Ожидается рост прибыли Danaher (DHR): что нужно знать перед выходом отчета на следующей неделе

Рынок ожидает, что Danaher (DHR) продемонстрирует годовой рост прибыли на фоне увеличения выручки, когда представит результаты за квартал, завершившийся в марте 2026 года. Этот широко известный консенсусный прогноз важен для оценки прибыли компании, но мощным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций, является то, как фактические результаты соотносятся с этими оценками.

Акции могут вырасти, если ключевые показатели превзойдут ожидания в предстоящем отчете о прибыли, который ожидается 21 апреля. С другой стороны, если они не оправдают ожиданий, акции могут упасть.

Хотя устойчивость немедленного изменения цены и будущие ожидания прибыли в основном будут зависеть от обсуждения руководством условий ведения бизнеса на конференц-звонке по прибыли, стоит оценить вероятность положительного сюрприза по EPS.

Оценка консенсуса

Ожидается, что этот производитель промышленных и медицинских устройств опубликует квартальную прибыль в размере $1.94 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой годовое изменение на уровне +3.2%. Выручка ожидается на уровне $6 миллиардов, что на 4.4% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Тенденция пересмотра оценок

Консенсусная оценка EPS за квартал была пересмотрена на 0.21% вниз за последние 30 дней до текущего уровня. Это в первую очередь отражает то, как аналитики, покрывающие данную акцию, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период. Инвесторы должны помнить, что агрегированное изменение может не всегда отражать направление пересмотра оценок каждым из аналитиков.

Цена, консенсус и сюрприз по EPS

Прибыльный шепот

Пересмотры оценок перед выпуском отчета о прибылях компании дают подсказки о бизнес-условиях за период, результаты которого будут опубликованы. Эта информация лежит в основе нашей проприетарной модели прогнозирования сюрпризов — Zacks Earnings ESP (Ожидаемое Предсказание Сюрприза).

Zacks Earnings ESP сравнивает Самую Точную Оценку с Консенсусной Оценкой Zacks за квартал; Самая Точная Оценка — это более свежая версия консенсусной оценки EPS от Zacks. Идея заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки незадолго до выпуска отчета о прибылях, располагают самой актуальной информацией, которая потенциально может быть более точной, чем то, что они и другие, участвующие в консенсусе, предсказывали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на ожидаемое отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предиктором превышения прибыли, особенно в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Удержание). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией дают положительный сюрприз почти в 70% случаев, а солидный рейтинг Zacks действительно увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Пожалуйста, обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на пропуск прибыли. Наши исследования показывают, что предсказать превышение прибыли с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks 4 (Продажа) или 5 (Сильная продажа) трудно.

Каковы результаты для Danaher?

Для Danaher Самая Точная Оценка ниже консенсусной оценки Zacks, что указывает на то, что аналитики недавно стали пессимистично настроены по поводу перспектив прибыли компании. Это привело к значению Earnings ESP на уровне -0.77%.

С другой стороны, акция в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3. Таким образом, эта комбинация затрудняет однозначное предсказание того, что Danaher превзойдет консенсусную оценку EPS.

Содержит ли история сюрпризов какие-либо подсказки?

Аналитики часто учитывают, в какой степени компания смогла соответствовать консенсусным оценкам в прошлом, рассчитывая свои оценки для будущей прибыли. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящее число.

В последнем отчетном квартале ожидалось, что Danaher опубликует прибыль в размере $2.22 на акцию, тогда как фактически была получена прибыль в размере $2.23, что привело к сюрпризу в +0.45%. За последние четыре квартала компания превысила консенсусные оценки EPS четыре раза.

Итог

Превышение прибыли или ее недостаток могут не быть единственной причиной, по которой акции движутся вверх или вниз. Многие акции теряют в цене, несмотря на превышение прибыли, из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Точно так же непредвиденные катализаторы помогают ряду акций вырасти, несмотря на недостаток прибыли.

Тем не менее, ставка на акции, которые, как ожидается, превзойдут ожидания по прибыли, действительно увеличивает шансы на успех. Именно поэтому стоит проверить Earnings ESP и рейтинг Zacks компании перед ее квартальным отчетом. Обязательно используйте наш фильтр Earnings ESP, чтобы выявить лучшие акции для покупки или продажи до их отчетности.

Danaher не выглядит подходящим кандидатом на превышение прибыли. Тем не менее, инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы при ставке на эту акцию или при решении не инвестировать в нее перед выпуском отчета о прибыли.

Следите за предстоящими объявлениями о прибылях с помощью Календаря прибылей Zacks.

Стоит ли инвестировать в Danaher Corporation (DHR)?

Прежде чем инвестировать в Danaher Corporation (DHR), хотите узнать, какие лучшие акции стоит купить в течение следующих 30 дней? Ознакомьтесь с бесплатным отчетом Zacks Investment Research о 7 лучших акциях для покупки.

Zacks Investment Research предоставляет инвесторам инструменты и независимые исследования с 1978 года. За более чем четверть века система рейтингов акций Zacks Rank более чем удвоила S&P 500 с средним доходом +24.08% в год. (Эти доходности охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать отчет о 7 лучших акциях на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод