Ожидается, что CVS Health (CVS) превысит прогнозы по прибыли: стоит ли покупать?
Уолл-стрит ожидает годового снижения прибыли при росте выручки, когда CVS Health (CVS) опубликует результаты за квартал, завершившийся в декабре 2025 года. Хотя этот широко известный консенсусный прогноз важен для оценки финансовой ситуации компании, мощным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций, является то, как фактические результаты соотносятся с этими оценками. Акции могут вырасти, если эти ключевые показатели превзойдут ожидания в предстоящем отчетности, которая ожидается 10 февраля. С другой стороны, если они не оправдают ожиданий, акции могут упасть. Устойчивость немедленного изменения цены и будущих ожиданий прибыли в основном будет зависеть от обсуждения условий бизнеса руководством на конференц-звонке по доходам, но стоит оценить вероятность положительного сюрприза EPS.
Оценка консенсуса
Эта сеть аптек и управляющая компания в сфере фармацевтических льгот ожидает, что выручка за квартал составит $0.99 на акцию в предстоящем отчете, что представляет собой годовое изменение -16.8%. Ожидается, что выручка составит $103.13 миллиарда, что на 5.5% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года.
Тенденция пересмотра оценок
Консенсусная оценка EPS для квартала была пересмотрена на 0.1% вниз за последние 30 дней до текущего уровня. Это, по сути, отражает то, как аналитики, осуществляющие покрытие, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период. Инвесторы должны помнить, что агрегированное изменение не всегда отражает направление пересмотра оценок каждым из аналитиков, осуществляющих покрытие.
Цена, консенсус и сюрприз EPS
Ушко прибыли
Пересмотры оценок перед публикацией доходов компании дают подсказки о бизнес-условиях за период, результаты которого выходят. Эта информация является основой нашей модели предсказания сюрпризов — Zacks Earnings ESP (Ожидаемое предсказание сюрприза).
Zacks Earnings ESP сравнивает Наиболее точную оценку с консенсусной оценкой Zacks для квартала; Наиболее точная оценка является более свежей версией консенсусной оценки EPS Zacks. Идея состоит в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки непосредственно перед публикацией доходов, располагают самой последней информацией, которая может быть более точной, чем то, что они и другие участники консенсуса предсказывали ранее.
Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.
Положительное значение Earnings ESP является сильным предиктором превышения прибыли, особенно в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Держать). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией приносят положительный сюрприз почти 70% времени, а солидный рейтинг Zacks на самом деле увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.
Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на недостижение прибыли. Наши исследования показывают, что трудно с уверенностью предсказать превышение прибыли для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks #4 (Продажа) или #5 (Сильная продажа).
Каковы результаты для CVS Health?
Для CVS Health Наиболее точная оценка выше консенсусной оценки Zacks, что предполагает, что аналитики недавно стали оптимистично настроены относительно перспектив прибыли компании. Это привело к значению Earnings ESP +0.38%.
С другой стороны, акции в настоящее время имеют рейтинг Zacks #3.
Таким образом, эта комбинация указывает на то, что CVS Health, скорее всего, превзойдет консенсусную оценку EPS.
Дает ли история сюрпризов какие-либо подсказки?
При расчете оценок для будущей прибыли компании аналитики часто учитывают, насколько она смогла соответствовать прошлым консенсусным оценкам. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящее число.
За последний отчетный квартал ожидалось, что CVS Health покажет прибыль в размере $1.36 на акцию, в то время как фактически она составила $1.60, что принесло сюрприз в размере +17.65%.
За последние четыре квартала компания превзошла консенсусные оценки EPS четыре раза.
Итог
Превышение или недостижение прибыли может не быть единственной причиной, по которой акции движутся вверх или вниз. Многие акции теряют в цене, несмотря на превышение прибыли, из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Аналогично, непредвиденные катализаторы помогают ряду акций расти, несмотря на недостижение прибыли.
Тем не менее, ставка на акции, которые, как ожидается, превзойдут ожидания по прибыли, действительно увеличивает шансы на успех. Поэтому имеет смысл проверить Earnings ESP и рейтинг Zacks компании перед ее квартальным отчетом. Обязательно используйте наш фильтр Earnings ESP, чтобы узнать о лучших акциях для покупки или продажи до их публикации.
CVS Health кажется убедительным кандидатом на превышение прибыли. Тем не менее, инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы, чтобы делать ставку на эти акции или избегать их перед публикацией доходов.
Будьте в курсе предстоящих объявлений о доходах с помощью календаря доходов Zacks.
Стоит ли инвестировать в CVS Health Corporation (CVS)?
Прежде чем инвестировать в CVS Health Corporation (CVS), хотите узнать о лучших акциях для покупки на следующие 30 дней? Ознакомьтесь с бесплатным отчетом Zacks Investment Research о 7 лучших акциях для покупки.
Zacks Investment Research придерживается предоставления инвесторам инструментов и независимых исследований с 1978 года. Более 25 лет система рейтинга акций Zacks Rank более чем в два раза превысила S&P 500 со средним приростом +24.08% в год. (Эти показатели охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, представляют собой мнения автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод