28.12.22 16:05 Поделиться

Отслеживание инвестиционного портфеля Ariel Джона Роджерса - Обновление за 3 квартал 2022 года

Акции nVent Electric plc 175,10$ -0,73% Прогноз 184,67$

Акции Northern Trust Corporation 173,19$ 2,81% Прогноз 171,12$

Акции Royal Caribbean Cruises Ltd. 295,20$ 3,06% Прогноз 322,00$

Акции OneSpaWorld Holdings Limited 23,92$ 0,99% Прогноз 28,60$

Акции Envista Holdings Corporation 22,66$ 1,14% Прогноз 22,33$

Акции Northern Trust Corporation - Depositary Shares Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 18,770$ 0,16%

Показать ещё 3

Резюме

Стоимость портфеля Ariel Investments 13F в этом квартале снизилась с $10,02 млрд до $9,11 млрд.

Они увеличили Zebra Technologies, Equity Commonwealth и Generac Holdings, одновременно сократив Adtalem Global Education, Snap-on и J. M. Smucker.

Три первые позиции занимают Baidu, Mattel и Philip Morris, и на их долю приходится ~10% портфеля.

Эта статья является частью серии, в которой представлен постоянный анализ изменений, вносимых в портфель акций Ariel Investments 13F на ежеквартальной основе. Он основан на нормативной форме Ariel Investments 13F, поданной 14.11.2022. Стоимость портфеля 13F Джона Роджерса снизилась примерно на 9% с $10,02 млрд до $9,11 млрд в этом квартале. Портфель диверсифицирован, и в последних отчетах за 13 месяцев показано около 150 позиций. Существует 59 ценных бумаг, которые являются значительно крупными (более ~ 0,5% портфеля каждая), и они находятся в центре внимания этой статьи. Пятью крупнейшими акционерами являются Baidu, Mattel, Philip Morris, Madison Square Garden Entertainment и BOK Financial. Они составляют ~16% от портфеля. Пожалуйста, посетите нашу серию отслеживания портфолио Ariel Investments от Джона Роджерса, чтобы получить представление об их инвестиционной философии и нашем последнем обновлении о действиях фонда во 2 квартале 2022 года.

Их флагманским взаимным фондом является Ariel Fund (MUTF:ARGFX), основанный в 1986 году. Доходность Ariel Fund за всю жизнь в годовом исчислении составляет 10,25% по сравнению с 10,09% для индекса Russell 2500 и 10,17% для индекса S&P 500. За последний 10-летний период он уступил индексу S&P 500: 9,14% против 11,70%. Другими взаимными фондами в группе являются Ariel Appreciation Fund (MUTF:CAAPX), Ariel Focus Fund (MUTF:ARFFX), Ariel International Fund (MUTF:AINTX) и Ariel Global Fund (MUTF:AGLOX).

Примечание: Некоторые из крупнейших активов в их международных и глобальных фондах не включены в отчет 13F, поскольку они не являются ценными бумагами 13F. Это Roche Holding AG (OTCQX:RHHBY), Deutsche Börse AG (OTCPK:DBOEY), Michelin (OTCPK:MGDDY), Endesa SA (OTCPK:ELEZF), Koninklijke Ahold Delhaize (OTCQX:ADRNY) и Snam SpA (OTCPK:SNMRY).

Ставка увеличивается:

Madison Square Garden Entertainment (MSGE): В настоящее время MSGE владеет крупной (из первой пятерки) 13-процентной долей, составляющей ~3% портфеля. Он был построен в течение семи кварталов до 4 квартала 2021 года по ценам от ~ 64 до ~ 116 долларов. В настоящее время акции торгуются значительно ниже этого диапазона на уровне 42,72 доллара. За последние два квартала наблюдался незначительный рост.

Примечание: Ariel Investments владеет ~23% акций Madison Square Garden Entertainment.

Resideo Technologies (REZI): 2,69% акций REZI были построены в течение последнего

Источник seekingalpha.com, автоматический перевод

Все публикации про nVent Electric plc Northern Trust Corporation Royal Caribbean Cruises Ltd. OneSpaWorld Holdings Limited Envista Holdings Corporation Northern Trust Corporation - Depositary Shares Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of Автопереведенные новости