28.11.22 21:15 Поделиться

Отслеживание портфеля управления Аппалузой Дэвида Теппера - Обновление за 3 квартал 2022 года

Акции Aptiv PLC 68,65$ -5,86% Прогноз 78,11$

Акции Antero Resources Corporation 35,55$ -4,18% Прогноз 51,06$

Акции HCA Healthcare, Inc. 372,13$ 2,85% Прогноз 503,96$

Фонд Alerian MLP ETF 52,79$ -0,86%

Акции Amazon.com, Inc. 246,32$ -2,94% Прогноз 308,67$

Показать ещё 2

Эта статья является частью серии, в которой представлен постоянный анализ изменений, вносимых в портфель 13F Дэвида Теппера на ежеквартальной основе. Он основан на нормативной форме 13F руководства Аппалузы, поданной 14.11.2022. Пожалуйста, посетите нашу серию "Отслеживание портфолио управления Аппалузой" Дэвида Теппера, чтобы получить представление о его инвестиционной философии и нашей предыдущей информации о действиях фонда во 2 квартале 2022 года.

В этом квартале стоимость портфеля Tepper 13F снизилась с $1,59 млрд до $1,36 млрд, поскольку многие позиции были сокращены или проданы. Количество холдингов сократилось с 32 до 29. Первые пять позиций занимают Alphabet, Meta(деятельность на территории России запрещена) Platforms(деятельность на территории России запрещена), Amazon.com , Constellation Energy и Macy's. Они составляют ~50% портфеля. Чтобы узнать больше о стиле инвестирования в бедствие Теппера, ознакомьтесь с книгой "Инвестирование в бедствие: принципы и техника".

Новые ставки:

Никто.

Выбытие доли:

Occidental Petroleum (OXY): в 4 квартале 2020 года доля OXY в портфеле составила 3,23% по ценам от ~ 8,90 до ~21,30 долларов. Во 2 полугодии 2021 года примерно треть была продана по ценам от ~23,20 до ~32,90 долларов, в то время как в следующем квартале доля увеличилась на ~15%. по ценам от ~ 22 до 33 долларов. За последние два квартала произошло снижение на ~85% по ценам от ~ 31 до ~ 71 доллара. Утилизация в этом квартале осуществлялась по ценам от ~ 57 до ~ 75 долларов. В настоящее время акции торгуются на уровне 70,28 доллара.

Micron Technology (MU): доля MU в портфеле составляла ~2%. Первоначальный крупный пакет акций был построен в 3 квартале 2019 года по ценам от 39,50 до 51 доллара. В 4 квартале 2019 года произошло увеличение на треть по ценам от 42 до 55,50 долларов. В течение следующих трех кварталов также наблюдался рост цен на ~50% в диапазоне от ~ 34,50 до ~ 60 долларов. За последние шесть кварталов продажи составили ~93% по ценам от ~ 54 до ~ 97 долларов. Исключение в этом квартале было произведено по ценам от ~ 49 до ~ 65 долларов. В настоящее время акции торгуются на уровне 58,41 доллара.

Примечание: MU - часто торгуемая акция в портфеле Теппера.

Kohl's Corp (KSS): Доля KSS в размере 4,20% увеличилась на ~170% в прошлом квартале по ценам от ~ 29 до ~61 доллара. Он был продан в этом квартале по ценам от ~ 25 до ~ 36 долларов. Сейчас акции стоят 31,93 доллара.

Aptiv PLC (APTV): 1,40% портфельной доли в APTV было приобретено в прошлом квартале по ценам от ~ 86 до ~ 120 долларов. Он был продан в этом квартале по ценам от ~ 78 до ~ 111 долларов. Сейчас он составляет ~ 106 долларов.

Netflix Inc. (NFLX), Caesars Entertainment (CZR), PG&E Corp (PCG) и Walt Disney (DIS): эти небольшие (менее 0,5% портфеля каждая) доли были проданы в течение квартала.

Ставка увеличивается:

Никто.

Источник seekingalpha.com, автоматический перевод

Все публикации про Aptiv PLC Antero Resources Corporation HCA Healthcare, Inc. Alerian MLP ETF Amazon.com, Inc. Автопереведенные новости