Ожидается, что прибыль Royalty Pharma (RPRX) вырастет: стоит ли покупать?

Уолл-Стрит ожидает годового роста прибыли на фоне увеличения выручки, когда Royalty Pharma (RPRX) представит результаты за квартал, завершившийся в июне 2024 года. Хотя этот широко известный консенсусный прогноз важен для оценки прибыльности компании, мощным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций, является то, как фактические результаты соотносятся с этими оценками. Акции могут вырасти, если ключевые показатели превзойдут ожидания в предстоящем отчете о прибыли, который ожидается 8 августа. С другой стороны, если они окажутся ниже, акции могут подешеветь. Обсуждение условий бизнеса руководством на конференц-звонке по прибыли в основном определит стойкость немедленного изменения цены и будущие ожидания по прибыли, поэтому стоит обратить внимание на шансы на положительный сюрприз по EPS.

Оценка консенсуса Zacks

Ожидается, что компания опубликует квартальную прибыль в размере $0.95 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой годовое изменение на +11.8%. Ожидается, что выручка составит $600.83 миллионов, что на 10.2% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Тенденция пересмотра оценок

Консенсусная оценка EPS за квартал была пересмотрена на 1.12% вверх за последние 30 дней до текущего уровня. Это в основном отражает то, как аналитики, следящие за компанией, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период. Инвесторам стоит помнить, что агрегатное изменение не всегда отражает направление пересмотра оценок каждым из аналитиков.

Шепот о прибыли

Пересмотры оценок перед выпуском отчета о прибыли компании дают подсказки о бизнес-условиях за период, результаты которого выходят. Наша собственная модель прогнозирования сюрпризов — Zacks Earnings ESP (Expected Surprise Prediction) — имеет это понимание в своей основе.

Zacks Earnings ESP сравнивает Самую Точную Оценку с Консенсусной Оценкой Zacks за квартал; Самая Точная Оценка — это более свежая версия консенсусной оценки EPS от Zacks. Идея здесь в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки непосредственно перед выпуском отчета о прибыли, имеют самую актуальную информацию, которая потенциально может быть более точной, чем то, что они и другие участники консенсуса предсказывали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP. Положительное значение Earnings ESP является сильным предсказателем превышения прибыли, особенно в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Держать). Наше исследование показывает, что акции с этой комбинацией демонстрируют положительный сюрприз почти в 70% случаев, а надежный рейтинг Zacks фактически увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на пропуск прибыли. Наше исследование показывает, что сложно предсказать превышение прибыли с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks #4 (Продажа) или #5 (Сильная продажа).

Каковы результаты Royalty Pharma?

Для Royalty Pharma Самая Точная Оценка выше консенсусной оценки Zacks, что указывает на то, что аналитики недавно стали оптимистично настроены по поводу перспектив прибыли компании. Это привело к значению Earnings ESP +1.41%. С другой стороны, акции в настоящее время имеют рейтинг Zacks #3. Таким образом, эта комбинация указывает на то, что Royalty Pharma, скорее всего, превзойдет консенсусную оценку EPS.

Имеет ли история сюрпризов какие-либо подсказки?

При расчете оценок для будущей прибыли компании аналитики часто учитывают, в какой степени ей удавалось соответствовать прошлым консенсусным оценкам. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящий показатель.

В последнем отчете ожидалось, что Royalty Pharma опубликует прибыль в размере $0.96 на акцию, в то время как фактическая прибыль составила $0.98, что дало сюрприз в размере +2.08%. За последние четыре квартала компания превысила консенсусные оценки EPS три раза.

Итог

Превышение или пропуск прибыли может не быть единственной причиной, по которой акции движутся вверх или вниз. Многие акции теряют в цене, несмотря на превышение прибыли, из-за других факторов, разочаровывающих инвесторов. Аналогично, непредвиденные катализаторы помогают многим акциям расти, несмотря на пропуск прибыли.

Тем не менее, ставка на акции, которые, как ожидается, превысят ожидания по прибыли, увеличивает шансы на успех. Вот почему стоит проверить Earnings ESP и рейтинг Zacks компании перед ее квартальным отчетом. Обязательно используйте наш фильтр Earnings ESP, чтобы выявить лучшие акции для покупки или продажи до их отчета.

Royalty Pharma выглядит как привлекательный кандидат на превышение прибыли. Однако инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы, прежде чем делать ставки на эти акции или избегать их перед выпуском отчета о прибыли.

Ожидаемые результаты игрока в отрасли

Среди акций в индустрии Zacks Financial - Miscellaneous Services, Jackson Financial (JXN) вскоре ожидается, что опубликует прибыль в размере $4.32 на акцию за квартал, завершившийся в июне 2024 года. Эта оценка указывает на годовое изменение на +29.3%. Ожидается, что выручка за этот квартал составит $1.71 миллиарда, увеличившись на 317.8% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Консенсусная оценка EPS для Jackson Financial была пересмотрена на 3% вверх за последние 30 дней до текущего уровня. Однако равная Самая Точная Оценка привела к значению Earnings ESP 0.00%. В сочетании с рейтингом Zacks #2 (Покупка) это значение Earnings ESP затрудняет окончательное предсказание того, что Jackson Financial превысит консенсусную оценку EPS. За последние четыре квартала компания превысила консенсусные оценки EPS дважды.

Следите за предстоящими объявлениями о прибылях с помощью Календаря прибылей Zacks.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks в качестве #1 любимой акции, чтобы вырасти на +100% или более в 2024 году. Хотя не все рекомендации могут быть успешными, предыдущие рекомендации выросли на +143.0%, +175.9%, +498.3% и +673.0%.

Большинство акций в этом отчете находятся вне поля зрения Уолл-Стрит, что предоставляет отличную возможность войти на начальном этапе.

Сегодня посмотрите эти 5 потенциальных хитов >>

Хотите узнать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Чтобы прочитать эту статью на Zacks.com, нажмите здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод