Ожидается рост прибыли Fastenal (FAST): что нужно знать перед выходом отчета на следующей неделе.
Fastenal (FAST) ожидает увеличение годового дохода по сравнению с предыдущим годом на фоне роста выручки, когда компания опубликует результаты за квартал, завершившийся в декабре 2025 года. Этот широко известный консенсусный прогноз дает хорошее представление о доходах компании, но то, как фактические результаты будут соотноситься с этими оценками, является мощным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций.
Отчет о доходах, который ожидается 20 января, может помочь акциям вырасти, если ключевые показатели окажутся лучше ожиданий. С другой стороны, если они окажутся ниже, акции могут упасть.
Хотя устойчивость немедленного изменения цены и будущие ожидания доходов в основном будут зависеть от обсуждения условий ведения бизнеса руководством на earnings call, стоит оценить вероятность положительного сюрприза по EPS.
Оценка консенсуса
Этот производитель промышленных и строительных крепежных изделий ожидает опубликовать квартальные доходы в размере 0,26 доллара на акцию в предстоящем отчете, что представляет собой годовое изменение на уровне +13%. Выручка ожидается на уровне 2,05 миллиарда долларов, что на 12,2% больше по сравнению с прошлогодним кварталом.
Тренд пересмотра оценок
Консенсусная оценка EPS за квартал осталась неизменной за последние 30 дней. Это в основном отражает то, как аналитики, освещающие компанию, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период. Инвесторы должны помнить, что совокупное изменение может не всегда отражать направление пересмотра оценок каждым из аналитиков.
Цена, консенсус и сюрприз по EPS
Earnings Whisper
Пересмотры оценок перед публикацией отчетности компании дают подсказки о бизнес-условиях за период, результаты которого будут опубликованы. Наша запатентованная модель предсказания сюрпризов — Zacks Earnings ESP (Ожидаемое предсказание сюрприза) — имеет это понимание в своей основе.
Zacks Earnings ESP сравнивает Самую точную оценку с консенсусной оценкой Zacks за квартал; Самая точная оценка является более свежей версией консенсусной оценки EPS Zacks. Идея заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки прямо перед публикацией отчетности, располагают самой последней информацией, которая может быть более точной, чем то, что они и другие, участвующие в консенсусе, предсказывали ранее.
Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактических доходов от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.
Положительное значение Earnings ESP является сильным предсказателем превышения доходов, особенно в сочетании с Zacks Rank #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Удержание). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией дают положительный сюрприз почти в 70% случаев, и высокий Zacks Rank на самом деле увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.
Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на пропуск по доходам. Наши исследования показывают, что трудно предсказать превышение доходов с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или Zacks Rank 4 (Продажа) или 5 (Сильная продажа).
Каковы результаты для Fastenal?
Для Fastenal Самая точная оценка ниже консенсусной оценки Zacks, что предполагает, что аналитики недавно стали пессимистично настроены по поводу доходов компании. Это привело к значению Earnings ESP -0,64%.
С другой стороны, в настоящее время акция имеет Zacks Rank #2. Таким образом, эта комбинация затрудняет однозначное прогнозирование того, что Fastenal превысит консенсусную оценку EPS.
Есть ли у истории сюрпризов какие-либо подсказки?
Аналитики часто рассматривают, насколько компания смогла соответствовать консенсусным оценкам в прошлом, рассчитывая свои оценки будущих доходов. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящий показатель.
В последнем отчетном квартале ожидалось, что Fastenal опубликует доход в размере 0,30 доллара на акцию, тогда как фактически он составил 0,29 доллара, что привело к сюрпризу -3,33%. За последние четыре квартала компания превысила консенсусные оценки EPS всего один раз.
Итог
Превышение или пропуск по доходам может не быть единственным основанием для движения акций вверх или вниз. Многие акции теряют позиции, несмотря на превышение доходов, из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Аналогично, непредвиденные катализаторы помогают ряду акций расти, несмотря на пропуск по доходам.
Тем не менее, ставка на акции, которые ожидаются с превышением ожиданий по доходам, действительно увеличивает шансы на успех. Поэтому стоит проверить Earnings ESP и Zacks Rank компании перед ее квартальным отчетом. Обязательно воспользуйтесь нашим фильтром Earnings ESP, чтобы выявить лучшие акции для покупки или продажи до их публикации.
Fastenal не выглядит как убедительный кандидат на превышение доходов. Тем не менее, инвесторам стоит обратить внимание и на другие факторы, чтобы принять решение о покупке этой акции или об уходе от нее перед публикацией отчетности.
Следите за предстоящими объявлениями о доходах с помощью Календаря доходов Zacks.
Стоит ли инвестировать в компанию Fastenal (FAST)?
Прежде чем инвестировать в компанию Fastenal (FAST), хотите узнать о лучших акциях для покупки на следующие 30 дней? Ознакомьтесь с бесплатным отчетом Zacks Investment Research о 7 лучших акциях для покупки.
Zacks Investment Research с 1978 года предоставляет инвесторам инструменты и независимые исследования. За более чем четверть века система рейтингов акций Zacks Rank более чем в два раза превысила S&P 500 со средним приростом +24,08% в год. (Эти доходности охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод