Ожидается, что FedEx (FDX) превзойдет прогнозы по прибыли: сможет ли акция вырасти?

Рынок ожидает, что FedEx (FDX) отчитается о снижении прибыли по сравнению с прошлым годом на фоне роста выручки, когда компания представит результаты за квартал, завершившийся в феврале 2026 года. Этот широко известный консенсусный прогноз важен для оценки финансового состояния компании, но мощным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций, является то, как фактические результаты соотносятся с этими оценками.

Ожидается, что отчет о прибыли, который будет опубликован 19 марта, может помочь акциям вырасти, если ключевые показатели окажутся лучше ожиданий. С другой стороны, если они окажутся ниже, акции могут упасть.

Хотя обсуждение условий ведения бизнеса со стороны руководства на конференц-звонке по прибыли в основном определит устойчивость немедленного изменения цены и будущие ожидания по прибыли, стоит иметь представление о вероятности положительного сюрприза по EPS.

Оценки консенсуса

Ожидается, что эта компания по доставке посылок опубликует квартальную прибыль в размере $4.12 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой снижение на 8.7% по сравнению с прошлым годом.

Выручка ожидается на уровне $23.58 миллиардов, что на 6.4% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Тренд пересмотра оценок

Консенсусная оценка EPS за квартал была пересмотрена на 1.47% вверх за последние 30 дней до текущего уровня. Это в значительной степени отражает то, как аналитики, осуществляющие покрытие, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки в этот период.

Инвесторы должны помнить, что направление пересмотра оценок каждым из аналитиков, осуществляющих покрытие, не всегда может отражаться в совокупном изменении.

Цена, консенсус и сюрприз по EPS

Ушко прибыли

Пересмотры оценок перед выпуском отчета компании о прибыли дают подсказки о бизнес-условиях за период, результаты которого будут опубликованы. Эта информация является основой нашей запатентованной модели предсказания сюрпризов — Zacks Earnings ESP (ожидаемое предсказание сюрприза).

Zacks Earnings ESP сравнивает наилучшую оценку с консенсусной оценкой Zacks за квартал; наилучшая оценка — это более свежая версия консенсусной оценки EPS Zacks. Идея заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки непосредственно перед выпуском отчета о прибыли, располагают самой последней информацией, которая потенциально может быть более точной, чем то, что они и другие, вносящие вклад в консенсус, предсказывали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предсказателем превышения прибыли, особенно в сочетании с рейтингом Zacks #1 (сильная покупка), #2 (покупка) или #3 (удержание). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией обеспечивают положительный сюрприз почти в 70% случаев, а солидный рейтинг Zacks действительно увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на пропуск прибыли. Наши исследования показывают, что предсказать превышение прибыли с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks #4 (продажа) или #5 (сильная продажа) сложно.

Как сложились цифры для FedEx?

Для FedEx наилучшая оценка выше консенсусной оценки Zacks, что свидетельствует о том, что аналитики недавно стали оптимистично настроены в отношении перспектив прибыли компании. Это привело к значению Earnings ESP +2.84%.

С другой стороны, акции в настоящее время имеют рейтинг Zacks #3.

Таким образом, эта комбинация указывает на то, что FedEx, скорее всего, превысит консенсусную оценку EPS.

Содержит ли история сюрпризов какие-либо подсказки?

При расчете оценок будущей прибыли компании аналитики часто учитывают, в какой степени она смогла соответствовать прошлым консенсусным оценкам. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящее значение.

За последний отчетный квартал ожидалось, что FedEx отчитается о прибыли в размере $4.07 на акцию, в то время как фактически прибыль составила $4.82, что дало сюрприз в +18.43%.

За последние четыре квартала компания трижды превысила консенсусные оценки EPS.

Итог

Превышение или недостаток прибыли может не быть единственной причиной, по которой акции движутся вверх или вниз. Многие акции теряют в цене, несмотря на превышение прибыли, из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Аналогично, непредвиденные катализаторы помогают некоторым акциям расти, несмотря на недостаток прибыли.

Тем не менее, ставки на акции, которые, как ожидается, превысят ожидания по прибыли, действительно увеличивают шансы на успех. Вот почему стоит проверить Earnings ESP компании и рейтинг Zacks перед ее квартальным выпуском. Обязательно воспользуйтесь нашим фильтром Earnings ESP, чтобы выявить лучшие акции для покупки или продажи до их отчетов.

FedEx выглядит как привлекательный кандидат для превышения прибыли. Однако инвесторы также должны обратить внимание на другие факторы, чтобы решить, стоит ли делать ставку на эти акции или держаться подальше от них перед публикацией отчета о прибыли.

Следите за предстоящими объявлениями о прибыли с помощью Календаря прибыльности Zacks.

Стоит ли инвестировать в FedEx Corporation (FDX)?

Перед тем как инвестировать в FedEx Corporation (FDX), хотите знать, какие акции лучше всего покупать в течение следующих 30 дней? Ознакомьтесь с Zacks Investment Research для получения нашего бесплатного отчета о 7 лучших акциях для покупки.

Zacks Investment Research стремится предоставлять инвесторам инструменты и независимые исследования с 1978 года. На протяжении более четверти века система оценки акций Zacks Rank более чем вдвое превысила S&P 500 с средней прибылью +24.08% в год. (Эти доходности охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные в данном материале, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод