Ожидается, что прибыль Illinois Tool Works (ITW) вырастет: что нужно знать перед релизом на следующей неделе.

Illinois Tool Works (ITW), как ожидается, продемонстрирует рост прибыли по сравнению с прошлым годом на фоне увеличения выручки, когда отчитается о результатах за квартал, завершившийся в декабре 2024 года. Этот широко известный консенсусный прогноз дает хорошее представление о финансовых показателях компании, но то, как фактические результаты соотносятся с этими оценками, является важным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций. Отчет о прибыли, который ожидается 5 февраля 2025 года, может способствовать росту акций, если ключевые показатели окажутся лучше ожиданий. С другой стороны, если они будут хуже, акции могут упасть.

Хотя устойчивость немедленного изменения цены и будущих ожиданий по прибыли в основном будет зависеть от обсуждения условий ведения бизнеса руководством на конференц-колле по прибылям, стоит оценить вероятность положительного сюрприза по EPS.

Оценка консенсуса

Этот производитель оборудования для транспортной, энергетической, пищевой и строительной отраслей, как ожидается, опубликует квартальную прибыль в размере 2.50 долларов на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом +3.3%. Выручка ожидается на уровне 4.01 миллиарда долларов, что на 0.6% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Тренд пересмотров оценок

Консенсусная оценка EPS за квартал была пересмотрена на 0.46% вниз за последние 30 дней до текущего уровня. Это, по сути, отражает то, как аналитики, осуществляющие покрытие, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период. Инвесторам следует помнить, что совокупное изменение может не всегда отражать направление пересмотров оценок каждым из аналитиков, осуществляющих покрытие.

Слухи о прибыли

Пересмотры оценок перед публикацией отчета о прибыли компании предлагают подсказки о бизнес-условиях за период, результаты которого будут опубликованы. Эта информация лежит в основе нашей запатентованной модели прогнозирования сюрпризов — Zacks Earnings ESP (Ожидаемое Прогнозирование Сюрприза).

Zacks Earnings ESP сравнивает наиболее точную оценку с консенсусной оценкой Zacks за квартал; наиболее точная оценка является более свежей версией консенсусной оценки EPS от Zacks. Идея заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки непосредственно перед выпуском отчета о прибыли, имеют самую актуальную информацию, которая может быть более точной, чем то, что они и другие, участвующие в консенсусе, предсказывали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предсказателем превышения прибыли, особенно в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Удерживать). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией демонстрируют положительный сюрприз почти в 70% случаев, и солидный рейтинг Zacks действительно увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на недостачу прибыли. Наши исследования показывают, что сложно предсказать превышение прибыли с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks #4 (Продавать) или #5 (Сильная продажа).

Каковы ожидания для Illinois Tool Works?

Для Illinois Tool Works наиболее точная оценка ниже консенсусной оценки Zacks, что предполагает, что аналитики недавно стали пессимистично настроены по поводу перспектив прибыли компании. Это привело к значению Earnings ESP -1.89%.

С другой стороны, акции в настоящее время имеют рейтинг Zacks #4. Таким образом, эта комбинация затрудняет окончательное предсказание того, что Illinois Tool Works превысит консенсусную оценку EPS.

Дает ли история сюрпризов какие-либо подсказки?

При расчете оценок для будущей прибыли компании аналитики часто учитывают, в какой степени она смогла соответствовать прошлым консенсусным оценкам. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящий показатель.

В последнем опубликованном квартале ожидалось, что Illinois Tool Works покажет прибыль в размере 2.53 долларов на акцию, в то время как фактически она составила 2.65 долларов, что привело к сюрпризу +4.74%. За последние четыре квартала компания четыре раза превысила консенсусные оценки EPS.

Итог

Превышение или недостача прибыли может не быть единственной причиной для увеличения или уменьшения акций. Многие акции теряют в стоимости, несмотря на превышение прибыли, из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Точно так же непредвиденные катализаторы помогают многим акциям вырасти, несмотря на недостачу прибыли.

Тем не менее, ставки на акции, которые должны превысить ожидания по прибыли, действительно увеличивают шансы на успех. Вот почему стоит проверить Earnings ESP и рейтинг Zacks компании перед ее квартальным отчетом. Обязательно используйте наш фильтр Earnings ESP, чтобы выявить лучшие акции для покупки или продажи до их отчета.

Illinois Tool Works не кажется убедительным кандидатом на превышение прибыли. Тем не менее, инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы, чтобы решить, стоит ли делать ставки на эти акции или избегать их перед выпуском отчета о прибыли.

Следите за предстоящими объявлениями о прибылях с помощью календаря Zacks Earnings.

7 лучших акций на следующие 30 дней

Только что выпущено: эксперты отобрали 7 элитных акций из текущего списка 220 акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка). Они считают эти тикеры "наиболее вероятными для ранних ценовых скачков".

С 1988 года полный список опередил рынок более чем в 2 раза с средним приростом +24.3% в год. Так что обязательно уделите внимание этим отобранным 7.

Посмотрите их сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать "7 лучших акций на следующие 30 дней". Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Чтобы прочитать эту статью на Zacks.com, нажмите здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод