Ожидается, что прибыль Avery Dennison (AVY) вырастет: стоит ли покупать?

Уолл-стрит ожидает годового роста прибыли на фоне увеличения выручки, когда Avery Dennison (AVY) опубликует результаты за квартал, завершившийся в декабре 2025 года. Хотя этот широко известный консенсусный прогноз важен для оценки прибыли компании, мощным фактором, который может повлиять на ее краткосрочную цену акций, является то, как фактические результаты сравниваются с этими оценками.

Отчет о прибыли, который, как ожидается, будет опубликован 4 февраля, может способствовать росту акций, если эти ключевые показатели окажутся лучше ожиданий. С другой стороны, если они не оправдают ожидания, акции могут упасть.

Хотя устойчивость немедленного изменения цены и будущие ожидания прибыли будут в основном зависеть от обсуждения руководством условий ведения бизнеса во время телефонного звонка по прибыли, стоит оценить вероятность положительного сюрприза по EPS.

Консенсусный прогноз Zacks

Этот производитель офисных товаров, как ожидается, опубликует квартальную прибыль в размере $2.40 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом на уровне +0.8%. Выручка, как ожидается, составит $2.29 миллиарда, что на 4.9% больше по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

Тренд пересмотра оценок

Консенсусная оценка EPS за квартал была пересмотрена на 0.16% вниз за последние 30 дней до текущего уровня. Это в основном отражает то, как аналитики, следящие за акциями, коллективно переоценили свои первоначальные прогнозы за этот период.

Инвесторы должны помнить, что направление пересмотра оценок каждым из аналитиков может не всегда отражаться в совокупном изменении.

Цена, консенсус и сюрприз EPS

Шепот о прибыли

Пересмотры оценок перед публикацией прибыли компании предлагают подсказки о деловых условиях за период, результаты которого будут опубликованы. Наша проприетарная модель прогнозирования сюрпризов — Zacks Earnings ESP (Expected Surprise Prediction) — имеет эту идею в своей основе.

Zacks Earnings ESP сравнивает Самую Точную Оценку с консенсусной оценкой Zacks за квартал; Самая Точная Оценка является более свежей версией консенсусной оценки EPS от Zacks. Идея заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои прогнозы непосредственно перед публикацией прибыли, обладают последней информацией, которая может быть более точной, чем то, что они и другие участники консенсуса предсказывали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предсказателем превышения прибыли, особенно в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Удерживать). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией показывают положительный сюрприз почти 70% случаев, а солидный рейтинг Zacks на самом деле увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на недостижение прибыли. Наши исследования показывают, что предсказать превышение прибыли с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks #4 (Продажа) или #5 (Сильная продажа) сложно.

Каковы результаты для Avery Dennison?

Для Avery Dennison Самая Точная Оценка ниже консенсусной оценки Zacks, что говорит о том, что аналитики недавно стали пессимистично настроены относительно перспектив прибыли компании. Это привело к значению Earnings ESP в -1.46%.

С другой стороны, акции в настоящее время имеют рейтинг Zacks #3.

Таким образом, эта комбинация затрудняет окончательное предсказание того, что Avery Dennison превысит консенсусную оценку EPS.

Дает ли история сюрпризов какие-либо подсказки?

При расчете прогнозов для будущей прибыли компании аналитики часто учитывают, в какой степени она смогла соответствовать прошлым консенсусным оценкам. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящее число.

За последний отчетный квартал ожидалось, что Avery Dennison опубликует прибыль в размере $2.32 на акцию, тогда как фактически она составила $2.37, что дало сюрприз в размере +2.16%.

За последние четыре квартала компания трижды превысила консенсусные оценки EPS.

Итог

Превышение или недостижение прибыли может не быть единственной причиной, по которой акции растут или падают. Многие акции теряют в цене, несмотря на превышение ожидаемой прибыли, из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Аналогично, непредвиденные катализаторы помогают ряду акций расти, несмотря на недостижение прибыли.

Тем не менее, ставка на акции, которые, как ожидается, превзойдут ожидания по прибыли, увеличивает шансы на успех. Поэтому стоит проверить Earnings ESP и рейтинг Zacks компании перед ее квартальным отчетом. Обязательно воспользуйтесь нашим фильтром Earnings ESP, чтобы найти лучшие акции для покупки или продажи до их публикации.

Avery Dennison не выглядит убедительным кандидатом на превышение прибыли. Однако инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы, прежде чем ставить на эту акцию или избегать ее перед публикацией прибыли.

Ожидаемые результаты игрока в отрасли

Еще одна акция из отрасли упаковки и контейнеров Zacks, Amcor (AMCR), вскоре ожидается с прибылью в размере $0.84 на акцию за квартал, завершившийся в декабре 2025 года. Эта оценка указывает на годовое изменение на уровне +5%. Выручка за квартал, как ожидается, составит $5.55 миллиарда, что на 71.1% больше по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

За последние 30 дней консенсусная оценка EPS для Amcor была пересмотрена на 17.2% вниз до текущего уровня. Тем не менее, у компании сейчас есть значение Earnings ESP в -0.72%, что отражает более низкую Самую Точную Оценку.

В сочетании с рейтингом Zacks #3 (Удерживать) это значение Earnings ESP затрудняет окончательное предсказание того, что Amcor превысит консенсусную оценку EPS. Компания не смогла превысить консенсусные оценки EPS ни в одном из последних четырех кварталов.

Следите за предстоящими объявлениями о прибыли с помощью Календаря прибыли Zacks.

Стоит ли инвестировать в Avery Dennison Corporation (AVY)?

Прежде чем инвестировать в Avery Dennison Corporation (AVY), хотите узнать о лучших акциях для покупки на следующие 30 дней? Ознакомьтесь с бесплатным отчетом Zacks Investment Research о 7 лучших акциях для покупки.

Zacks Investment Research с 1978 года предоставляет инвесторам инструменты и независимые исследования. Более чем за четверть века система рейтингов акций Zacks превысила S&P 500 с средним приростом +24.08% в год. (Эти доходности охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод