Ожидается, что Core Laboratories (CLB) превысит прогнозы по прибыли: стоит ли покупать?
Core Laboratories (CLB) ожидает снижения годовых earnings на фоне снижения выручки, когда будет представлена отчетность за квартал, завершившийся в сентябре 2025 года. Этот широко известный консенсусный прогноз дает хорошее представление о финансовом состоянии компании, но то, как фактические результаты сопоставляются с этими оценками, является мощным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций.
Отчет о доходах, который ожидается 22 октября, может способствовать росту акций, если эти ключевые показатели окажутся лучше ожиданий. С другой стороны, если они окажутся хуже, акции могут упасть.
Хотя устойчивость немедленного изменения цены и будущих ожиданий earnings в основном будет зависеть от обсуждения управления условиями бизнеса во время earnings call, стоит оценить вероятность положительного сюрприза EPS.
Consensus Estimate от Zacks
Эта компания в сфере энергетических услуг ожидает опубликовать квартальные earnings в размере $0.19 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом в -24%. Выручка ожидается на уровне $127.51 миллионов, что на 5.1% ниже по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
Тенденция пересмотра оценок
Консенсусная оценка EPS на квартал осталась неизменной за последние 30 дней. Это в основном отражает то, как аналитики, следящие за компанией, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период. Инвесторы должны помнить, что направление пересмотра оценок каждым из аналитиков не всегда отражается в совокупном изменении.
Цена, консенсус и сюрприз EPS
Earnings Whisper
Пересмотры оценок перед публикацией отчетности компании дают подсказки о деловых условиях за период, результаты которого будут опубликованы. Эта информация является основой нашей запатентованной модели предсказания сюрприза — Zacks Earnings ESP (Expected Surprise Prediction).
Zacks Earnings ESP сравнивает Самую Точную Оценку с Консенсусной Оценкой Zacks на квартал; Самая Точная Оценка — это более свежая версия консенсусной оценки EPS от Zacks. Идея заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки сразу перед выпуском отчетности, имеют самую последнюю информацию, которая может быть более точной, чем то, что они и другие, участвующие в консенсусе, предсказывали ранее.
Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактических earnings от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.
Положительное значение Earnings ESP является сильным предсказателем превышения earnings, особенно в сочетании с Zacks Rank #1 (Strong Buy), #2 (Buy) или #3 (Hold). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией показывают положительный сюрприз почти в 70% случаев, а высокий Zacks Rank фактически увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.
Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на недостижение earnings. Наши исследования показывают, что предсказать превышение earnings с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или Zacks Rank #4 (Sell) или #5 (Strong Sell) сложно.
Каковы результаты для Core Laboratories?
Для Core Laboratories Самая Точная Оценка выше консенсусной оценки Zacks, что указывает на то, что аналитики недавно стали оптимистичнее настроены относительно перспектив earnings компании. Это привело к значению Earnings ESP в +5.26%. С другой стороны, акция в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3. Таким образом, эта комбинация указывает на то, что Core Laboratories, скорее всего, превысит консенсусную оценку EPS.
Дает ли история сюрпризов какие-либо подсказки?
Аналитики часто учитывают, насколько компания смогла соответствовать консенсусным оценкам в прошлом, рассчитывая свои прогнозы для будущих earnings. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящие результаты.
В последнем отчетном квартале ожидалось, что Core Laboratories опубликует earnings в размере $0.18 на акцию, но фактически они составили $0.19, что дало сюрприз в +5.56%. За последние четыре квартала компания превысила консенсусные оценки EPS только один раз.
Итог
Превышение или недостижение earnings может не быть единственной причиной, по которой акции движутся вверх или вниз. Многие акции теряют в стоимости, несмотря на превышение earnings, из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Аналогично, непредвиденные катализаторы помогают ряду акций расти, несмотря на недостижение earnings.
Тем не менее, ставка на акции, которые, как ожидается, превысят прогнозы earnings, повышает шансы на успех. Поэтому стоит проверить Earnings ESP компании и рейтинг Zacks перед ее квартальным отчетом. Убедитесь, что вы используете наш фильтр Earnings ESP, чтобы выявить лучшие акции для покупки или продажи до их отчетности.
Core Laboratories выглядит как привлекательный кандидат на превышение earnings. Тем не менее, инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы, прежде чем делать ставку на эти акции или избегать их перед публикацией отчетности.
Ожидаемые результаты игрока отрасли
Halliburton (HAL), еще одна акция в отрасли Zacks Oil and Gas - Field Services, ожидает отчет о earnings на акцию в размере $0.5 за квартал, завершившийся в сентябре 2025 года. Эта оценка указывает на изменение по сравнению с прошлым годом в -31.5%. Выручка за квартал ожидается в размере $5.39 миллиардов, что на 5.3% меньше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
За последние 30 дней консенсусная оценка EPS для Halliburton была пересмотрена на 1.4% вниз до текущего уровня. Тем не менее, сейчас у компании Earnings ESP в размере -2.61%, что отражает более низкую Самую Точную Оценку. В сочетании с рейтингом Zacks #4 (Sell) это значение Earnings ESP затрудняет однозначное предсказание, что Halliburton превысит консенсусную оценку EPS. Компания не смогла превысить консенсусные оценки EPS ни в одном из последних четырех кварталов.
Следите за предстоящими анонсами earnings с помощью Календаря Earnings от Zacks.
Стоит ли инвестировать в Core Laboratories Inc. (CLB)?
Прежде чем инвестировать в Core Laboratories Inc. (CLB), хотите узнать о лучших акциях для покупки на следующие 30 дней? Ознакомьтесь с бесплатным отчетом Zacks Investment Research о 7 лучших акциях для покупки.
Zacks Investment Research предоставляет инвесторам инструменты и независимые исследования с 1978 года. Более чем за четверть века система рейтинга акций Zacks Rank более чем в два раза превысила S&P 500 со средним доходом +24.08% в год. (Эти результаты охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)
Хотите узнать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод