Ожидается, что Regeneron (REGN) превысит прогнозы по прибыли: сможет ли акция вырасти?

Уолл-Стрит ожидает годового снижения прибыли при увеличении доходов, когда Regeneron (REGN) представит результаты за квартал, законченный в декабре 2025 года. Хотя этот широко известный консенсусный прогноз важен для оценки прибыли компании, мощным фактором, который может повлиять на ее краткосрочную цену акций, является то, как фактические результаты соотносятся с этими оценками.

Отчет о прибыли, который ожидается 30 января, может помочь акциям подняться, если ключевые показатели окажутся лучше ожиданий. С другой стороны, если показатели будут ниже, акции могут упасть.

Обсуждение условий ведения бизнеса руководством во время телефонной конференции по отчету о прибыли в значительной степени определит устойчивость немедленного изменения цены и будущие ожидания по прибыли, поэтому стоит иметь представление о вероятности положительного сюрприза по EPS.

Оценка консенсуса

Эта биофармацевтическая компания ожидает, что квартальная прибыль составит $10.60 на акцию в предстоящем отчете, что представляет собой годовое изменение -12.2%.

Ожидается, что доход составит $3.82 миллиарда, что на 0.7% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Тенденция пересмотра оценок

Консенсусная оценка EPS за квартал была пересмотрена на 4.61% вниз за последние 30 дней до текущего уровня. Это в значительной степени отражает то, как аналитики, занимающиеся покрытием, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период.

Инвесторы должны помнить, что направление пересмотра оценок каждым из аналитиков может не всегда отражаться в агрегатном изменении.

Цена, консенсус и сюрприз по EPS

Earnings Whisper

Пересмотры оценок перед публикацией отчета о прибыли компании дают подсказки о деловых условиях за период, результаты которого будут опубликованы. Эта информация является основой нашей запатентованной модели прогнозирования сюрприза — Zacks Earnings ESP (Ожидаемое Прогнозирование Сюрприза).

Zacks Earnings ESP сравнивает Самую Точную Оценку с Консенсусной Оценкой Zacks за квартал; Самая Точная Оценка — это более свежая версия консенсусной оценки EPS Zacks. Идея состоит в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки непосредственно перед публикацией отчета о прибыли, имеют самую последнюю информацию, которая может быть более точной, чем то, что они и другие, участвующие в консенсусе, предсказывали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предиктором превышения прибыли, особенно в сочетании с Рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Держать). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией обеспечивают положительный сюрприз почти в 70% случаев, и солидный Рейтинг Zacks действительно увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на недостачу прибыли. Наши исследования показывают, что трудно предсказать превышение прибыли с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или Рейтингом Zacks #4 (Продажа) или #5 (Сильная продажа).

Каковы результаты для Regeneron?

Для Regeneron Самая Точная Оценка выше Консенсусной Оценки Zacks, что предполагает, что аналитики недавно стали оптимистичными по поводу перспектив прибыли компании. Это привело к значению Earnings ESP +1.06%.

С другой стороны, акции в настоящее время имеют Рейтинг Zacks #1.

Таким образом, эта комбинация указывает на то, что Regeneron, скорее всего, превзойдет консенсусную оценку EPS.

Имеет ли история сюрпризов какие-либо подсказки?

При расчете оценок будущей прибыли компании аналитики часто учитывают, насколько она смогла соответствовать прошлым консенсусным оценкам. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящий номер.

В последнем отчетном квартале ожидалось, что Regeneron опубликует прибыль в размере $9.44 на акцию, когда фактически была получена прибыль в $11.83, что привело к сюрпризу +25.32%.

За последние четыре квартала компания трижды превысила консенсусные оценки EPS.

Итог

Превышение или недостача прибыли может не быть единственной причиной, по которой акция движется вверх или вниз. Многие акции теряют позиции, несмотря на превышение прибыли, из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Аналогичным образом, непредвиденные катализаторы помогают многим акциям вырасти, несмотря на недостачу прибыли.

Тем не менее, ставка на акции, которые, как ожидается, превысят ожидания по прибыли, повышает шансы на успех. Вот почему стоит проверить Earnings ESP и Рейтинг Zacks компании перед ее квартальным отчетом. Обязательно воспользуйтесь нашим фильтром Earnings ESP, чтобы найти лучшие акции для покупки или продажи до их публикации.

Regeneron выглядит как убедительный кандидат на превышение прибыли. Однако инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы, прежде чем делать ставку на эти акции или избегать их перед публикацией отчета о прибыли.

Ожидаемые результаты участника отрасли

Среди акций в индустрии Zacks Medical - Biomedical and Genetics, ожидается, что Nurix Therapeutics, Inc. (NRIX) вскоре сообщит о убытке в размере $0.84 на акцию за квартал, закончившийся в декабре 2025 года. Эта оценка указывает на годовое изменение -12%. Ожидается, что доходы в этом квартале составят $17.89 миллиона, что на 34.7% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

За последние 30 дней консенсусная оценка EPS для Nurix Therapeutics осталась неизменной. Тем не менее, у компании сейчас есть Earnings ESP +38.41%, что отражает более высокую Самую Точную Оценку.

Это значение Earnings ESP, в сочетании с Рейтингом Zacks #3 (Держать), предполагает, что Nurix Therapeutics, скорее всего, превысит консенсусную оценку EPS. За последние четыре квартала компания дважды превысила консенсусные оценки EPS.

Следите за предстоящими объявлениями о прибылях с помощью Календаря прибылей Zacks.

Стоит ли инвестировать в Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)?

Прежде чем инвестировать в Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN), хотите узнать, какие акции лучше всего покупать в течение следующих 30 дней? Ознакомьтесь с бесплатным отчетом Zacks Investment Research о 7 лучших акциях для покупки.

Zacks Investment Research предоставляет инвесторам инструменты и независимые исследования с 1978 года. В течение более чем четверти века система рейтингов акций Zacks Rank более чем в два раза превысила S&P 500 со средним доходом +24.08% в год. (Эти доходы охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод