Ожидается рост прибыли Chubb (CB): что нужно знать перед релизом на следующей неделе

Chubb (CB) ожидает рост прибыли по сравнению с прошлым годом на фоне увеличения выручки, когда компания представит результаты за квартал, завершившийся в декабре 2025 года. Этот широко известный консенсусный прогноз дает хорошее представление о перспективах прибыли компании, но то, как фактические результаты соотносятся с этими оценками, является важным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций.

Отчет о прибыли, который, как ожидается, будет опубликован 3 февраля, может способствовать росту акций, если ключевые показатели окажутся лучше ожиданий. С другой стороны, если они окажутся ниже, акции могут упасть.

Хотя обсуждение руководством условий бизнеса на конференц-звонке по прибыли в основном определит устойчивость немедленного изменения цены и будущие ожидания по прибыли, стоит иметь представление о вероятности положительного сюрприза по EPS.

Оценка консенсуса Zacks

Ожидается, что этот страховщик представит квартальную прибыль в размере $6.58 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом на уровне +9.3%.

Выручка, как ожидается, составит $15.11 миллиардов, что на 5.8% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года.

Тренд пересмотра оценок

Консенсусная оценка EPS за квартал была пересмотрена на 0% вниз за последние 30 дней до текущего уровня. Это в сущности отражает то, как аналитики, следящие за компанией, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период.

Инвесторы должны помнить, что совокупное изменение может не всегда отражать направление пересмотра оценок каждым из аналитиков, следящих за компанией.

Цена, консенсус и сюрприз EPS

Earnings Whisper

Пересмотры оценок перед публикацией прибыли компании дают подсказки о деловых условиях за период, результаты которого будут опубликованы. Эта информация лежит в основе нашей собственной модели предсказания сюрприза - Zacks Earnings ESP (Ожидаемое Предсказание Сюрприза).

Zacks Earnings ESP сравнивает самую точную оценку с консенсусной оценкой Zacks за квартал; самая точная оценка является более свежей версией консенсусной оценки EPS от Zacks. Идея заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки сразу перед публикацией прибыли, имеют самую актуальную информацию, которая может быть более точной, чем та, которую они и другие участники консенсуса предсказывали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предиктором превышения прибыли, особенно в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Удерживать). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией дают положительный сюрприз почти в 70% случаев, а солидный рейтинг Zacks фактически увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Пожалуйста, обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на недостаток прибыли. Наши исследования показывают, что прогнозировать превышение прибыли с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks #4 (Продажа) или #5 (Сильная продажа) трудно.

Каковы результаты для Chubb?

Для Chubb самая точная оценка выше консенсусной оценки Zacks, что предполагает, что аналитики недавно стали оптимистично настроены по поводу перспектив прибыли компании. Это привело к значению Earnings ESP в +0.84%.

С другой стороны, акции в настоящее время имеют рейтинг Zacks #3.

Таким образом, эта комбинация указывает на то, что Chubb, скорее всего, превзойдет консенсусную оценку EPS.

Содержит ли история сюрпризов какие-либо подсказки?

Аналитики часто учитывают, в какой степени компания смогла соответствовать консенсусным оценкам в прошлом при расчете своих оценок для будущей прибыли. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящий показатель.

В последнем отчетном квартале ожидалось, что Chubb представит прибыль в размере $5.94 на акцию, в то время как фактически она составила $7.49, что привело к сюрпризу в +26.09%.

За последние четыре квартала компания превзошла консенсусные оценки EPS четыре раза.

Итог

Превышение или недостаток прибыли может не быть единственной причиной, по которой акции движутся вверх или вниз. Многие акции теряют позиции, несмотря на превышение прибыли из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Точно так же непредвиденные катализаторы помогают ряду акций расти, несмотря на недостаток прибыли.

Тем не менее, ставка на акции, которые, как ожидается, превзойдут ожидания по прибыли, повышает вероятность успеха. Вот почему стоит проверить Earnings ESP и рейтинг Zacks компании перед ее квартальным отчетом. Обязательно используйте наш фильтр Earnings ESP, чтобы выявить лучшие акции для покупки или продажи до их отчета.

Chubb выглядит как привлекательный кандидат на превышение прибыли. Однако инвесторы также должны обратить внимание на другие факторы, прежде чем ставить на эти акции или избегать их перед публикацией отчета о прибыли.

Ожидаемые результаты игрока отрасли

Среди акций в отрасли Zacks Страхование - Имущество и Ущерб, группа The Hartford Insurance Group (HIG) вскоре ожидает представить прибыль в размере $3.17 на акцию за квартал, завершившийся в декабре 2025 года. Эта оценка указывает на изменение по сравнению с прошлым годом на уровне +7.8%. Ожидаемая выручка за этот квартал составит $5.14 миллиардов, что на 7.4% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года.

Консенсусная оценка EPS для The Hartford Insurance Group была пересмотрена на 0.4% вверх за последние 30 дней до текущего уровня. Тем не менее, более низкая самая точная оценка привела к значению Earnings ESP в -0.73%.

В сочетании с рейтингом Zacks #3 (Удерживать) это значение Earnings ESP затрудняет однозначное предсказание того, что The Hartford Insurance Group превзойдет консенсусную оценку EPS. Компания превышала консенсусные оценки EPS в каждом из предыдущих четырех кварталов.

Следите за предстоящими объявлениями о прибыли с помощью Календаря прибыли Zacks.

Стоит ли инвестировать в Chubb Limited (CB)?

Прежде чем инвестировать в Chubb Limited (CB), хотите узнать о лучших акциях для покупки в следующие 30 дней? Ознакомьтесь с бесплатным отчетом Zacks Investment Research о 7 лучших акциях для покупки.

Zacks Investment Research с 1978 года стремится предоставлять инвесторам инструменты и независимые исследования. За более чем четверть века система рейтинга акций Zacks Rank в среднем на 24.08% в год превысила S&P 500. (Эти доходности охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод