07.10.22 13:05 Поделиться

Отслеживание портфолио Карла Икана - Обновление за 2 квартал 2022 года

Акции Dominion Energy, Inc. 65,57$ -1,36% Прогноз 67,61$

Акции Bausch + Lomb Corporation 14,87$ -0,73% Прогноз 17,15$

Акции Bausch Health Companies Inc. 4,98$ -0,60% Прогноз 6,62$

Акции Icahn Enterprises L.P. - Depositary 7,48$ -0,67% Прогноз 9,12$

Акции FirstEnergy Corp. 45,54$ 0,49% Прогноз 47,18$

Акции Delek US Holdings, Inc. 49,99$ 7,74% Прогноз 45,69$

Акции Dana Incorporated 36,55$ -0,03% Прогноз 35,31$

Акции CVR Energy Inc. 35,10$ -1,57% Прогноз 33,53$

Показать ещё 5

Эта статья является частью серии, в которой представлен постоянный анализ изменений, вносимых в портфель 13F Карла Икана на ежеквартальной основе. Он основан на нормативной форме Icahn 13F, поданной 15.08.2022. Пожалуйста, посетите нашу серию Отслеживания портфолио Карла Икана, чтобы получить представление о его инвестиционной философии и нашей предыдущей информации о действиях фонда в течение 1 квартала 2022 года.

В этом квартале стоимость портфеля Icahn 13F снизилась примерно на 5% с $21,87 млрд до $20,86 млрд. Количество холдингов оставалось неизменным на уровне 16. Портфель очень концентрированный, на пять крупнейших позиций приходится ~86% всего холдинга: Icahn Enterprises, CVR Energy, Cheniere Energy, FirstEnergy и Newell Brands.

Карл Икан наиболее известен тем, что приобрел значительные доли в компаниях, а затем настаивал на изменениях, направленных на увеличение акционерной стоимости. Чтобы узнать больше о его инвестиционном стиле и философии, ознакомьтесь с книгой "Король Икан: Биография капиталиста-ренегата".

Примечание 1: Ранее на этой неделе сообщалось, что Икан за последние несколько месяцев приобрел долю в Twitter (TWTR) на сумму ~ 500 миллионов долларов в результате арбитражного слияния. Стоимостная основа находится в середине 30-х годов. Сделка принесет существенную краткосрочную прибыль, если сделка Илона Маска с Twitter завершится по цене 54,20 доллара за акцию.

Примечание 2: Заявка Icahn на 13F является консолидированным отчетом и поэтому не должна рассматриваться как единый портфель. В частности, Icahn Enterprises владеет несколькими предприятиями, а эти организации, в свою очередь, владеют Icahn Enterprises. Чтобы получить представление о структуре бизнеса, ознакомьтесь с презентацией инвестора Icahn Enterprises (слайд 5).

Новые Ставки:

Bausch + Lomb Corp (BLCO): BLCO - это дочерняя компания Bausch Health, которая начала торговаться в мае по цене ~ 18 долларов за акцию. В настоящее время акции торгуются на уровне 16,18 доллара. В июне два кандидата Икана вошли в состав правления.

Выбытие доли:

Delek US Holdings (DK): доля DK была получена в качестве частичного возмещения специальных дивидендов, выплаченных CVR Energy (0,1048 акций DK на каждый CVI, остальное наличными). В настоящее время акции торгуются на уровне $30,51. Позиция была продана с понижением примерно на 80% в прошлом квартале, а оставшаяся доля была продана в этом квартале. Частично ликвидация была осуществлена путем продажи ~ 3,49 млн акций обратно эмитенту по цене $ 18,30 за акцию в рамках Соглашения о покупке акций и сотрудничестве с компанией.

Ставка Уменьшается:

Cheniere Energy (LNG): Доля СПГ в портфеле компании составляет 3,58%. Основная его часть была приобретена в 3 квартале 2015 года по ценам от 47,50 до 70,50 долларов. В 4 квартале 2015 года наблюдался рост на ~ 15% при ценах от 36 до 54 долларов. Во 2 квартале 2018 года наблюдался примерно такой же оборот: снижение на ~28% на

Источник seekingalpha.com, автоматический перевод

Все публикации про Dominion Energy, Inc. Bausch + Lomb Corporation Bausch Health Companies Inc. Icahn Enterprises L.P. - Depositary FirstEnergy Corp. Delek US Holdings, Inc. Dana Incorporated CVR Energy Inc. Автопереведенные новости