05.01.23 20:15 Поделиться

Отслеживание портфеля ценных бумаг Джеффа Смита по правому борту

Акции GoDaddy Inc. 84,71$ -0,15% Прогноз 110,59$

Акции Elanco Animal Health Incorporated 24,17$ -2,19% Прогноз 25,15$

Акции ACI Worldwide, Inc. 42,42$ 0,13% Прогноз 53,35$

Акции Acacia Research Corporation 4,66$ -0,74% Прогноз 5,51$

Акции Commvault Systems, Inc. 119,68$ -1,54% Прогноз 128,74$

Акции AECOM 71,93$ -1,03% Прогноз 93,98$

Акции Corteva, Inc. 77,72$ 0,34% Прогноз 90,23$

Показать ещё 4

Эта статья является частью серии, в которой представлен постоянный анализ изменений, вносимых в портфель акций Starboard Value 13F на ежеквартальной основе. Он основан на нормативной форме Джеффа Смита 13F, поданной 14.11.2022. Стоимость портфеля 13F снизилась ~на 17% с $5,50млрд до $4,55млрд. Запасы сосредоточены в последних отчетах за 13 месяцев, показывающих около 40 позиций, многие из которых очень малы. Крупнейшими пятью ставками являются GoDaddy, Aecom, Humana, Willis Towers Watson и NortonLifeLock. Они составляют ~52% портфеля. Пожалуйста, посетите нашу серию, чтобы получить представление об их инвестиционной философии и нашем последнем обновлении о действиях фонда во 2 квартале 2022 года.

Джефф Смит основал Starboard Value в марте 2011 года после работы в Ramius LLC, дочерней компании Cowen Group с 1998 года. Его план игры заключается в инвестировании в недооцененные компании, а затем в активном участии, чтобы повысить ценность.

Примечание: Документы регулирующих органов показывают, что они владеют 11,5% Acacia Research (ACTG) и 7,4% Vertiv (VRT).

Новые ставки:

Wix.com (WIX) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN): На долю WIX приходится 4,42% портфельной позиции, приобретенной в этом квартале по себестоимости ~ 68 долларов за акцию. В настоящее время акции торгуются на уровне 78,21 доллара. 1,70% акций IWN были приобретены по ценам от ~ 129 до ~ 159 долларов, и сейчас они составляют ~ 140 долларов.

Примечание: Документы регулирующих органов, поданные с конца квартала, показывают, что они владеют ~ 3,9 млн акций (6,6% бизнеса) WIX. Это по сравнению с ~ 2,6 млн акций в отчете 13F. Рост был на уровне цен в начале 60-х годов.

Выбытие доли:

GCP Applied Technologies (GCP): 3,72% портфельной доли GCP было приобретено в 1 полугодии 2019 года по ценам от ~ 22,50 до ~30 долларов США. В 1 квартале 2020 года доля увеличилась на ~20% по ценам от ~ $14,50 до ~ $23,75. С тех пор эта позиция оставалась стабильной. Правый борт контролировал ~9% бизнеса. Их общая стоимость составляла ~ 24 доллара на акцию. В декабре прошлого года Saint-Gobain согласилась приобрести GCP за 32 доллара НАЛИЧНЫМИ за акцию, и сделка была закрыта в сентябре.

Примечание: В июне 2020 года они выиграли опосредованную битву и проголосовали за восемь кандидатов в совет директоров GCP.

Elanco Animal Health (ELAN): ~2% акций ELAN были приобретены в 1 квартале 2021 года по ценам от ~ 28 до ~ 34,50 долларов США, и в настоящее время акции торгуются по цене 12,83 доллара. За последние два квартала продажи составили ~ 26% по ценам от ~ 20 до ~ 29 долларов. Утилизация в этом квартале осуществлялась по ценам от ~ 12,40 до ~ 21 доллара.

Merit Medical Systems (MMSI): MMSI составила всего 0,57% от портфельной позиции, приобретенной в 1 квартале 2020 года по ценам от ~ 29 до ~ 41 доллара. Последние семь кварталов sa

Источник seekingalpha.com, автоматический перевод

Все публикации про GoDaddy Inc. Elanco Animal Health Incorporated ACI Worldwide, Inc. Acacia Research Corporation Commvault Systems, Inc. AECOM Corteva, Inc. Автопереведенные новости