Оценка фактической производительности акций Constellation Energy (CEG)

Ключевые моменты

Exelon выделил Constellation Energy в 2022 году.

Компания приняла это решение для увеличения стоимости для акционеров.

Constellation Energy извлекла выгоду из возрождения спроса на атомную энергию.

Constellation Energy (NASDAQ: CEG) является крупнейшим производителем углеродно-нейтральной энергии в стране. Она лидирует в производстве атомной энергии. Constellation также управляет активами в области гидроэнергетики, ветровой и солнечной энергетики. Она продает произведенную электроэнергию другим коммунальным предприятиям, коммерческим и промышленным клиентам, а также частным пользователям.

Энергетическая компания стала публичной в феврале 2022 года после отделения от коммунального предприятия Exelon. Вот каковы доходы компании по производству атомной энергии за последние несколько лет с момента возвращения на публичные рынки.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Оценка доходов Constellation Energy

Constellation Energy показала мощные доходы с момента выхода на публичный рынок в 2022 году:

Однолетний

Трехлетний

С момента отделения в 2022 году

Constellation Energy

47.2%

287.5%

738%

Constellation Energy (общая доходность с реинвестированными дивидендами)

47.9%

296.7%

765.7%

S&P 500

12.8%

69.9%

50.6%

Как показывает таблица, доходность акций энергетической компании значительно превысила более широкий рынок за последние один и три года, а также с момента отделения.

Exelon изначально приобрела Constellation Energy в 2011 году за $7.9 миллиарда. Однако спустя более десяти лет она разделилась, чтобы увеличить стоимость для акционеров. Exelon сохранила шесть полностью регулируемых предприятий по передаче и распределению электроэнергии. Тем временем, Constellation удерживала бизнес по производству электроэнергии и конкурентную энергетику.

Учитывая доходность Constellation за последние несколько лет, отделение определенно увеличило стоимость для акционеров.

Что способствовало доходности Constellation Energy?

Constellation Energy извлекла выгоду из возрождения спроса на атомную энергию с момента отделения от Exelon. Резкий рост спроса на электроэнергию со стороны центров обработки данных ИИ заставил технологические компании заключать договоры на поставку электроэнергии, включая долгосрочные соглашения о покупке электроэнергии (PPA) с Constellation на ее атомную электроэнергию.

Microsoft подписала 20-летнее PPA с Constellation Energy в сентябре 2024 года на 100% будущей электроэнергии, производимой бывшим реактором Three Mile Island Unit 1 в этот период. Constellation ранее закрыла этот реактор в 2019 году по экономическим причинам. Однако теперь она планирует перезапустить реактор к 2028 году, чтобы поддержать потребности Microsoft в электроэнергии. Сообщается, что Microsoft платит огромную премию за эту электроэнергию.

Constellation Energy подписала еще одно 20-летнее PPA с Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) в этом июне на большую часть электроэнергии, производимой на ее Clinton Clean Energy Center, начиная с середины 2027 года. Компания почти закрыла этот завод в 2017 году из-за многолетних финансовых убытков. Однако Закон о будущих энергетических рабочих местах предотвратил его преждевременное закрытие, предоставив экономическую поддержку до середины 2027 года. Сделка с Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) позволит заводу продолжать работу на протяжении десятилетий.

Компания также согласилась купить своего коллегу-производителя электроэнергии Calpine в сделке на сумму $26 миллиардов ранее в этом году. Сделка значительно увеличит ее масштаб, разнообразит операции и увеличит доходы. Calpine является лидером в области природного газа и геотермальной энергии.

Эти и другие катализаторы ставят Constellation Energy на путь к достижению более 10% ежегодного роста прибыли на акцию до 2028 года.

Constellation Energy показывает отличные результаты

Constellation Energy показала высокие общие доходы с момента отделения от Exelon несколько лет назад. Она увеличивает свои доходы на высоком уровне, что должно продолжаться в течение следующих нескольких лет. Это позиционирует компанию для потенциального продолжения производства устойчивых доходов в будущем.

Стоит ли покупать акции Constellation Energy прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Constellation Energy, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Constellation Energy не попала в этот список. 10 акций, которые прошли отбор, могут обеспечить огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего совета, у вас было бы $513,353!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего совета, у вас было бы $1,072,908!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 965% — это значительно превышает 193% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 15 декабря 2025 года.

Мэтт ДиЛалло имеет позиции в Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена). Motley Fool имеет позиции в Constellation Energy, Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Microsoft и рекомендует их. Motley Fool рекомендует следующие опционы: длинные колл-опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $395 и короткие колл-опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $405. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод