Основной бумагой становится "Газпром"

США ужесточат санкции против РФ, будут добиваться в том числе лишения ее доступа к ключевым компонентам для производства вооружений —  Госдеп. Ну ничего нового…

Вчерашний день мне запомнился откровенными вербальными интервенциями от Новака.

Россия в 2023 г. нарастила экспорт угля в Китай на 52%, в Индию — на 43%, в страны БРИКС — НА 46%.

Экспорт трубопроводного газа России в 2023 г. составил 91,4 млрд куб. м, спг — около 43,6 млрд куб. м.

Добыча угля в России в 2023 г. составила 438 млн тонн, экспорт достиг 213 млн тонн.

Россия ускоренными темпами наращивает экспорт газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири».

Строительство газопровода Белогорск — Хабаровск от Амурского ГПЗ до Сахалин — Хабаровск — Владивосток завершится в 2029 г.

Экспорт угля из РФ будет поддерживаться на уровне 220 млн т в год за счет растущего мирового спроса на твердое топливо.

Сроки строительства «Силы Сибири — 2» будут обозначены после подписания обязывающих соглашений с китайскими партнерами.

Технико-экономический анализ строительства «Силы Сибири — 2» выполнен, определена ресурсная база и параметры #GAZP.

Россия в 2023 г. снизила добычу нефти на 1%, до порядка 530 млн т.

Россия снизила импортозависимость отраслей тэк с 67% до 38% за последние 10 лет.

Добыча газа в России в 2023 году снизилась на 5,5%, до 636,7 млрд куб. м.

Выработка электроэнергии в РФ в 2023 г. составила 1 151,6 млрд квт-ч, электропотребление — 1 139,2 млрд квт-ч.

Экспорт СПГ из России в 2024 г. увеличится на 14%, до 38 млн тонн

Экспорт трубопроводного газа из России в 2024 г. увеличится на 11%, до 108 млрд куб. м.

И под это дело повышают НДПИ для угольщиков.... Хорошо устроились..

Ну и, конечно, новости от «Газпрома» — Прирост запасов Газпрома в 2023г опять превысил объем добычи - 19-й год подряд. Хотя я в моменте и в лонге - но реально задолбали вербально его подогревать. Конечно, запасы растут, но их же надо кому-то продать! А вот кому и по каким ценам - эти горе агитаторы умалчивают!

Нефть

Все-таки сыграло роль крайне «бычьи» данные по запасам нефти, да и геополитика помогла, в итоге она пошла расти.

Для тех, кто торгует нефтью...На споте UKOIL на днях проходит выше 55ЕМА, но нет четкого стопа для лонга. Есть "типа" полка $79,3 + 55ЕМА чуть выше, можно использовать этот уровень в качестве опорного для более короткого стопа от лонга, но все это происходит в облаке Ишимоку…

Валютный рынок тоже было попытался расти, но менее уверенно, так что он пока не интересен для торговли, но есть нюанс. Нефть марки URALS торгуется сейчас на $69,4, курс доллара 88,9, помножаем одно на другое =6169 рублей за бочку нефти. Напоминаю - в бюджете "зашита" цена в 6424 рубля за бочку нефти... Т.е. бюджет итак дефицитный, а с учетом ""предновогодней и постновогодней" практики искусственно удерживать доллар по большому счету на месте, после выборов у правительства не останется шансов, как снова девальвировать рубль (тем более что срок обязательной конвертации валютной выручки экспортерами действует аккурат до марта...) Поэтому снова рекомендую — «покупать валюту в нал и хранить ее где угодно, только не на валютных счетах (брокерских или банковских из-за возможных санкций). Торговать на валютном рынке с целью получить вариационку крайне опасно!"

И еще несколько думок про действия нашего ЦБ. Типа они пекутся о безопасности вложений инвесторов, но при этом ужесточают требования с финансовой точки зрения (ЦБ РФ планирует повысить имущественный ценз для "квалов" до 12 млн руб. с 2025г, до 24 млн руб. с 2026г ).

Далеко не у всех есть в наличии такие средства. Очередной популизм — забота о благах клиентов, причем они же допускают откровенные пампы в бумагах второго и третьего эшелонов… Да и сами тесты не просты для сдачи! На мой взгляд в ЦБ и сами не знают, как сохранить уверенность в нашем «бумажном» рынке, вот и придумывают всякие ужесточения… А на самом деле просто «показуха» деятельности функционеров…Это так, к слову…

«Бумажный» рынок

Сегодня пятница, конец недели, и индекс МосБиржи на недельном графике рисует возможное продолжение как минимум коррекции... Сверху есть откровенная дивергенция, не могут пройти выше 3202-, рисует подтверждение разворотной формации "вечерняя звезда" и Теnkan пересекает Kijun... И не было дивергенции на лоу… Это на заметку стратегическим «быкам».

Индекс МосБиржи на днях продолжает торговаться между зоной «непонятки» 3173-3191 и пока только гипотетической поддержкой 3137-3141 (+55ЕМА), при этом Tenkan и Kijun формально находятся в лонге и пытаются сблизиться с 55ЕМА.

И хоть драйверов для роста я не вижу, но если на рынке еще присутствует логика и ТА работает — ну не должны эту зону пройти сразу, без отскока!

Каждый торгует сам, поэтому по поводу своих позиций необходимо думать самому.  Спекулятивно - Газпром (пока только от лонга). В Сбере торговля снова в канале, и судя по закономерности между индексом и Сбером на днях, у обоих до 55ЕМА осталось примерно одинаковые в процентном соотношении запас хода... Продолжаю следовать своим идеям - покупать как минимум на отскок, пинг-понг никто не отменял! Но при этом в Сбере уже можно пытаться искать и зоны для краткосрочной продажи (т.к. в Сбере на часах цена под 55ЕМА).

Что до бумаг, то в принципе ничего не поменялось глобально.

Основной бумагой для меня становится Газпром. В нем на днях кроме уровня поддержки 167-167,2 нашел еще один возможный уровень - 165,4+ (бывшая полка + верхняя граница облака Ишимоку +тренд) (там буду точно докупать), а ниже 55ЕМА (164,5±). Зона поддержки расширяется и нет дивергенции на хаю, значит после коррекции повтор хая возможен! Поэтому принял для себя решение - торговля от лонга пинг-понгом в зоне 164,2-167,2 с общим  стопом 163- по закрытию дня! Не является ИИР!

Конечно, немного поторопился с первым входом (начал покупать Газпром по 167,02), и как бы там ни было надо эту стратегию продолжать осуществлять, коней на переправе не меняют! Докупил на вечерке 1/32 по 165,43 (гор.ур.+тренд), буду докупать до 164+ с общим стопом 162,99- по концу дня.

В Сбере тоже глобально ничего не поменялось —  Сбер буду покупать в зоне 270,82-272 с общим стопом 269,9-. Можно пытаться и раньше, но стоп по дням один и тот же, и чем ближе к нему возьму - тем меньше возможный убыток! Начал покупать Сбер, купил 1/64 по 272,13.

При этом вот тут я немного поменял стратегию. Т.к. в Сбере на часах цена под 55ЕМА, под 273,77- лонг буду закрывать, в зоне 274,1-274,8 буду продавать со стопом 275,5+.

Хоть и достаточно правильно определился с Лукойлом,(в зоне лоу 6770±  и ниже шорт бы я прикрывал), но от лонга пока не готов торговать! Тем более в пятницу… Возможно, рассмотрю спрэд по деньгам с Газпромом и со Сбером, но это пока только идеи...

Мечел (новая для меня интересная бумага) на днях ожидаемо отскакивает от облака Ишимоку и снова выше 55ЕМА, и пока все вписывается в теорию волн, можно пробовать продавать в зоне 309,11 (+Tenkan пересекает Kijun)-316 (реперный уровень 1-ой волны падения + нижняя граница канала), общий стоп 317,6+ по окончанию дня.

Внимание, в процентном отношении зона достаточно широкая, поэтому следует особенно тщательно подходить к объемам входа!

Я не видел новостей по YNDX, но на днях пришел под хая и RSI под трендом - я бы рекомендовал лонги все-таки прикрывать (тем более был такой аномальный выстрел вверх).

Что до моей торговли и мыслей…

Начал покупать Сбер. Купил 1/64 по 272,13, буду докупать до 270,82 с общим стопом 269,9-. Свои доводы я высказывал раньше… Пинг-понг,  при этом канал, так что возможна торговля и от продажи…

На вечерке нарастил лонг Газпрома до 1/16 по средней 166,225, буду докупать до 164+, со стопом 163- по закрытию дня! Пинг-понг! Позиция среднесрочная!

На счет Лукойла пока решил не рисковать, итак лонгов достаточно…

Вообще рынок продолжает оставаться «болотом», еле сдерживался, чтобы не уснуть!

Сам поражаюсь своей локальной “бычьей” упертости, но я спекулянт, и торгую по графикам. И мне все равно, в какую сторону движется рынок, я оцениваю все с точки близости стопов. И в этой ситуации торговля от лонга для меня приоритетнее.  Но, конечно, я всегда думаю про стоп, и это главное!

До выборов Президента скорее всего никакого апокалипсиса произойти не должно, популизм должен взять верх.  А потом будет большой вопрос…После выборов у правительства будут развязаны руки, и начнется девальвация рубля, и снова "добровольные пожертвования" с компаний для поддержания бюджета, также возможно повышение разного рода НДПИ и налогов...

И вот тут возникают огромные вопросы! По идее девальвация рубля выгодна для сырьевых компаний, но в тоже время возврат к поднятию НДПИ и других поборов ставит под сомнение позитивную реакцию на девальвацию рубля.

Про  накопившийся дефицит нефтегазовых доходов писал выше… ️ Это мое мнение, и я от него не отказываюсь!

И снова про веру, я придумал стратегию, поверил в нее, все распланировал и рассчитал заранее (точки входа, точки промежуточного выхода, объемы и возможный убыток) — осталось терпеливо ждать! Ну и конечно я морально готов к локальным убыткам! А время все рассудит!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд - наш друг!