Отслеживание портфолио Стэнли Дракенмиллера Duquesne
Эта статья является частью серии, в которой представлен постоянный анализ изменений, вносимых в портфель акций 13F семейного офиса Duquesne на ежеквартальной основе. Он основан на нормативной форме 13F Стэнли Дракенмиллера, поданной 14.02.2023. Стоимость портфеля 13F увеличилась примерно на 15% с $1,76млрд до $2,02 млрд в этом квартале. Запасы сосредоточены, и в недавних отчетах за 13 месяцев показано около 60 позиций, многие из которых очень малы. Существует 38 ценных бумаг, которые являются значительно крупными (более ~ 0,5% портфеля каждая), и они находятся в центре внимания этой статьи. Пятью крупнейшими акционерами являются Coupang, Eli Lilly, Chevron, Lamb Weston Holdings и Meta(деятельность на территории России запрещена) Platforms(деятельность на территории России запрещена). Они составляют ~50% портфеля. Пожалуйста, посетите нашу серию, чтобы получить представление об их инвестиционной философии и нашем предыдущем обновлении о действиях фонда в третьем квартале 2022 года.
Стэнли Дракенмиллер открыл семейный офис в 4 квартале 2011 года после закрытия своего хедж-фонда Duquesne Capital в 2010 году. До этого он управлял квантовым фондом Джорджа Сороса с 1988 по 2000 год. Он придерживается стиля торговли, следующего за трендом, который похож на стиль Джорджа Сороса. Чтобы узнать больше о стиле торговли Druckenmiller, ознакомьтесь с "Trend Following: Учитесь зарабатывать миллионы на восходящих или нисходящих рынках".
Новые ставки:
Корпорация NVIDIA . (NVDA): NVDA составляет довольно крупные 4,22% портфельной доли, приобретенной в этом квартале по ценам от ~112 до ~ 181 доллара, а акции в настоящее время торгуются по ~ 274 доллара.
Option Care Health (OPCH), Lennar Corp. (LEN) и Deere & Co. (DE): OPCH составляет 2,27% от портфельной позиции, установленной по ценам от ~28 до ~35 долларов, а акции в настоящее время торгуются по цене 31,46 доллара. Доля в ~2% LEN была приобретена по ценам от ~ 71 до ~ 94 долларов, и сейчас она составляет ~ 103 доллара. DE составляет 1,55% от портфельной позиции, установленной по ценам от ~$334 до ~ $ 446, и сейчас она стоит ~ $404.
Occidental Petroleum (OXY), AT&T Inc. (T), Ovintiv Inc. (OVV), Advanced Micro Devices (AMD), Parker-Hannifin (PH), Vale SA (VALE), Cameco Corp (CCJ), Caterpillar Inc. (CAT), Phillips 66 (PSX), D. R. Horton (DHI) и Samsara Inc. (IOT): Это небольшие (менее ~ 1,5% от портфеля каждая) новые пакеты акций, созданные в течение квартала.
Выбытие доли:
Amazon.com (AMZN): AMZN вошла в тройку лидеров с 5,81% портфельной доли, установленной в прошлом квартале по ценам от ~$106 до ~ $145. Продажа в этом квартале осуществлялась по ценам от ~82 до ~121 доллара. Сейчас стоимость акций составляет ~ 102 доллара.
Корпорация Microsoft (MSFT): Доля MSFT в портфеле, построенном в 2017 году, составила 2,56% по ценам от ~60 до ~90 долларов. 1 квартал 2021 года увидел
Источник seekingalpha.com, автоматический перевод