменты и независимые исследования. Более 25 лет система рейтингов акций Zacks Rank более чем в два раза превысила S&P 500 с средним приростом +24.08% в год. (Эти доходности охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод