Отслеживание портфолио Джорджа Сороса - Обновление за 3 квартал 2022 года
Эта статья является частью серии, в которой представлен постоянный анализ изменений, вносимых в портфель акций 13F Джорджа Сороса на ежеквартальной основе. Он основан на нормативной форме 13F Джорджа Сороса, поданной 14.11.2022. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей статьей о отслеживании деятельности Soros Fund Management Holdings, чтобы получить представление о его инвестиционной философии и нашем предыдущем обновлении о действиях фонда во 2 квартале 2022 года.
Управление фондом Сороса инвестирует по всему миру, и длинные позиции на рынке США, указанные в заявках 13F, составляют ~ 25% от общего портфеля. Стоимость портфеля 13F увеличилась ~на 4% в этом квартале с $5,62 млрд до $5,86млрд. Количество позиций сократилось с 271 до 270. Очень небольшие позиции по акциям и крупные долговые обязательства вместе составляют ~44% от активов 13F. Инвестиции диверсифицированы с большим количеством очень небольших позиций в капитале, небольшим количеством крупных позиций в капитале и несколькими крупными долговыми обязательствами. Основное внимание в этой статье уделяется крупным позициям собственного капитала. Тремя крупнейшими индивидуальными акциями являются Rivian Automotive, Biohaven и Duke Realty. Чтобы узнать об отличительном стиле торговли и философии Сороса, ознакомьтесь с его "Алхимией финансов" и другими работами.
Новые ставки:
Акции Select Sector Energy (XLE), ChemoCentryx Inc. и Sierra Wireless (SWIR): Короткая позиция в XLE через Puts была открыта в этом квартале, когда она торговалась между 67,50 и 84 долларами. В настоящее время он торгуется на уровне 92,21 доллара. ChemoCentryx был пакетом акций в результате арбитража при слиянии. Он был приобретен Amgen, и сделка была закрыта в октябре. SWIR - это небольшая доля в сделке по слиянию и арбитражу в размере 0,73%. Он приобретается корпорацией Semtech Corporation (SMTC) в рамках сделки с оплатой наличными в размере 31 доллара за акцию, объявленной в августе.
Примечание: Известно, что Сорос использует ETF для хеджирования других частей своего портфеля. Как таковые, такие позиции не указывают на явную предвзятость рынка.
Выбытие доли:
Сообщества американских кампусов, GCP Applied Technology, Meritor Inc., Turning Point Therapeutics и Welbilt Inc.: это были доли в арбитражном процессе слияния. Они были устранены по мере закрытия их соответствующих сделок.
Ставка увеличивается:
Biohaven Limited и Duke Realty: Крупный (в тройке лидеров) пакет акций Biohaven был приобретен в результате арбитражного слияния за последние два квартала. Pfizer (PFE) приобрела Biohaven по цене 148,50 долларов за акцию наличными, которая завершилась в октябре. New Biohaven (BHVN) был выделен одновременно акционерам Biohaven в соотношении 2:1. Акции New Biohaven в настоящее время торгуются по цене 15,41 доллара. "Дьюк Риэлти" была пакетом акций в результате арбитражного слияния. Prologis (PLD) приобрела Duke Realty в полностью акционерном d
Источник seekingalpha.com, автоматический перевод