Ожидается рост прибыли Northern Trust Corporation (NTRS): стоит ли покупать?

Рынок ожидает, что Northern Trust Corporation (NTRS) продемонстрирует годовой рост прибыли на фоне увеличения выручки, когда он опубликует результаты за квартал, завершившийся в сентябре 2025 года. Этот широко известный консенсусный прогноз важен для оценки финансовой ситуации компании, однако значительным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций, является то, как фактические результаты соотносятся с этими оценками.

Акции могут вырасти, если ключевые показатели превзойдут ожидания в предстоящем отчете о прибыли, который ожидается 22 октября. С другой стороны, если они не оправдают ожиданий, акции могут упасть.

Хотя устойчивость немедленных изменений цен и будущих ожиданий прибыли будет в основном зависеть от обсуждения руководством бизнес-условий во время телефонной конференции по результатам, стоит оценить вероятность положительного сюрприза EPS.

Оценка консенсуса Zacks

Ожидается, что компания опубликует квартальную прибыль в размере $2.26 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом на уровне +15.3%. Выручка ожидается на уровне $2.04 миллиарда, что на 3.7% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Тенденция пересмотра оценок

Консенсусная оценка EPS за квартал была пересмотрена на 3.11% вверх за последние 30 дней до текущего уровня. Это, по сути, отражает то, как аналитики, следящие за компанией, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период.

Инвесторы должны помнить, что совокупное изменение не всегда отражает направление пересмотра оценок каждым из аналитиков.

Цена, консенсус и сюрприз EPS

Прибыльный шепот

Пересмотры оценок перед публикацией отчетности компании предлагают подсказки о бизнес-условиях за период, результаты которого будут опубликованы. Наша собственная модель предсказания сюрприза — Earnings ESP (Ожидаемое Предсказание Сюрприза) Zacks — имеет это понимание в своем ядре.

Earnings ESP Zacks сравнивает Самую Точную Оценку с Консенсусной Оценкой Zacks за квартал; Самая Точная Оценка — это более свежая версия Консенсусной Оценки EPS Zacks. Суть в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки прямо перед публикацией отчетности, имеют самую последнюю информацию, которая потенциально может быть более точной, чем то, что они и другие, кто вносил вклад в консенсус, предсказывали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предсказателем превышения прибыли, особенно в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Держать). Наше исследование показывает, что акции с этой комбинацией приносят положительный сюрприз почти в 70% случаев, а надежный рейтинг Zacks фактически увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на отсутствие прибыли. Наше исследование показывает, что предсказать превышение прибыли с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks #4 (Продажа) или #5 (Сильная продажа) сложно.

Каковы результаты Northern Trust?

Для Northern Trust Самая Точная Оценка совпадает с Консенсусной Оценкой Zacks, что указывает на отсутствие недавних мнений аналитиков, которые бы отличались от тех, что были учтены для получения консенсусной оценки. Это привело к значению Earnings ESP в 0%.

С другой стороны, в настоящее время акции имеют рейтинг Zacks #3.

Таким образом, эта комбинация затрудняет однозначное предсказание того, что Northern Trust превзойдет консенсусную оценку EPS.

Указывает ли история сюрпризов на что-то?

Аналитики часто учитывают, насколько компания смогла соответствовать консенсусным ожиданиям в прошлом, рассчитывая свои оценки для будущей прибыли. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящие результаты.

В последнем отчетном квартале ожидалось, что Northern Trust опубликует прибыль в размере $2.08 на акцию, однако фактически была получена прибыль в размере $2.13, что дало сюрприз в +2.40%.

За последние четыре квартала компания превзошла консенсусные оценки EPS четыре раза.

Итог

Превышение или недостаток прибыли не всегда является единственной причиной изменения цены акций. Многие акции теряют позиции, несмотря на превышение прибыли, из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Аналогично, непредвиденные катализаторы помогают ряду акций расти, несмотря на недостаток прибыли.

Тем не менее, ставка на акции, которые, как ожидается, превзойдут ожидаемую прибыль, увеличивает шансы на успех. Поэтому стоит проверить Earnings ESP компании и рейтинг Zacks перед ее квартальным отчетом. Обязательно используйте наш Фильтр Earnings ESP, чтобы выявить лучшие акции для покупки или продажи до их публикации.

Northern Trust не кажется привлекательным кандидатом на превышение прибыли. Однако инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы, чтобы решать, стоит ли ставить на эти акции или воздержаться от них перед публикацией отчетности.

Ожидаемые результаты игрока в отрасли

Еще одна акция из сектора банков — Major Regional, Comerica Incorporated (CMA), скоро ожидает опубликовать прибыль в размере $1.28 на акцию за квартал, завершившийся в сентябре 2025 года. Эта оценка указывает на годовое изменение на уровне -6.6%. Выручка за квартал ожидается на уровне $843.62 миллиона, что на 4% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

За последние 30 дней консенсусная оценка EPS для Comerica была пересмотрена на 0.9% вверх до текущего уровня. Тем не менее, у компании сейчас есть значение Earnings ESP в -2.34%, что отражает более низкую Самую Точную Оценку.

Это значение Earnings ESP, в сочетании с рейтингом Zacks #3 (Держать), затрудняет однозначное предсказание того, что Comerica превзойдет консенсусную оценку EPS. За последние четыре квартала компания превзошла консенсусные оценки EPS трижды.

Следите за предстоящими объявлениями о прибыли с помощью Календаря прибылей Zacks.

Стоит ли инвестировать в Northern Trust Corporation (NTRS)?

Прежде чем инвестировать в Northern Trust Corporation (NTRS), хотите узнать, какие акции лучше всего покупать в течение следующих 30 дней? Ознакомьтесь с бесплатным отчетом Zacks Investment Research о 7 лучших акциях для покупки.

Zacks Investment Research с 1978 года предоставляет инвесторам инструменты и независимые исследования. За более чем четверть века система рейтингов акций Zacks Rank более чем в два раза превысила S&P 500 с средним приростом +24.08% в год. (Эти доходности охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод