Ожидается рост прибыли Marathon Petroleum (MPC): стоит ли покупать?

Рынок ожидает, что Marathon Petroleum (MPC) продемонстрирует годовой рост прибыли на фоне снижения выручки, когда он представит результаты за квартал, завершившийся в сентябре 2025 года. Этот широко известный консенсусный прогноз важен для оценки финансового состояния компании, но мощным фактором, который может повлиять на её краткосрочную стоимость акций, является то, как фактические результаты соотносятся с этими оценками.

Акции могут вырасти, если эти ключевые показатели превзойдут ожидания в предстоящем отчете о прибылях, который, как ожидается, будет опубликован 4 ноября. С другой стороны, если они не оправдают ожиданий, акции могут упасть.

Хотя обсуждение условий ведения бизнеса руководством на конференц-связи по прибылям в значительной степени определит устойчивость немедленных изменений цен и будущих ожиданий по прибыли, стоит обратить внимание на шансы на положительный сюрприз по EPS.

Оценка консенсуса Zacks

Ожидается, что этот нефтеперерабатывающий завод опубликует квартальную прибыль в размере $2.86 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой годовой рост на +52.9%. Выручка ожидается в размере $30.82 миллиарда, что на 12.9% меньше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Тенденция пересмотра оценок

Консенсусная оценка EPS за квартал была пересмотрена на 83.93% вверх за последние 30 дней до текущего уровня. Это в основном отражает то, как аналитики, осуществляющие покрытие, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период. Инвесторы должны помнить, что направление пересмотров оценок каждым из аналитиков может не всегда отражаться в совокупных изменениях.

Цена, консенсус и сюрприз EPS

Шепот о прибыли

Пересмотры оценок перед выпуском отчетности компании дают подсказки о деловых условиях за период, результаты которого будут опубликованы. Наша собственная модель прогнозирования сюрпризов — Zacks Earnings ESP (Прогноз ожидаемого сюрприза) — имеет эту информацию в своем центре.

Zacks Earnings ESP сравнивает Самую точную оценку с консенсусной оценкой Zacks за квартал; Самая точная оценка — это более свежая версия консенсусной оценки EPS от Zacks. Идея заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки прямо перед выпуском отчетности, имеют последнюю информацию, которая потенциально может быть более точной, чем то, что они и другие, кто вносит вклад в консенсус, предсказывали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предсказателем превышения прибыли, особенно в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Удержание). Наши исследования показывают, что акции с такой комбинацией демонстрируют положительный сюрприз почти в 70% случаев, а надежный рейтинг Zacks действительно увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на упущение прибыли. Наши исследования показывают, что предсказать превышение прибыли с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks #4 (Продажа) или #5 (Сильная продажа) трудно.

Каковы результаты для Marathon Petroleum?

Для Marathon Petroleum Самая точная оценка выше консенсусной оценки Zacks, что указывает на то, что аналитики недавно стали оптимистичными относительно перспектив прибыли компании. Это привело к значению Earnings ESP в +8.68%.

С другой стороны, акции в настоящее время имеют рейтинг Zacks #2. Таким образом, эта комбинация указывает на то, что Marathon Petroleum, скорее всего, превзойдет консенсусную оценку EPS.

Содержит ли история сюрпризов какие-либо подсказки?

Аналитики часто учитывают, в какой степени компания могла соответствовать консенсусным оценкам в прошлом, рассчитывая свои оценки для ее будущей прибыли. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящее число.

В последнем отчетном квартале ожидалось, что Marathon Petroleum опубликует прибыль в размере $3.22 на акцию, тогда как фактически она составила $3.96, что привело к сюрпризу в +22.98%. За последние четыре квартала компания превзошла консенсусные оценки EPS четыре раза.

Итог

Превышение или упущение прибыли может не быть единственной причиной, по которой акции могут расти или падать. Многие акции теряют позиции, несмотря на превышение прибыли, по другим причинам, которые разочаровывают инвесторов. Аналогично, непредвиденные катализаторы помогают ряду акций расти, несмотря на упущение прибыли.

Тем не менее, ставка на акции, которые, как ожидается, превзойдут ожидания по прибыли, действительно увеличивает шансы на успех. Поэтому стоит проверить Earnings ESP и рейтинг Zacks компании перед ее квартальным выпуском. Обязательно используйте наш фильтр Earnings ESP, чтобы выявить лучшие акции для покупки или продажи до их отчета.

Marathon Petroleum представляется привлекательным кандидатом на превышение прибыли. Тем не менее, инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы, прежде чем делать ставки на эти акции или избегать их перед публикацией отчетности.

Ожидаемые результаты игрока в отрасли

Среди акций в отрасли Zacks Oil and Gas - Refining and Marketing, HF Sinclair (DINO) ожидает публикации прибыли в размере $1.94 на акцию за квартал, завершившийся в сентябре 2025 года. Эта оценка указывает на годовой рост на +280.4%. Выручка в этом квартале ожидается на уровне $7.02 миллиарда, что на 2.6% меньше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

За последние 30 дней консенсусная оценка EPS для HF Sinclair была пересмотрена на 67.8% вверх до текущего уровня. Тем не менее, у компании теперь есть Earnings ESP в 0%, что отражает равную Самую точную оценку.

В сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) этот Earnings ESP затрудняет окончательное предсказание превышения консенсусной оценки EPS для HF Sinclair. За последние четыре квартала компания превзошла консенсусные оценки EPS три раза.

Следите за предстоящими объявлениями о прибылях с помощью Календаря прибылей Zacks.

Стоит ли инвестировать в Marathon Petroleum Corporation (MPC)?

Перед тем как инвестировать в Marathon Petroleum Corporation (MPC), хотите узнать о лучших акциях для покупки на ближайшие 30 дней? Ознакомьтесь с Zacks Investment Research для получения нашего бесплатного отчета о 7 лучших акциях для покупки.

Zacks Investment Research предоставляет инвесторам инструменты и независимые исследования с 1978 года. Более чем за четверть века система рейтингов акций Zacks Rank более чем вдвое превзошла S&P 500, показывая средний рост на +24.08% в год. (Эти результаты охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на ближайшие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод