Отскоки вверх пока носят только технический характер

Индекс МосБиржи на днях после почти панической распродажи рисует явное замедление падения, и, более того, рисуется откупная свеча, но все (кроме индикатора) говорит о продолжении падения (55ЕМА выше текущих цен, ОИ тоже, Тенкан пересек Киджун и «запаздывающая» снова ниже). Также есть формально незакрытый гэп.

Драйверов для роста нет, спроса тоже (он банально на закрытии шортов). Если исключить возможные вербальные интервенции — то отскоки вверх пока носят только технический характер.

Парадигма рынка снова изменилась на «медвежью», отскоки рекомендую использовать для прикрытия лонгов, спекулятивно — искать идеи для шорта!

Но не все так просто и однозначно. Решил для себя накануне, что Лукойл торгуется в канале. И он дважды подтверждал мою теорию, но в третий раз (обычно на третьем подходе надо быть крайне осторожным в торговле) — он вышел выше зоны сопротивления на днях. Чисто по графику - поддержка в виде зоны 6625-6645 (+W-образная формация) остается рабочей, а вот по поводу сопротивлений — снова вопрос. Значит пока рекомендация только от лонга — лонг в зоне 6600-6650 (проверил), стоп 6580-.

Вышел отчет по Газпрому. Чистый убыток ПАО «Газпром» по РСБУ за 9 месяцев составил 309,1 млрд руб. против 446,1 млрд руб. прибыли годом ранее. Чистая прибыль ПАО "Газпром" по РСБУ в III квартале составила 171,5 млрд руб. После двух убыточных кварталов подряд.

Ну что сказать, помощь государства с НДПИ приносит свои плоды. При этом Газпром увеличивает инвестпрограмму-2024 с 1,574 трлн руб. до 1,642 трлн рублей, так что дивидендов на мой взгляд ждать не стоит.

В Газпроме на днях кроме всех ранее сопутствующих сопротивлений (зона 130,27-131 +55ЕМА) добавилась и нижняя граница ОИ, тем самым усиливая зону = отскок - однозначно я бы лонг прикрывал и спекулятивно от шорта.

Т.к. пока четко не ясна зона поддержки - крыть шорт можно в зоне 123-125,5, лонга пока нет!

И снова про Сбер (ну а куда же без него). По поводу глобальной идеи не отказываюсь, она в силе — в зоне 254,77-259,5 (+ОИ) я бы лонги прикрывал и спекулятивно шортил. Зона широкая, поэтому нужно заранее просчитывать объемы для входа в шорт.

Трейдер обязан просчитывать все возможные варианты развития событий, ничего исключать нельзя. Формально в Сбере на днях уже тройная дивергенция на падении. Но ничего не мешало ему расти с аналогичной дивергенцией от покупки. RSI в моменте разряжался и рост продолжался дальше…

На мой взгляд в Сбере на днях формируется зона "непонятки" 240+ (часовое закрытие)-244,3 (дневное).

Пока канал, при выходе и закреплении вверх возможен отскок вверх, при проходе и закреплении вниз = продолжение падения (не взирая на RSI - возможно срабатывание бычьих стопов).

В случае пробоя и закрепления ниже зоны 240 (закрытия по часам) - 244 (закрытия по дням) (необходимое условие - закрытие ниже 1% от 240=237,6) не исключаю продолжения движения вниз. Элементарно - нет поддержек, нет дна! И в этом случае на коррекции можно будет искать аналогичные зоны для на часах (с точки зрения стопа) и тэйком в районе мишени от пробоя канала 244-273=215± (как вариант вполне годный)!

При этом RSI со временем придет в норму, а зона (в данном случае сопротивления) останется, только в случае пробоя и закрепления вниз торговля может превратиться в конкретную торговлю под названием "Поймай Быка" - рисуют канал, пробивают его вниз, на мишени остановка, шорты можно крыть, и заново канал... Полная противоположность игры "Поймай Медведя", которая велась на хаях..

Не одним Лукойлом и Сбером богат наш рынок - ГМКН на днях подходит снизу к сопротивлению 101,5- (+гэп), лонги бы я прикрывал (опять же по ТА). спекулятивно можно пробовать шортить!

В ГМКН на часах есть зона сопротивления 100,74-102,1, между ними дневное уже пробитое сопротивление 101,5, буду продавать как спот, так и фьючерс. Стопы в обеих случаях 102,5+, тэйк на споте как обычно (соотношение прибыль/риск чтобы было приемлемым), на фьючерсе буду смотреть по ситуации, постараюсь подержать подольше. Т.к. формально предыдущее дно пробито, то ничего не мешает бумаге упасть до мишени от пробоя канала 101,5-108,5=94,5±, или даже до мишени большего канала 101,5-114=89±.

И примерно аналогичные картины наблюдаются у почти всех металлургов.

Чисто графически почти все бумаги в зоне перепроданности или формируют потенциальные дивергенции. Поэтому согласно классическому теханализу отскоки (причем сильные) возможны. Но это только будут технические отскоки, реального спроса нет! А в случае негатива, который может прилететь как всегда неожиданно, весь ТА с дивергенциями и перепроданностями может накрыться "медным тазом". Осторожней в торговле от лонгов, но если рискуете, то уменьшенными объемами и с четкими стопами!

Сделки

Дважды продал Лукойл по 6819, закрыл шорт по 6773 (суммарно +1,34% по цене). Абсолютный итог = +0,54%

Главное последовательно следовать своим идеям и вовремя «уйти на забор»!

Мысли

По большому счету новых мыслей нет, все, что говорил ранее, не теряет актуальность. Сбер, Газпром и металлурги — отскок = шорт, Лукойл — пока не понятно, нужно время, чтобы осознать происходящее.

Я ни в чем не уверен. Но покупать только на факте дивергенции и перепроданности пока не хочу. Если снова пришли в крайнюю нижнюю зону по Сберу (главный показатель нашего рынка), то либо крыть шорты, либо ждать пробоя и закрепления ниже и снова шортить на коррекции.

Ситуация зеркальная предыдущей бычке. В крайней зоне довольно опасно торговать в противоход импульсу, т. к. в случае пробоя вниз можно погрязнуть в «снежном коме» бычьих стопов. А вот на коррекции я лично буду снова продавать!

Многие тешат себя надеждами про снижение ставки! Но это если и произойдет, то только в 2025 году, и мое мнение остается прежним - гадать про ставку бессмысленно, а пока надо принимать данную реальность. А реальность такова — ставка остается высокой, инфляция продолжает рост, рубль девальвируется, компаниям проще положить деньги на депозит, чем развиваться. Стагфляция на лицо! И драйверов для роста я в ближайшей перспективе не вижу! Имхо, конечно!

Но как бы там ни было, я остаюсь приверженцем технического анализа, и в случае его неправильной трактовки у меня есть всегда стоп! И тот факт, что индекс пока не так сильно отскакивает вселяет надежду на свою правоту — падение может продолжится! А прав я окажусь в итоге или нет - покажет время!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже!