Отслеживание глобального портфолио Tiger Чейза Коулмана - Обновление за 3 квартал 2022 года

Эта статья является частью серии, в которой представлен постоянный анализ изменений, вносимых в портфель акций Tiger Global Management 13F компании Chase Coleman на ежеквартальной основе. Он основан на нормативной форме Tiger Global 13F, поданной 14.11.2022. Пожалуйста, посетите нашу серию отслеживания портфолио Tiger Global от Chase Coleman, чтобы получить представление об их инвестиционной философии и нашем последнем обновлении о действиях фонда во 2 квартале 2022 года.

Стоимость портфеля 13F Чейза Коулмана снизилась примерно на 9% с $11,93 млрд до $10,90 млрд. Последние отчеты 13F показали более 100 позиций. Существует 33 значительно крупных пакета акций (более 0,5% портфеля каждая), и они находятся в центре внимания этой статьи. Самыми крупными пятью позициями являются JD.com , Microsoft, ServiceNow, Meta(деятельность на территории России запрещена) Platforms(деятельность на территории России запрещена) и Sea Limited. Вместе они составляют ~ 43% от всего портфеля 13F.

До основания Tiger Global Management в 2001 году Чейз Коулман был технологическим аналитиком Tiger Management с 1997 по 2000 год, что сделало его настоящим "тигренком". Чтобы узнать больше о Джулиане Робертсоне и его легендарном управлении тигром, ознакомьтесь с "Джулиан Робертсон: Тигр в стране быков и медведей".

Примечание: в прошлом месяце сообщалось, что их потери за год до сентября составили ~52%. Кроме того, они позволяют инвесторам снимать 33% от их существующих балансов. Это по сравнению с предыдущим ограничением в 25%.

Новые ставки:

HubSpot Inc. (КОНЦЕНТРАТОРЫ), Pagaya Tech. (PGY), AppLovin Corp. (APP) и Taiwan Semi (TSM): на долю HUBS приходится ~ 1,5% портфельной позиции, приобретенной в этом квартале по ценам от ~ 264 до ~ 407 долларов, а акции в настоящее время торгуются по ~ 291 долл. PGY вышла на рынок благодаря сделке SPAC с приобретением EJF. Tiger Global инвестировала через ТРУБУ по 10 долларов за акцию. Сейчас акции стоят 0,73 доллара. Приложение составляет всего 0,89% от позиции портфеля, приобретенной в этом квартале по ценам от ~ 19,50 до ~ 40,50 долларов, и сейчас оно продается за 10,36 доллара. Небольшая доля TSM в размере 0,83% была установлена по ценам от ~ 69 до ~ 92 долларов, и сейчас акции стоят ~ 81 доллар.

Выбытие доли:

Procore Technologies (PCOR): Procore провела IPO в 3 квартале 2021 года. Procore начал торговаться с ~ 88 долларов и в настоящее время продается за 50,11 доллара. Позиция Tiger Global была основана на раунде финансирования в 2018 году. За последние три квартала доля была продана на две трети по ценам от ~41 до ~105 долларов. Утилизация в этом квартале осуществлялась по ценам от ~ 44 до ~ 65 долларов.

1Life Healthcare (ONEM), Monday.com (MNDY) и XPeng Inc. (XPEV): Эти небольшие (менее ~1,2% портфеля каждая) доли были проданы в течение квартала.

Увеличение ставки

Источник seekingalpha.com, автоматический перевод