Ожидается, что Tyson Foods (TSN) превзойдет прогнозы по прибыли: что нужно знать перед публикацией отчета за 1 квартал

Рынок ожидает, что Tyson Foods (TSN) отчитается о снижении прибыли по сравнению с прошлым годом на фоне роста выручки, когда компания представит результаты за квартал, завершившийся в декабре 2025 года. Этот широко известный консенсусный прогноз важен для оценки финансовых показателей компании, но мощным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций, является то, как фактические результаты соотносятся с этими оценками.

Отчет о прибылях, который, как ожидается, будет опубликован 2 февраля, может помочь акциям подняться, если эти ключевые показатели окажутся лучше ожиданий. С другой стороны, если они окажутся хуже, акции могут снизиться.

Хотя обсуждение условий ведения бизнеса руководством на телефонной конференции по отчету о прибылях в основном определит устойчивость немедленного изменения цены и будущие ожидания по прибыли, стоит иметь представление о шансах на положительный сюрприз по EPS.

Консенсусный прогноз Zacks

Ожидается, что этот производитель мяса представит квартальную прибыль в размере $1.01 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом в -11.4%.

Выручка ожидается на уровне $14.12 миллиардов, что на 3.7% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года.

Тренд пересмотра оценок

Консенсусный прогноз EPS на квартал был пересмотрен на 0.49% вверх за последние 30 дней до текущего уровня. Это в основном отражает то, как аналитики, занимающиеся покрытием, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период.

Инвесторы должны помнить, что направление пересмотра оценок каждым из аналитиков может не всегда отражаться в совокупном изменении.

Цена, консенсус и сюрприз по EPS

Earnings Whisper

Пересмотры оценок перед публикацией отчета о прибылях компании предлагают подсказки о бизнес-условиях за период, результаты которого будут опубликованы. Наша собственная модель предсказания сюрпризов — Zacks Earnings ESP (Ожидаемое Предсказание Сюрприза) — имеет это понимание в своей основе.

Zacks Earnings ESP сравнивает Самую Точную Оценку с Консенсусной Оценкой Zacks за квартал; Самая Точная Оценка — это более свежая версия консенсусного прогноза EPS от Zacks. Идея здесь заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки незадолго до публикации отчета о прибылях, располагают самой актуальной информацией, которая может быть более точной, чем то, что они и другие участники консенсуса предсказывали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предсказателем превышения прибыли, особенно в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная Покупка), #2 (Покупка) или #3 (Держать). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией приносят положительный сюрприз почти в 70% случаев, а надежный рейтинг Zacks фактически увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на недостижение прибыли. Наши исследования показывают, что предсказать превышение прибыли с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks 4 (Продажа) или 5 (Сильная Продажа) сложно.

Каковы результаты для Tyson?

Для Tyson Самая Точная Оценка выше Консенсусной Оценки Zacks, что указывает на то, что аналитики недавно стали оптимистично настроены на перспективы прибыли компании. Это привело к значению Earnings ESP +1.49%.

С другой стороны, акции в настоящее время имеют рейтинг Zacks #3.

Таким образом, эта комбинация указывает на то, что Tyson, скорее всего, превысит консенсусный прогноз EPS.

Дает ли история сюрпризов какие-либо подсказки?

При расчете оценок будущей прибыли компании аналитики часто учитывают, насколько она смогла соответствовать прошлым консенсусным оценкам. Поэтому стоит обратить внимание на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящие результаты.

Для последнего отчетного квартала ожидалось, что Tyson представит прибыль в размере $0.85 на акцию, в то время как фактически она составила $1.15, что дало сюрприз в +35.29%.

За последние четыре квартала компания четыре раза превысила консенсусные прогнозы EPS.

Итог

Превышение или недостижение прибыли может не быть единственной причиной, по которой акции растут или падают. Многие акции теряют в цене, несмотря на превышение прибыли, из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Аналогично, непредвиденные катализаторы помогают ряду акций расти, несмотря на недостижение прибыли.

Тем не менее, ставки на акции, которые, как ожидается, превзойдут ожидания по прибыли, увеличивают шансы на успех. Поэтому стоит проверить Earnings ESP компании и рейтинг Zacks перед ее квартальным отчетом. Обязательно используйте наш фильтр Earnings ESP, чтобы выявить лучшие акции для покупки или продажи до их публикации.

Tyson представляется убедительным кандидатом на превышение прибыли. Однако инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы, прежде чем делать ставки на эти акции или избегать их перед публикацией отчета о прибылях.

Будьте в курсе предстоящих объявлений о прибылях с помощью Календаря Zacks по прибылям.

Стоит ли инвестировать в Tyson Foods, Inc. (TSN)?

Прежде чем инвестировать в Tyson Foods, Inc. (TSN), хотите узнать о лучших акциях для покупки на следующие 30 дней? Ознакомьтесь с исследованием Zacks Investment Research для получения нашего бесплатного отчета о 7 лучших акциях для покупки.

Zacks Investment Research предоставляет инвесторам инструменты и независимые исследования с 1978 года. За более чем четверть века система оценки акций Zacks Rank более чем в два раза превысила S&P 500 с средним приростом +24.08% в год. (Эти доходности охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод