Основные причины добавить Iron Mountain (IRM) в свое портфолио прямо сейчас

IRM Iron Mountain Incorporated имеет все шансы извлечь выгоду из своей устойчивой бизнес-модели и расширения бизнеса центров обработки данных. Ее устойчивое положение в бухгалтерском балансе также является хорошим предзнаменованием.

В прошлом месяце этот базирующийся в Бостоне, штат Массачусетс, инвестиционный фонд недвижимости (REIT) сообщил, что скорректированные средства от операций за четвертый квартал (AFFO) на акцию составили 1,11 доллара, превысив консенсус-оценку Zacks в 1,05 доллара. Более того, этот показатель улучшился на 8,8% в годовом исчислении, что объясняется высокими показателями в сегментах хранения данных и обслуживания, а также в бизнесе центров обработки данных.

Акции этой компании, занимающей 2-е место в рейтинге Zacks (покупка), выросли на 24,4% за последние три месяца, опередив рост отрасли на 4,8%. Учитывая сильные фундаментальные показатели, кажется, что у этих акций есть дополнительные возможности для роста.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Факторы, которые делают Iron Mountain надежным выбором

Бизнес-модель: IRM обладает стабильным и отказоустойчивым основным бизнесом по хранению данных и управлению записями. Компания получает большую часть своих доходов от фиксированной периодической (обычно ежемесячной) платы за аренду хранилища, взимаемой с клиентов в зависимости от объема хранимых ими записей. Это обеспечивает компании стабильный поток постоянных доходов.

В четвертом квартале 2023 года доходы от аренды органических хранилищ выросли на 10% в годовом исчислении, что свидетельствует о сохраняющемся высоком уровне цен в сочетании с положительной динамикой объемов и ростом центров обработки данных.

Разнообразная база арендаторов и доходов: Iron Mountain располагает диверсифицированной базой арендаторов и доходов и обслуживает более 240 000 клиентов в различных отраслях и местоположениях. В 2023 году ни на одного клиента не приходилось более 1% выручки компании, что отражает хорошо диверсифицированную базу получения доходов.

Кроме того, в четвертом квартале 2023 года уровень удержания клиентов в сфере управления документами составил 92,9%. Компания также демонстрирует высокий уровень удержания клиентов в сфере глобальных центров обработки данных. Эти факторы, вероятно, помогут компании генерировать стабильные денежные потоки с течением времени.

Усилия по расширению: Этот REIT расширяет свой быстрорастущий бизнес, особенно сегмент центров обработки данных, чтобы повысить производительность своего сегмента систем хранения данных. Учитывая растущий спрос на возможности подключения, интерконнекции и колокейшн-пространства, спрос на центры обработки данных, вероятно, возрастет в ближайшие годы, что благоприятно скажется на росте этого сегмента.

В 2023 году IRM арендовала 124 мегаватта мощностей центров обработки данных.

Рост финансового результата: За последние три-пять лет IRM зафиксировала рост финансового результата на акцию на 16,33% по сравнению с показателями отрасли

Источник nasdaq.com, автоматический перевод